| Название |
|---|
|
Как выгрузить Свифт документы для банка? Необходимо сформировать платежный документ Счет к оплате МТ100 или Счет к оплате со списком МТ102, после нажать на кнопку печати- формат текстовый-Файл для Банка- формат Windows 1251 . Для просмотра загрузки Свифт - система-просмотр отчета-папка Cash-Out. Swift файл ( ОСМС, ОПВ- в деталях) Swift файл (Соц.отчисления, алименты- в заголовке) |
|
Как выгрузить Свифт документы для казначейства? Необходимо сформировать платежный документ Счет к оплате МТ100 или Счет к оплате со списком МТ102, после нажать на кнопку печати- формат текстовый-Файл для экспорта в ИС Казначейство- формат UTF-8-ОК . Для просмотра загрузки Свифт - система-просмотр отчета-папка Cash-Out. Swift файл ( ОСМС, ОПВ- в деталях) Swift файл (Соц.отчисления, алименты- в заголовке) |
|
Как вернуть деньги из депозитного счета обеспечения исполнения договора? По договору №28 от 15.02.2021 г. Котрагент 71522 сумма возврата 4830 тенге №808 от 25.02.2021 г. Помогите создать счет к оплате по депозиту Для того, чтобы вернуть деньги из депозитного счета в первую очередь необходимо отразить данную сумму в оборотно-сальдовой ведомости: Раздел Учет денежных средств - Документы - Выписка казначейства - Добавить новую запись - Дата выписки (согласно платежного поручения от поставщика) - ИИК (выбираем КСН временного размещения денег) - Добавить строку - выбираем ППД - Дата - Номер - Контрагент (в данном случае 71522) - Номер договора (в данном случае №28 от 15.02.2021г.) - Дата валютирования (согласно п/п) - Финансовая позиция - КНП - Счет. Дважды щелкаем и подписываем. В этом же разделе - Документы - Внешние платежные документы (МТ100) проверяем, чтобы эти денежные средства отразились. Во вторую очередь, для возврата денежных средств поставщику необходимо создать счет к оплате. При создании документов, необходимо обязательно соблюдать последовательность |
Счет к оплате - приказ банку на перечисление указанной в нем суммы на счет получателя; применяется в тех случаях, когда инициатива в платеже исходит от плательщика. Счет к оплате используется при расчетах за товарно-материальные ценности, выполненные работы и услуги (в поручении должна быть ссылка на номер и дату товарно-транспортного или другого документа, подтверждающего факт отпуска товара, или при осуществлении платежей нематериального характера), а также при предварительной оплате товаров и услуг, при авансовых платежах в случаях, предусмотренных законодательством или договором. Документ имеет две вкладки.
|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Счет к оплате № | Указать номер документа | 16 знаков | ||||
| Дата |
Указать дату Числовое поле. Формат = ДД.ММ.ГГГГ |
|||||
| Код ГУ | Заполняется автоматически | Поле не доступно для редактирования | ||||
| ТПК | Указать банк | |||||
| ИИК | Выбрать расчетный счет | |||||
| К перечислению | После заполнения документа, нажать на кнопку "К перечислению" | |||||
| Получатель | Указать получателя | Укажите получателя | ||||
| Договор | Указать договор, если такой имеется | 6 знаков | ||||
| КБе | Указать код бенефициара, и он должен состоять из двух цифр. Первая цифра означает признак резиденства (1-резидент, 2 - не резидент), вторая цифра- код принадлежности сектора экономики. | 2 знака | ||||
| ИИК | Указать расчетный счет | 34 знака | ||||
| Банк | Указать банк получателя | |||||
| Источник финансирования | Выбрать из списка источник финансирования | |||||
| Вид бюджета | Указать вид бюджета | Укажите вид бюджета | ||||
| КБК расходов: АБП | Указать код администратора бюджетной программы | |||||
| ЕБК | Указать код единного бюджетного классификатора | |||||
| Специфика | Указать специфику | Укажите специфику | ||||
| КНП | Выбрать КНП | |||||
| Код товаров (работ, услуг) | Указать код | |||||
| Статус платежа | Выбрать статус платежа | |||||
| КБК поступлений | Указать КБК | |||||
| Сумма | Указать сумму к перечислению | 13 знаков | ||||
| Тип платежа | Выбрать тип платежа из списка | |||||
| Назначение платежа | За что именно осуществляется платеж | Укажите назначение платежа | 200 знаков | |||
| Статья платежного баланса | Указать код движения денежных средств | Укажите статью платежного баланса | 8 знаков |
Вторая вкладка "Реестр перечислений" показывает назначение платежа ( наименование товара или услуги) за которые были сделаны платежи.
|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата обязательства | Указать дату обязательства | 8 знаков | ||||
| Назначение | Указать назначение обязательства | 230 знаков | ||||
| Сумма | Указать сумму | Укажите сумму по документу | 12 знаков до запятой, 2 после | |||
| Счет | Указать счет | Укажите корреспондирующий счет | 10 знаков | |||
| Аналитика | Указать аналитику | Укажите код аналитического учета | 4 знака | |||
| Доп.признак | Указать доп.признак корреспонденции | Укажите дополнительный признак корреспонденции | 4 знака | |||
| Номенклатурный номер | Указать номенклатурный номер | 15 знаков | ||||
| Товар, работа, услуга | Указать товар, работу, услугу | 120 знаков | ||||
| Ист.фин. | Указать источник финансирования | |||||
| Программа | Указать программу | Укажите статью расхода | 12 знаков | |||
| Специфика | Указать специфику/элемент затрат | Укажите элемент затрат (специфику) | 3 знака |