| Название |
|---|
|
Где посмотреть все возратные платежные поручения? Раздел учета "Денежные средства" - Документы - Внешние платежные поручения МТ100/Внешние платежные поручения со списком МТ102 |
|
При сохранении документа внешние поручения мт100 выходит ошибка, что не проставлен доп признак? Нужно указать финансовую позицию. |
|
Гарантийные взносы внесли, а финансовая позиция не правильна была выбрана. Как изменить документ? В документе выписка казначейства нажать на кнопку изменить, после снять с подписи. В документе внешние платежные документы, поменять данные (изменить финансовую позицию), повторно подготовить внешние платежные документы нажать на кнопку к зачислению) сохранить; |
- «
- 1
- »
Данный документ создается из выписки банка. Документом отрабатывается входящие платежи.
|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |
|---|---|---|---|---|
| Платежное поручение исходящее/ входящий |
Указать номер документа Указать дату документа Числовле поле. Формат = ДД.ММ.ГГГГ |
|||
| Предприятие | Заполняется автоматически | Поле не доступно для редактирования | ||
| ИИК | Выбрать расчетный счет | |||
| Банк | Указать банк | |||
| К зачислению | После заполнения документа, нажать на кнопку "К зачислению" | |||
| Отправитель | Указать отправителя | |||
| КБЕ | Указать код бенефициара, и он должен состоять из двух цифр. Первая цифра означает признак резиденства (1-резидент, 2 - не резидент), вторая цифра- код принадлежности сектора экономики. | |||
| Сумма | Указать сумму к зачислению | |||
| Договор | Указать договор, если такой имеется | |||
| ИИК | Указать расчетный счет отправителя | 34 знака | ||
| НДС в т.ч. | Элемент для проставления в документе суммы НДС. Если он проставлен, то появляется поле "сумма НДС" | |||
| Банк | Банк отправителя | |||
| Банк посредник | Указать банак посредника | |||
| Дата получения товара, оказания услуг |
Указать дату Числовле поле. Формат = ДД.ММ.ГГГГ |
|||
| КНП | Указать код назначения платежа | |||
| Назначение платежа | Указать назначение платежа | Укажите назначение платежа | 200 знаков | |
| Код бюджетной классификации | Указать Код бюджетной классификации | |||
| Дата валютирования | Указать дату валютировании | |||
| Вид операции | Выбрать вид операции | |||
| Корреспондирующий счет | Указать кор.счет | Укажите кор.счет | ||
| Статья платежного баланса | Указать код движения денежных средств | Укажите статью платежного баланса | 8 знаков |
Вторая вкладка "Реестр перечислений".
В данной вкладке подтягиваются обязательства.
