| Название |
|---|
|
Как отработать возврат платежа? Раздел учета "Денежные средства": 1) Документы - Выписка казначейства - Тип: ППд - Заносим данные с первональной, исходящей выписки - Дата - дата возврата - Сохранить. 2) Документы - Списки к возвратам - Дата возврата - Добавить строки списком - Далее... - Выбираем наш возврат из списка - Сохранить - Подготовлено - Ок - Проверено. Возвращаемся к Выписке банка, ранее которое заполняли, обновляете - подписываете. Ваш возврат должен стать черным шрифтом |
|
Как сформировать выписку казначейства/банка? Раздел учета "Учет денежных средств" Документы - Выписка казначейства - Новая запись - Выбираем необходимую дату - Добавить строки списком |
|
Где вносить суммы/приход по обеспечению исполнения договора? В депозитный счет например Раздел учета "Учет денежных средств" - Документы - Выписка казначейства - Добавить новую запись - заполняем номер, дату выписки - ИИК выбираем депозитный счет - Добавить строку - Выбрать ППД - Номер, дата, контрагент, договор, назначение:мобеспечение исполнения договорам - Дата, сумма, фин.позиция - Сохранить - Подписать |
Выписка казначейства - документ выдаваемый клиенту казначейством для контроля за движением денежных средств на расчетном счете.
|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выписка банка № | Указать номер документа | |||||
| Учреждение | Заполняется автоматически | Поле не доступно для редактирования | ||||
| Дата выписки банка |
Указать дату Числовое поле. Формат = ДД.ММ.ГГГГ |
|||||
| Банк | Код банка из которого пришла выписка | |||||
| ИИК | Расчетный счет по которому выдана выписка | |||||
| Валюта | Указать валюту | |||||
| Проверено | Подпись |
Для добавления платежных документов в детали выписки, необходимо нажать на панели инструментов, или выбрать одноименный пункт в контекстном меню, которое появляется при нажатии правой клавиши мыши на таблице деталей. Если есть документы непроведенные через банк, появится окно " Список документов непроведенных через банк", где необходимо отметить требуемые документы и нажать кнопку "Ок". Отмеченные документы автоматически будут добавлены в выписку.