| Название |
|---|
|
В форме 4-20 не отражаются данные. Почему? Необходимо сформировать все Выписка казначейства за месяц, только потом проверять форму 4-20 |
|
Почему при заполнении выписки казначейства выходит начальное сальдо? В конце года мы деньги обнулили Выписка не обнулится. То что вы обнуляли не касается выписки |
|
Как вернуть деньги из депозитного счета обеспечения исполнения договора? По договору №28 от 15.02.2021 г. Котрагент 71522 сумма возврата 4830 тенге №808 от 25.02.2021 г. Помогите создать счет к оплате по депозиту Для того, чтобы вернуть деньги из депозитного счета в первую очередь необходимо отразить данную сумму в оборотно-сальдовой ведомости: Раздел Учет денежных средств - Документы - Выписка казначейства - Добавить новую запись - Дата выписки (согласно платежного поручения от поставщика) - ИИК (выбираем КСН временного размещения денег) - Добавить строку - выбираем ППД - Дата - Номер - Контрагент (в данном случае 71522) - Номер договора (в данном случае №28 от 15.02.2021г.) - Дата валютирования (согласно п/п) - Финансовая позиция - КНП - Счет. Дважды щелкаем и подписываем. В этом же разделе - Документы - Внешние платежные документы (МТ100) проверяем, чтобы эти денежные средства отразились. Во вторую очередь, для возврата денежных средств поставщику необходимо создать счет к оплате. При создании документов, необходимо обязательно соблюдать последовательность |
Выписка казначейства - документ выдаваемый клиенту казначейством для контроля за движением денежных средств на расчетном счете.
|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выписка банка № | Указать номер документа | |||||
| Учреждение | Заполняется автоматически | Поле не доступно для редактирования | ||||
| Дата выписки банка |
Указать дату Числовое поле. Формат = ДД.ММ.ГГГГ |
|||||
| Банк | Код банка из которого пришла выписка | |||||
| ИИК | Расчетный счет по которому выдана выписка | |||||
| Валюта | Указать валюту | |||||
| Проверено | Подпись |
Для добавления платежных документов в детали выписки, необходимо нажать на панели инструментов, или выбрать одноименный пункт в контекстном меню, которое появляется при нажатии правой клавиши мыши на таблице деталей. Если есть документы непроведенные через банк, появится окно " Список документов непроведенных через банк", где необходимо отметить требуемые документы и нажать кнопку "Ок". Отмеченные документы автоматически будут добавлены в выписку.