| Название |
|---|
|
В авансовом отчете по командировочным расходам не подтягивается основание - приказ на командировку. Какая может быть причина? Необходимо отработать документ Отметки о фактическом пребывании в командировке: Раздел учета "Учет персонала" - Документы - Приказы о командировании - Отметки о фактическом пребывании в командировке - Заполняете согласно инструкции |
|
В авансовый отчет не выходят суммы по проживанию. Почему? Возможно не созданы нормы по данному населенному пункту, проверьте (Раздел учета "Бюджетирование" - Справочники - Нормы командировочных по населенным пунктам/странам ) |
Документ предназначен для проведения расчетов по итогам хозяйственных операций и расчетов с подотчетными лицами.
Внимание!!!
Документ может быть отработан исключительно при наличии в системе следующих документов:
- если назначение аванса "командировочные расходы", то в системе должен быть документ "Отметки о фактическом пребывании в командировке";
- если назначение аванса "расходы на административно-хозяйственные нужды", то в системе должен быть документ "Служебная записка о выплате аванса на хозяйственные нужды".
|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Предприятие | Поле заполняется автоматически. | |||||
| Авансовый отчет № | Указать номер документа. Если № не указан, то при сохранении документа присваивается следующий свободный № в порядке возрастания. | 12 знаков | ||||
| от | Указать дату проведения (принятия к учету) документа | 8 знаков | ||||
| Пачка | Указать условный код группировки первичных документов для подшивки | |||||
| Фамилия,И.,О. | Указать табельный номер работника | 4 знака | ||||
| Назначение аванса | Указать вид расходов | |||||
| Основание | Нажатие на кнопку привязывает связанный документ в зависимости от назначения аванса.Если тип "Командировочные расходы", то при нажатии на кнопку заполняются строки с типом "Суточные по ..." | |||||
| Получен аванс | Поле заполняется автоматически. Системой указывается сумма фактически перечисленного аванса. При этом поле доступно для редактирования суммы в большую сторону. Такой функционал реализован для предприятий с корпоративной дебетной картой. | Сумма не может быть меньше чем была фактически перечислена. | ||||
| Израсходовано | Поле не доступно для заполнения, а лишь выводит общую сумму расхода по первичным документам | |||||
| Остаток | Поле не доступно для заполнения. Выводится разница между полями "Получен аванс" и "Израсходовано" | |||||
| Бухгалтер | Укзать табельный номер бухгалтера | |||||
 |
При нажатии на кнопку изменения вступают в силу и делаются соответствующие записи в баланс. Неподписанный документ отражается во вкладке список жёлтым цветом. |
Строки документа заполняются путем добавления строк списком (акты выполненных работ).
Суточные в строке заполняются автоматически на основании документа "Отметки о фактическом пребывании в командировке".
Внимание!!!
-если по итогам подотчета образовался остаток, то необходимо заполнить документ "Заявление на удержание из заработной платы" в разделе учета "Труд и заработная плата";
-если по итогам подотчета образовался перерасход, то необходимо выплатить (компенсировать) расходы подотчетному лицу путем формирования документа "Списки на перечисление" в разделе "Учет денежных средств".