- «
- 1
- »
Документ вносится в систему, как факт хозяйственной операции, который формирует, закрывает или частично/поэтапно перекрывает финансовые обязательства между поставщиками и покупателями. Введённые в систему акт выполненных работ образует соответствующие обязательства по дебету/кредиту в Журнале расчётов с контрагентами.
|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Учреждение | Заполняется автоматически | Поле не доступно для редактирования | ||||
| ИИК | Указать расчётный счёт предприятия | |||||
| Банк | Реквизит заполняется автоматически на основании указанного р/с в поле ИИК | Поле не доступно для редактирования | ||||
| Валюта | Если устанавливается иностранный код валюты, то необходимо указать количество местной валюты за количество иностранной (Курс по НБ РК) | Укажите код валюты | 3 знака | |||
| АКТ № | Указать номер документа | |||||
| от |
Указать дату документу Числовое поле. Формат = ДД.ММ.ГГГГ |
Укажите дату документа | 8 знаков | |||
| Вид операции | Указать код операции | Укажите вид операции | 2 знака | |||
| Контрагент | Указать код котрагента | Укажите код конрагента | ||||
| Договор |
Указать договор по реализации или по приобретению. Если операция производится без договора то установить значение "000000". |
6 знаков | ||||
 |
Указать дату принятия к учёту и табельный номер ответственного за ввод документа. Нажатая кнопка означает, что документ подписан и влияет на данные в учёте. Подписанный документ отражается во вкладке список белым цветом. Неподписанный документ отражается во вкладке список жёлтым цветом. |
Укажите бухгалтера |
Вкладка Строки накладной содержит информацию о ТРУ, подлежащих к оплате. Перед заполнением вкладки Строки накладной, рекомендуем ознакомиться с Панелью работы с таблицей.
Если выходит сообщение: "В документе нет ни одной строки деталей", то это значит, что необходимо заполнить вкладку Строки накладной.
При добавлении строк списком в самом списке буду доступны ТРУ согласно справочника Услуги по предприятию (ТРУ), соответствующие виду операции по документу.
|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Услуга | Указать код работы/услуги | Укажите материал, товар, услугу | ||||
| Наименование | Поле отображает наименование выбранного кода работы/услуги | Поле не доступно для редактирования | ||||
| Доп.инф. | Текстовое поле. | 30 знаков | ||||
| Ед.изм. | Отображает единицу измерения по услуге согласно настроек справочника | Поле не доступно для редактирования | ||||
| Количество | Указать количество работ/услуг | Укажите количество | Максимум 10 знаков до запятой | |||
| Цена |
Указать стоимость за одну единицу. Цена=Сумма/Количество |
Максимум 10 знаков до запятой | ||||
| Сумма | Сумма=Количество*Цена | Сумма должна быть больше нуля | Максимум 13 знаков до запятой | |||
| Счет | Укажите счет учета | 10 знаков | ||||
| Аналитика | Указать номенклатура расходов/доходов | 6 знаков | ||||
| Доп.пр. | Указать дополнительный признак при необходимости | 4 знака | ||||
| Цех | Указать отдел/цех | 3 знака | ||||
| Код НДС | Указать код НДС | 4 знака | ||||
| % НДС | Указать процент НДС | 2 знака | ||||
| Сумма НДС | Указать сумму НДС | Максимум 10 знаков до запятой | ||||
| Статья КПН | Указать статью КНП | 13 знаков | ||||
| Программа | Указать программу | Укажите программу | 9 знаков | |||
| Специфика | Указать специфику | Укажите специфику | 3 знака | |||
| Источник финансирования | Указать источник финансирования | Укажите источник финансирования | 3 знака | |||
| Сторно | Признак устанавливается для сторнирования ранее проведённых актов |
Вкладка Реквизиты контрагента заполняется автоматически на основании указанного Контрагента. При необходимости данные могут быть отредактированы.
На вкладке Прочая информация указываются данные для формирования бухгалтерской записи.
|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Счет | Указать счёт учёта расчётов с поставщиками покупателями, авансов и т.д. | Укажите балансовый счёт учёта | 10 знаков | |||
| Пачка | Указать код номенклатуры для подшивки | Максимум 7 знаков | ||||
| Документ по методу начисления | Признак, который используется для проведения в учёт сумм, по справкам/актам (суммы в которых согласовываются между поставщиком и покупателем) | |||||
| Сторно документа по методу начисления | Признак позволяет сторнировать ранее введенный в систему документ с признаком "Документ по методу начисления" и провести документ по факту свершившихся хозяйственных операций между поставщиком и покупателем. | Признак доступен, если установлен признак "Документ по методу начисления" | ||||
| Ссылка на связанный документ № | Отображаются ссылки на ранее введенные документы с признаком "Документ по методу начисления". |
Вкладка Авансы заполняется в том случае, когда проводится акт выполненных работ по которому ранее был выплачен аванс, и его необходимо учесть для того чтобы закрыть суммы выплаченных/полученных авансов на счета учета расчётов с контрагентами. Следует учесть, что заполнение данной вкладки формирует обязательства в Журнал расчётов с контрагентами на разницу суммы аванса (сумма по акту выполненных работ - сумма аванса = обязательство в журнал расчётов с контрагентами).
Перед заполнением вкладки Строки накладной, рекомендуем ознакомиться с Панелью работы с таблицей.
