| Название |
|---|
|
Как правильно отработать услугу этого года по почте, отнесенные как расходы будущего переода (счет 1420)? Можно сформировать на основании договора, можно на прямую. Раздел учета "Работы/услуги" - Документы - Акт выполненных работ и услуг (будущие периоды). На основании Акта создаете карточку расходов будущих периодов |
- «
- 1
- »
Документ вносится в систему, как факт хозяйственной операции, связанный с приобретением/оказанием работ/услуг, оплата которых производится единовременно, а стоимость приобретения необходимо распределить в расходы будущих периодов. Введённый в систему документ автоматически формирует Карточку доходов/расходов будущих периодов.
|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Предприятие | Заполняется автоматически | Поле не доступно для редактирования | ||||
| ИИК | Указать расчётный счёт предприятия | |||||
| Банк | Реквизит заполняется автоматически на основании указанного р/с в поле ИИК | Поле не доступно для редактирования | ||||
| Валюта | Если устанавливается иностранный код валюты, то необходимо указать количество местной валюты за количество иностранной (Курс по НБ РК) | Укажите код валюты | 3 знака | |||
| АКТ № | Указать номер документа | |||||
| от |
Указать дату документа Числовое поле. Формат = ДД.ММ.ГГГГ |
Укажите дату документа | 8 знаков | |||
| Вид операции | Указать код операции | Указать код операции | 2 знака | |||
| Контрагент | Указать код контрагента | Укажите код контрагента | 10 знаков | |||
| Договор |
Указать договор по реализации или по приобретению. Если операция производится без договора то установить значение "000000". |
6 знаков | ||||
 |
Указать дату принятия к учёту и табельный номер ответственного за ввод документа. Нажатая кнопка означает, что документ подписан и влияет на данные в учёте. Подписанный документ отражается во вкладке список белым цветом. Неподписанный документ отражается во вкладке список жёлтым цветом. |
Укажите бухгалтера | ||||
 |
Кнопка для перехода в налоговый документ Счёт-фактура |
Вкладка Строки накладной содержит информацию о ТРУ, подлежащих к оплате. Перед заполнением вкладки Строки накладной, рекомендуем ознакомиться с Панелью работы с таблицей.
Если выходит сообщение: "В документе нет ни одной строки деталей", то это значит, что необходимо заполнить вкладку Строки накладной.
При добавлении строк списком в самом списке буду доступны ТРУ согласно справочника Услуги по предприятию (ТРУ), соответствующие виду операции по документу.
|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Услуга | Указать код работы/услуги | Укажите материал, товар, услугу | 15 знаков | |||
| Наименование | Поле отображает наименование выбранного кода работы/услуги | Поле не доступно для редактирования | ||||
| Доп.инф. | Текстовое поле. | 30 знаков | ||||
| Ед.изм. | Отображает единицу измерения по услуге согласно настроек справочника | Поле не доступно для редактирования | ||||
| Количество | Указать количество работ/услуг | Укажите количество | Максимум 10 знаков до запятой | |||
| Цена | Указать стоимость за одну единицу. | Максимум 8 знаков до запятой | ||||
| Сумма | Сумма=КоличествоЦена | Сумма должна быть больше нуля | Максимум 13 знаков до запятой | |||
| Счет | Укажите счет учета | 10 знаков | ||||
| Аналитика | Указать номенклатура расходов/доходов | 6 знаков | ||||
| Доп.пр. | Указать дополнительный признак при необходимости | 4 знака | ||||
| Цех | Указать отдел/цех | 3 знака | ||||
| Код НДС | Указать код НДС | 4 знака | ||||
| % НДС | Указать процент НДС | 2 знака | ||||
| Сумма НДС | Сумма НДС=Сумма/100%НДС | 10 знаков до запятой | ||||
| Статья КПН | Указать статью КПН | 12 знаков | ||||
| Программа | Указать программу | 9 знаков | ||||
| Специфика | Указать специфику | 3 знака | ||||
| Источник финансирования | Указать источник финансирования | 3 знака | ||||
| Сторно | Признак устанавливается для сторнирования ранее проведённых актов |
Вкладка Реквизиты контрагента заполняется автоматически на основании указанного Контрагента. При необходимости данные могут быть отредактированы.
На вкладке Прочая информация указываются данные для формирования бухгалтерской записи.
|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Счёт | Указать счёт учёта расчётов с поставщиками покупателями, авансов и т.д. | Укажите балансовый счёт учёта | 10 знаков | |||
| Пачка | Указать код номенклатуры для подшивки | Максимум 7 знаков | ||||
| Карточка доходов/расходов будущих периодов | В этой области данные для открытия карточки учёта доходов/расходов будущих периодов | |||||
| Тип | Указать тип карточки будущих периодов | Укажите тип карточки будущего периода | ||||
| Счет | Счёт определяется автоматически на основании указанного типа | Поле не доступно для редактирования | ||||
| Период с |
Указать дату начала распределения суммы по акту. Числовое поле. Формат = ДД.ММ.ГГГГ |
Укажите дату начала периода | 8 знаков | |||
| по |
Указать дату окончания распределения суммы по акту. Числовое поле. Формат = ДД.ММ.ГГГГ |
Укажите дату окончания периода | 8 знаков | |||
| Карточка | Код карточки генерируется автоматически после ввода документа | Поле не доступно для редактирования |
Вкладка Авансы заполняется в том случае, когда проводится акт выполненных работ по которому ранее был выплачен аванс, и его необходимо учесть для того чтобы закрыть суммы выплаченных/полученных авансов на счета учета расчётов с контрагентами. Следует учесть, что заполнение данной вкладки формирует обязательства в Журнал расчётов с контрагентами на разницу суммы аванса (сумма по акту выполненных работ - сумма аванса = обязательство в журнал расчётов с контрагентами).
Перед заполнением вкладки Строки накладной, рекомендуем ознакомиться с Панелью работы с таблицей.
