| Название |
|---|
|
Подскажите порядок оформления документов на сотрудника после выхода с декретного отпуска? Протокол по стажу заполнен позже табеля. Как быть? 1.Приказ об отзыве из отпуска; 2.Протокол по стажу; 3.Корректировка Табель учета времени; 4. Расчет табеля; 5. РВ: пересчет таб.№; 6. Списки к перечислению; 7.Счет к оплате МТ102 |
|
Как выгрузить Свифт документы для банка? Необходимо сформировать платежный документ Счет к оплате МТ100 или Счет к оплате со списком МТ102, после нажать на кнопку печати- формат текстовый-Файл для Банка- формат Windows 1251 . Для просмотра загрузки Свифт - система-просмотр отчета-папка Cash-Out. Swift файл ( ОСМС, ОПВ- в деталях) Swift файл (Соц.отчисления, алименты- в заголовке) |
|
Как выгрузить Свифт документы для казначейства? Необходимо сформировать платежный документ Счет к оплате МТ100 или Счет к оплате со списком МТ102, после нажать на кнопку печати- формат текстовый-Файл для экспорта в ИС Казначейство- формат UTF-8-ОК . Для просмотра загрузки Свифт - система-просмотр отчета-папка Cash-Out. Swift файл ( ОСМС, ОПВ- в деталях) Swift файл (Соц.отчисления, алименты- в заголовке) |
Счет к олате - приказ банку на перечисление указанной в нем суммы на счет получателя; применяется в тех случаях, когда инициатива в платеже исходит от плательщика. Счет к оплате(МТ-102) предназначен для перечисления учреждением средств работников списком, в различные организации, такие как банки, пенсионные фонды и т.д.
Отличительной особенностью данного документа от простого счета к оплате, является наличии двух вкладок на странице "Документ". На первой вкладке находится само поручение, а на вкладке "Список к оплате" - список людей которым или которые осуществляют перечисления.
|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Счет к оплате № | Указать номер документа | 16 знаков | ||||
| Дата |
Указать дату Числовое поле. Формат = ДД.ММ.ГГГГ |
|||||
| Код ГУ | Заполняется автоматически | Поле не доступно для редактирования | ||||
| ИИК | Выбрать расчетный счет | |||||
| ТПК | Указать банк | |||||
| К перечислению | После заполнения документа, нажать на кнопку "К перечислению" | |||||
| Получатель | Указать получателя | Укажите получателя | ||||
| Договор | Указать договор, если такой имеется | 6 знаков | ||||
| КБе | Указать код бенефициара, и он должен состоять из двух цифр. Первая цифра означает признак резиденства (1-резидент, 2 - не резидент), вторая цифра- код принадлежности сектора экономики. | 2 знака | ||||
| ИИК | Указать расчетный счет | 34 знака | ||||
| Банк | Указать банк получателя | |||||
| Источник финансирования | Выбрать из списка источник финансирования | |||||
| Вид бюджета | Указать вид бюджета | Укажите вид бюджета | ||||
| КБК расходов: АБП | Указать код администратора бюджетной программы | |||||
| ЕБК | Указать код единного бюджетного классификатора | |||||
| Специфика | Указать специфику | Укажите специфику | ||||
| КНП | Выбрать КНП | |||||
| Код товаров (работ, услуг) | Указать код | |||||
| Статус платежа | Выбрать статус платежа | |||||
| КБК поступлений | Указать КБК | |||||
| Сумма | Указать сумму к перечислению | 13 знаков | ||||
| Тип платежа | Выбрать тип платежа из списка | |||||
| Назначение платежа | За что именно осуществляется платеж | Укажите назначение платежа | 200 знаков | |||
| Статья платежного баланса | Указать код движения денежных средств | Укажите статью платежного баланса | 8 знаков |
Назначение полей смотри в разделе Счет к оплате. Единственным отличием в заполнении этой вкладки является то, что сумма по документу поставляется автоматически и не редактируется. Если не было добавлено ни одной записи в список, то при попытке сохранить документ будет выдано сообщение "Укажите сумму по документу".
Вкладка "Реестр перечислений":
Заполнение списка осущетсвляется через нажатие на кнопку "Добавить списком" на панели инструментов и выбор пункта "Добавить списком" из контекстного меню которое появляется при нажатии правой клавиши мыши на списке.
Если есть работники для выбранной организации, вида перечисления и направления, то появится экран, где необходимо указать лиц для которых готовится данный документ. После нажатия на кнопку "ОК", все работники у которых проставлено поле "Добавить" будут автоматически добавлены в список платежного поручения.