Учет денежных средств.

Учет движения денежных средств в системе Фаворит ведется в разделе «Учет денежных средств». Данный раздел содержит справочники, документы, отчёты и ведомости предназначенные для контроля ведения учета по движению денежных средств.


Справочники.

Кассы.

Ссылка: https://youtu.be/5WWO_9ybLrc

Касса предприятия — это совокупность всех наличных операций (приём, хранение, выдача). Для того что бы в системе Фаворит завести информацию о кассе для дальнейшего проведения наличных операций, нужно перейти в раздел «Учет денежных средств» «Справочники» «Кассы».

Далее в «Диапазоне просмотра данных таблиц» выбрать «Добавить новую запись».

В поле «Код» вбиваем произвольный код кассы.

Заполняем поле «Наименование».

В поле «Тип кассы» нажимаем на стрелку вниз, выбираем «Касса предприятия», нажимаем ОК.

В поле «Счет учета» вбиваем счет учета 1010-Денежные средства в кассе.

Далее в поле «Кассир» нажимаем на стрелку вниз, выбираем табельный номер кассира и нажимаем ОК.

Далее, вызвав правой стороной мыши контекстное меню, сохраняем справочник.



Коды движения денежных средств.

Ссылка: https://youtu.be/QUqPDkFmUTI

Справочник содержит в себе коды финансовых позиций, который позволяют корректно собрать финансовую отчетность и проанализировать движение денежных средств.

! Справочник не заполняется пользователем. Используется в системе для учета и является информационным для бухгалтера. Справочник привязан к первичным документам системы.



Коды назначения платежей.

Ссылка: https://youtu.be/g7NTtaLLsG0

Код назначения платежа – трехзначное цифровое кодовое обозначение назначения платежа, используется в платежных документах, кассовых документах, торговых чеках и прочих, при осуществлении платежей. Справочник заполнен согласно постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан

! Справочник не заполняется пользователем. Используется в системе для учета и является информационным для бухгалтера. Справочник привязан к первичным документам системы.


Код бюджетных классификаторов.

Ссылка: https://youtu.be/NeBDOdha67I

Код бюджетных классификаторов — это Классификация бюджетных классификаторов, система кодов, которая используется в Казахстане для идентификации бюджетных средств, а также для организации и учета государственных финансов. КБК состоит из различных кодов и значений, которые обозначают разные аспекты бюджетного процесса.

! Справочник не заполняется пользователем. Используется в системе для учета и является информационным для бухгалтера. Справочник привязан к первичным документам системы.

Расчетные счета организации.

Ссылка: https://youtu.be/0lwi1EJopNM

Для выписки платежных документов и проведения банковских операций, в системе предусмотрен справочник «Расчетные счета организации». Этот справочник содержит в себе 20-значные расчетные счета и информацию по банку-держателю данного счета. Справочник ведется пользователями.

Перед тем как начать работу в разделе «Учет денежных средств» необходимо заполнить справочник «Расчетные счета организации».

«Справочники» «Справочники организации» «Расчетные счета организации».

В «Диапазоне просмотра данных таблиц» нажимаем на «Добавить новую запись».


В поле «Валюта» по умолчанию стоит валюта KZT. При необходимость можно выбрать иную валюту, нажав на стрелку вниз.

Если счет является основным для большинства счетов к оплате, то в окне «Используется как основной» нужно проставить галочку. Такой счет может быть один.

Так как счет является бюджетным для школ, то в окне «Бюджетный счет» так же нужно проставить галочку.

В поле «Расчетный счет» вбиваем 20-тизначный код расчетного счета.

Поле «Код аналитики» должно состоять из 9 символов. Это значение, которое будет проставляется в поле аналитика к счетам денежных средств (при создании проводок в балансе). Как правило это последние 9 цифр расчетного счета.

В поле «Банк» нужно подтянуть из справочника банк, в котором открыт данный расчетный счет. Для этого нажимаем на стрелку вниз и в «Диапазоне просмотра данных таблицы», в строке «БИК» вбиваем реквизит банка, нажимаем ОК.



На экране сформируется список филиалов банка, из которого надо выбрать нужное и нажать ОК.

В поле «Группа учета» необходимо проставить «План финансирования», нажав стрелку вниз.

В поле «Счет учета» счет денежных средств. В нашем примере — это «1091 Плановые назначения на принятие обязательств по индивидуальному плану финансирования».

В поле «Наименование в банковских документах» необходимо вбить код учреждения.

К полю «Директор» и «Главный бухгалтер» необходимо подтянуть табельные номера, нажав на стрелку вниз.

«Сохраняем» справочник.


В данном справочнике может быть заведено несколько расчетных счетов.

! Обратите особое внимание на поле «Счет учета».

Для того, чтобы просмотреть все внесенные счета нужно перейти во вкладку «Список».



Фиолетовым цветом будет подсвечен основной счет.


Банки.

Ссылка: https://youtu.be/MQ0X8BRQvtI

Для проведения операций по оплате и заполнения выписок платежных документов в системе предусмотрен справочник «Банки».

! Справочник не заполняется пользователем. Используется в системе для учета и является информационным для бухгалтера. Справочник привязан к первичным документа системы.

Для того что бы просмотреть все занесенные в систему данные, нужно перейти в подраздел «Справочники» «Централизованные справочники» «Банки».

В «Диапазоне просмотра данных таблиц» для упрощения поиска вы можете указать в одном из полей данные необходимого банка.

Так же найти искомый банк можно нажав на кнопку ОК и перейдя во вкладку «Список».


Так вы сможете просмотреть все имеющиеся записи.

В данном справочнике хранятся данные об организационной форме банка, наименование на русском и казахском языках, БИН, сектор экономики, расчетный счет, адресные данные, данные по ОКПО.



Пенсионные фонды.

Ссылка: https://youtu.be/rYJd8s7bGqI

Справочник пенсионных фондов предназначен для хранения реквизитов пенсионных фондов. Эта информация используется для перечисления пенсионных отчислений на лицевые счета работников.

! Справочник не заполняется пользователем. Используется в системе для учета и является информационным для бухгалтера. Справочник привязан к первичным документам системы.

Для того что бы просмотреть все занесенные в систему данные, нужно перейти в подраздел «Справочники» «Централизованные справочники» «Пенсионные фонды».




В данном справочнике хранятся данные об организационной форме, БИН, сектор экономики, полное наименование на русском и казахском языках, банковские реквизиты фонда, адресные данные.


Налоговые органы.

Ссылка: https://youtu.be/7TQu_wdbbho

Справочник «Налоговые органы» предназначен для хранения реквизитов налоговых органов. Эта информация используется для перечисления налоговых обязательств в бюджет.

! Справочник не заполняется пользователем. Используется в системе для учета и является информационным для бухгалтера. Справочник привязан к первичным документам системы.

Для того что бы просмотреть все занесенные в систему данные, нужно перейти в подраздел «Справочники» «Централизованные справочники» «Налоговые органы».



В «Диапазоне просмотра данных таблиц» для упрощения поиска вы можете указать в одном из полей, данные необходимого налогового органа.



Так же найти искомый налоговый орган можно нажав на ОК и перейдя во вкладку «Список»».



В данном справочнике хранятся данные об организационной форме налогового органа, наименование на русском и казахском языках, БИН, сектор экономики, расчетный счет, адресные данные, данные по ОКПО.






Документы.


Журнал лицевых счетов контрагентов.

Ссылка: https://youtu.be/7eDtVnY_Wag

Журнал лицевых счетов контрагентов предназначен для корректного отражения и анализа дебиторской/кредиторской задолженностей. Данный документ создается автоматически при сохранения первичных документов.

! Документ не создается и не корректируется.

В данном документе хранится информация о первичном документе из которого был создана запись в журнале: дата создания, номер, наименование операции, дату принятия к учету, контрагента, договор, примечание (наименование документа, № договора и дату документа), источник финансирования, ЕБК, спецификация, корр. счет, аналитика счета, дополнительный признак и сумма.


В документе есть кнопка «Обязательство», которая позволяет провалиться в документ из которого была создана запись.



Если вызвать контекстное меню правой стороной мыши и выбрать «Связанные документы», можно так же отследить цепочку документов связанных с «Журналом лицевых счетов контрагентов».


Журнал платежей с контрагентами.

Ссылка: https://youtu.be/uYvT9qxLk94

Журнал платежей с контрагентами — это хронологический регистр, бухгалтерского учета операций, связанных с расчетами с контрагентами. Данный документ создается автоматически при сохранения первичных документов. На основании данного документа автоматически переносятся реквизиты по платежу в счет к оплате.

! Документ не создается и не корректируется.

В данном документе хранится информация о первичном документе из которого была создана запись в журнале: тип платежа, направление платежа, дата учета, дата платежа, дата возврата, тип лицевого счета, информация по бенефициару, договор, дата получения ТРУ, источник финансирования, ЕБК, спецификация, счет учета, аналитика счета, дополнительная информация для проводки в баланс, код назначения платежа, код бюджетного классификатора, финансовая позиция и сумма.

Из данного журнала можно провалится в документ, на основании которого была создана запись, нажав на кнопку «Основание».


Счет к оплате (МТ100)

Ссылка: https://youtu.be/Vz0gIWr1h48

Счет на оплату — это документ, содержащий платежные реквизиты продавца, на основании которых покупатель может перечислить денежные средства за указанные в счете товары и услуги. Счет к оплате используется при расчетах за товарно-материальные ценности, выполненные работы и услуги, а также при предварительной оплате товаров и услуг, при авансовых платежах в случаях, предусмотренных законодательством или договором.



Для того чтобы заполнить данный документ, нужно перейти в раздел учета

«Учет денежных средств»

«Документы»

«Счет к оплате (МТ100)».

«В диапазоне просмотра данных таблиц» выбираем «Добавить новую запись». Если выбрать кнопку «ОК» и перейти во вкладку «Список», то можно просмотреть все ранее созданные записи.

После того как нажали на кнопку «Добавить новую запись» на экране создастся новый документ, где можно увидеть две вкладки: «Лицевая сторона» и «Реестр платежей».


Начинаем заполнять.

Указываем номер платежного поручения.

Заполняем дату платежа.

Поле «ИИК» заполняется автоматически, т.к. в справочнике «Расчетные счета организации» есть запись с пометкой «Использовать как основной». Счет можно изменить на иной, нажав на стрелку вниз у данного поля и выбрав нужное.

Далее переходим ко вкладке «Реестр платежей» нажимаем на кнопку «Добавить строки списком» на панели инструментов; либо эта команда есть в контекстном меню, которое вызывается правой клавишей мыши.



Далее появится дополнительное окно, в котором можно на усмотрение пользователя заполнить реестр перечислений без учета ЕБК и специфики, то есть одним платежным поручением произвести перечисление по нескольким программам и спецификам.

Нажимаем «Далее» и находим наш бенефициар (поставщик) и нажимаем «Далее».

Галочкой выделяем необходимые обязательства и нажимаем «Готово».

Далее автоматически заполнится счет к оплате МТ100, как во вкладке «Реестр платежей», так и с лицевой стороны. Данные в документ переносятся из «Журнала платежей с контрагентами», созданного ранее и первичного документа (в нашем случае из «Приходной накладной»). В этот же журнал садится отметка об оплате, что не дает повторно оплатить обязательство.

Далее сохраняем счет к оплате МТ100, затем нажимаем кнопку «К перечислению».

Для того чтобы просмотреть созданную проводку, нужно нажать на кнопку


«Журналы» Выбираем «Журнал бухгалтерских проводок» На экран выходит запись.

После сохранения счета к оплате, создается отметка в «Журнале платежей с контрагентами», в «Журнале лицевых счетов контрагентов» (т.е. обязательства организации перед поставщиками закрываются и повторно оплатить невозможно).

При необходимости можно выгружать файлы для экспорта в ИС Казначейство.

Вызвать контекстное меню правой стороной мыши и выбрать «Отчеты».



Во вкладке «текстовый» выбираем «Файл для экспорта в ИС Казначейство» и нажимаем ОК.


Выбираем «Формат UTF-8» и нажимаем ОК.

Для просмотра выгруженных файлов необходимо пройти во вкладку

Система Просмотр отчета открыть папку «CACH» «OUT» и в папке с номером платежного поручения будет находится наш файл.


Во вкладке «табличный» - варианты «счета к оплате» как в приложении 88, так и в приложении 89 на двух языках.


Если перейти во вкладку «Список», то можно увидеть, что платежка окрашена в фиолетовый цвет. Это значит, что она не проведена в выписке казначейства.

Выписка казначейства.

Ссылка: https://youtu.be/x2HzcWesFPQ

Документ «Выписки казначейства» выдает клиенту казначейство, и он предназначен для контроля движения денежных средств на расчетном счете. Создается ежедневно, и включает в себя все произведенные платежи в этот день.

Для того чтобы создать «Выписки казначейства», нужно зайти в разделе учета «Учет денежных средств» в подраздел «Документы».

В диапазоне просмотра данных таблиц нажимаем на кнопку «Добавить новую запись».

Заполняем номер выписки и дату.

В поле «ИИК» по умолчанию проставлен основной расчетный счет организации. При необходимости его можно изменить, нажав на стрелку вниз, расположенную возле поля. Поля «Банк» и «Валюта» заполнены автоматически, согласно расчетному счету.

Для добавления платежных документов в детали выписки, необходимо вызвать контекстное меню правой стороной мыши и выбрать «Добавить строки списком».

! Входящее сальдо в выписку казначейства на начало дня переносится из «Баланса», на дату создания выписки.

Если есть документы, не проведённые через банк до даты выписки казначейства, выйдет подменю «Укажите платежные поручения», где необходимо отметить требуемые документы галочкой, и нажать «Готово».

Отмеченные документы автоматически будут добавлены в выписку.

В сформированной выписке, можно увидеть тип платежа (ППк – направление платежа), № документа-основания, дату документа основания, контрагента, договор, назначение платежа (основание), дату валютирования, сумму, ЕБК, специфику и источник финансирования, финансовую позицию, КНП.

Внизу документа можно увидеть сальдо входящее, обороты по кредиту и по дебету, исходящее сальдо.


«Сохраняем» документ и нажимаем на кнопку «Подписать».


Возврат сумм, перечисленных через документ «Счета к оплате (МТ100)».

Ссылка: https://youtu.be/gZ6ZsnfUQOg

Для того что бы отработать возврат сумм, перечисленных поставщикам, необходимо вернутся в выписку казначейства через которую мы отрабатывали перечисление сумм (направление платежа ППк).

Для этого мы должны зайти в подраздел «Документы».

В «Диапазоне просмотра данных таблиц», в поле «Проведено банком» указываем дату выписки, в которую подтянут «Счет к оплате (МТ100)». Либо нажимаем ОК и переходим во вкладку «Список» и выбираем нужный документ.


либо

Выбираем нужную выписку и переходим в отдельную запись.



Вызвав контекстное меню правой стороной мыши, выбираем «Изменить».


Добавляем строку, вызвав контекстное меню и выбрав +.


Далее меняем тип платежа на ППд. Нужно щелкнуть правой стороной мыши по полю «Тип платежа» и выбрать «Показать список».


В открывшемся окне, выбираем «Платежное поручение Дебет расчетного счета».


Далее переносим все значения из строки перечисления суммы один в один.


В «Назначении платежа» указываем «Возврат».

«Сохраняем» выписку.

Обратите внимание, что строка в выписке осталась красной (не доработанной).

Далее, двойным щелчком мыши, нужно провалится в документ, сформированный под данной строкой. Мы видим, что сформировался «Внешний платежный документ (МТ100).

Вызвав правой стороной мыши контекстное меню, выбираем «Изменить» и переходим в «Реестр перечислений».

Стоя в деталях «Реестра перечисления», вызываем правой стороной мыши контекстное меню и выбираем «Добавить строки списком».

В окне «Укажите содержание платежного документа» ставим точку возле поля меню «Возврат банком» и нажимаем «Далее».

Далее нужно указать документ (МТ100), по которому осуществлен платеж и нажать «Готово».

В документе автоматически подтягиваются обязательства, по которым ранее была произведена оплата.

Далее переходим в лицевую сторону

В лицевой стороне документа, в поле «Корреспондирующий счет», нажав на стрелку вниз, выбираем счет кредиторской задолженности. В нашем случае 3210. Либо вбиваем его руками.

Поля «Аналитика», «Доп. признак», «Финансовая позиция» заполняются автоматически.

Далее «Сохраняем» документ и нажимаем «К зачислению».

После этого автоматически сформируется запись в «Журнале платежей с контрагентами», что позволит после исправлений перечислить сумму повторно.

Возвращаемся в документ «Выписка казначейства». Теперь мы видим, что строка по возврату стала черной.


Ведомость начисления пени.

Ссылка: https://youtu.be/zkIRk7aBIJ0

Для отражения в учете начисления пени используется документ «Ведомость начисления пени». Находится он в разделе учета «Учет денежных средств» во вкладке «Документы».

В диапазоне просмотра данных таблиц нажимаем на кнопку «Добавить новую запись».

Проставляем дату.

Проставляем номер ведомости.

Далее выбираем, нажав стрелку вниз, начисление какого вида пени нужно провести и нажимаем ОК.




Поле «Описание» заполнится автоматически, после того как выберем тип начисления пени.

Проставляем «Дата платежа по».

Поле «Счет учета» так же заполняется автоматически, после того как выберем тип начисления пени (в нашем примере 3247).

! Так как мы выбрали вид пени по заработной плате, КБК мы не заполняем. Но по всем остальным начислениям нужно заполнить КБК, нажав на стрелку вниз и выбрав нужное.

Далее в деталях документа можно провести начисление по одному человеку либо по списку сотрудников.

Если нам нужно начислить по списку сотрудников, то вызвав контекстное меню правой стороной мыши выбираем «Добавить строки списком».


В следующем окне помечаем галочкой то подразделение, в котором числятся сотрудники и нажимаем «Далее».


Далее выбираем МВЗ и нажимаем «Далее».

В следующем окне мы должны пометить галочкой тех сотрудников, по которым будет начисляться пеня либо нажимаем на кнопку «Выделить», чтобы внести в документ всех сотрудников подразделения. «Готово».

Сформируется документ, в котором будут заполнены поля Табельный номер, Месяц начисления, Год начисления, Кор. Счет, Аналитика (программа), Доп. признак (специфика), Ист. фин., Программа и Специфика автоматически.

Далее остается проставить сумму пени, «Сохранить» документ и «Подписать».

На основание сохраненного документа сформируется «Журнал бухгалтерских проводок» и «Журнал платежей с контрагентами».

Если вызвать контекстное меню правой стороной мыши, то можно сформировать из документа «Список к перечислению» и оплатить пеню.


Зачисление денежных средств из кассы на расчетный счет.

Ссылка: https://youtu.be/t6ezWRBaKtc

После того, как денежные средства были внесены в кассу, нам необходимо данные средства внести на расчетный счет нашего учреждения.

Для этого в разделе «Учет денежных средств» необходимо создать документ «Объявление на взнос наличными».

Далее в диапазоне просмотра данных таблиц нажать на кнопку «Добавить новую запись».


Переходим к заполнению документа.

Проставляем номер и дату документа.

Вид операции оставляем неизменным «_4411 Поступление денежных средств на расчетный счет из кассы».

В поле «ИИК», нажав на стрелку вниз, выбираем нужный расчетный счет и нажимаем ОК.

После заполнения поля «ИКК», «Счет учета», «Аналитика» и «Доп. пр.» заполнятся автоматически, согласно справочнику расчетных счетов организации.

!!! Доп. признак должен соответствовать финансовой позиции из приходного кассового ордера, (это 1102 «Реализации работ и услуг»).

Проставляем сумму.

Нажав на стрелку вниз, в поле «Кассир», выбираем кассира.

Далее переходим к заполнению реестра платежей.

Проставляем источник финансирования, ЕБК, специфику.


Сохраняем документ и нажимаем «К перечислению».


После сохранения документа, как мы уже говорили выше, формируются журналы, где мы можем посмотреть проводки, созданные в балансе.


Поступление денежных средств с расчетного счета в кассу.

Ссылка: https://youtu.be/dL8xjWVvSpM

Чек - распоряжение владельца счета банку выдать наличными указанную сумму на заработную плату, командировочные, хозяйственно-операционные и другие расходы. Цель, на которую учреждение получает деньги, указывают на оборотней стороне чека, который выписывается в одном экземпляре чернилами. При этом исправления в нем не допускаются. Одновременно с чеком заполняют корешок, который хранится в чековой книжке.

Чеки могут быть именными (с указанием фамилии получателя) и предъявительскими (выдаваемыми на предъявителя). Первое более предпочтительны, так как исключают возможность злоупотреблений.

Чек выписывают на срок до 10 дней, не считая дня выдачи. Банк не несет ответственности за выплату денег, если выплата была произведена до уведомления об утрате или хищении чека.

В системе Фаворит снятие денежных средств с расчетного счета организации оформляется документом «Чек».

Для этого переходим в разделе «Учет денежных средств» в подраздел «Документы» и выбираем документ «Чек».


Далее в диапазоне просмотра данных таблиц следует нажать на кнопку «Добавить новую запись».


Переходим к заполнению документа.

Проставляем номер и дату документа.

Вид операции оставляем неизменным «_4412 Поступление денежных средств в кассу с расчетного счета»

В поле «ИИК», нажав на стрелку вниз, выбираем нужный расчетный счет и нажимаем ОК.

!!! Доп. признак должен соответствовать финансовой позиции из приходного кассового ордера, (это 4100 «Перемещение с текущего счета в кассу предприятия»).

Проставляем сумму.

Нажав на стрелку вниз, в поле «Кассир», выбираем кассира.

Далее заполняем поле «Назначения взноса».

Переходим к заполнению реестра платежей.

Проставляем источник финансирования, ЕБК, специфику.

Сохраняем документ, вызвав правой стороной мыши контекстное меню и нажимаем «К перечислению».

После сохранения документа, как мы уже говорили выше, формируются журналы, где мы можем посмотреть проводки, созданные в балансе.

После сохранения документа автоматически формируется «Приходный кассовый ордер». Для того что бы проверить созданные документы, нужно вызвать контекстное меню правой стороной мыши и выбрать «Связанные документы…»

Откроется окно с перечислением документов участвующих в процессе и если выбрать «Приходный кассовый ордер» и нажать ОК, то мы попадем непосредственно в этот документ.


После сохранения документа, как мы уже говорили выше, формируются журналы, где мы можем посмотреть проводки, созданные в балансе.


Данный документ, в дальнейшем, необходимо подтянуть в выписку казначейства.


Операции по депозитным счетам.

Ссылка: https://youtu.be/UboI1h44ySk

Банковский вклад или банковский депозит — это сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.

  1. Для того что бы отработать операции по депозитным счетам в системе Фаворит нужно завести договор с банком в системе и завести в справочнике «Расчетные счета организации» расчетный счет.

а) В подразделе «Справочники» «Справочники организации» «Договоры (реализациия)»,

в «Диапазоне просмотра данных таблицы» выбираем «Добавить новую запись».


Далее заполняем реквизиты договора.

В поле «Вид договора», нажав на стрелку вниз, выбираем «Банковские услуги» и нажимаем ОК.



В поле «Поставщики/покупатели» нажимаем на стрелку вниз и в «Диапазоне просмотра данных таблиц», либо в строке «ИИН/БИН» либо в строке «БИК» заносим реквизиты для поиска банка. Нажимаем ОК.

В «Выборе объекта системы» находим нужный филиал банка и нажимаем ОК.

В поле «Юридический №» заносим номер договора и дату.

Далее нажимаем на кнопку «Получить», чтобы присвоить «Регистрационный №» договора в нашей организации.

Далее заполняем поле «Предмет договора».

В поле «Состояние (статус), нажав на стрелку вниз, выбираем «190-В работе»


Далее переходим во вкладку «Этапы», проставляем дату начало действия договора и окончание.

Вызвав правой стороной мыши контекстное меню, выбираем «Сохранить».


б) Заводим расчетный счет депозита в справочнике.

«Справочники» «Справочники организации» «Расчетные счета организации» и в «Диапазоне просмотра данных таблицы» выбираем «Добавить новую запись».

В поле «Расчетный счет» заносим 20-тизначный код счета.

В поле «Банк» вбиваем код банка, внесенного в договоре ранее.

В поле «Группа учета» нажимаем на стрелку вниз, выбираем «Денежные средства на сберегательных счетах» и ОК.

В поле «Счет учета» заносим счет «1050- Денежные средства на сберегательных счетах».

Далее вызвав правой стороной мыши контекстное меню, выбираем «Сохранить».

  1. Для того что бы внести денежные средства на депозит, нам необходимо отработать перевод с текущего расчетного счета.

Раздел учета «Учет денежных средств» «Документы» «Платежное поручение (МТ100)»

В «Диапазоне просмотра данных таблиц» нажимаем «Добавить новую запись».

Начинаем заполнять документ.

Проставляем номер «Платежного поручения».

Дата проведения.

Поле «ИИК» заполняется автоматически из справочника «Расчетные счета организации». Система выбирает счет с галочкой «Использовать как основной». При необходимости можно выбрать нужный, нажав на стрелку вниз возле поля «ИИК». В нашем случае это счет, с которого нужно перевести денежные средства.

В поле «Бенефициар» нажимаем на стрелку вниз. В «Диапазоне просмотра данных таблицы», в «ИИН/БИН» вбиваем реквизиты своей организации!! И нажимаем ОК.

На экране откроется «Выбор объекта системы» с вашей организацией. Нужно выбрать себя и нажать ОК.

Далее в поле «ИИК» бенефициара мы должны подтянуть счет депозита. Нажимаем на стрелку вниз и выбираем нужное.

В поле «Сумма» вбиваем нужное число.

В поле «Финансовая позиция» проставляем «4304 - перемещение с текущего счета на депозитный счет».

Далее сохраняем документ, вызвав правой стороной мыши контекстное меню, где нажимаем на кнопку «К перечислению».

В сохраненном документе, вызываем контекстное меню правой стороной мыши и выбираем «Связанные документы…»

После сохранения документа, как мы уже говорили выше, формируются журналы, где мы можем посмотреть проводки, созданные в балансе.

В открывшемся окне «Связанные документы» мы видим, что система автоматически создала «Внешние платежные документы (МТ100)» для второго банка (для банка получателя). Запись будет выделена желтым цветом.

Двойным щелчком мыши проваливаемся в документ и нажимаем «К зачислению».

Таким образом мы создали два платежных поручения, по двум счетам. Одно на выбытие денежных средств, другое на зачисление.

После сохранения документа, как мы уже говорили выше, формируются журналы, где мы можем посмотреть проводки, созданные в балансе.

Данное перемещение денежных средств проходит оборотами через счет «1020-Денежные средства в пути». Счет должен свернуться и не отражаться в Оборотно-сальдовой ведомости.

Далее эти платежные документы нужно будет затянуть в выписку банка.

Таким образом денежные средства переведены на счет депозита.



  1. Ежемесячно по вкладу на депозитном счете начисляется вознаграждение банком.

Для того что бы признать доход по начисленному банком вознаграждению, нам необходимо в разделе учета «Баланс (Главная книга)» «Документы» «Бухгалтерская справка» провести проводку.

Создаем новый документ. В «Диапазоне просмотра таблицы данных» выбираем «Добавить новую запись».



В поле «Тип» выбираем, нажав на стрелку вниз, «Бухгалтерская справка».

В поле «Дата» забиваем дату проведения.

В поле «Бухгалтерская справка №» вбиваем порядковый номер бухгалтерской справки.

Далее, вызвав правой стороной мыши контекстное меню, выбираем «Добавить строку».

Далее заполняем детали документа.

В поле «Счет дебета» руками вбиваем «1270-Краткосрочные вознаграждения к получению».

В поле «Аналитика дебета» так же руками вносим код банка, с которым заключен договор (код можно взять в договоре либо посмотреть в МТ100). В нашем случае 60101.

В поле «Дополнительный признак дебета», вызвав контекстное меню правой стороной мыши, выбираем «Показать список», нажимаем «Получить данные» и ОК.

Далее в открывшемся окне выбираем нужный договор и ОК.

В поле «Счет кредита» руками вбиваем «6110- Доходы по вознаграждениям».

В поле «Сумма» вбиваем сумму вознаграждения по справки из банка.

Далее в поле «Бухгалтер» вбиваем табельный номер сотрудника, создавшего документ и вызвав правой стороной мыши контекстное меню выбираем «Сохранить».


Для того что бы перевести выплаченное вознаграждение на текущий счет нужно зайти в раздел «Учет денежных средств» «Выписка банка» В «Диапазоне просмотра таблицы данных» нажимаем «Добавить новую запись».

Заполняем документ.

Заполняем № выписки и дату проведения.

В поле «ИИК», нажав на стрелку вниз, выбираем текущий счет, на который нужно зачислить вознаграждение и нажимаем ОК.

Далее, вызвав правой стороной мыши контекстное меню, выбираем «Добавить строку».

Заполняем детали выписки.

В поле «Тип», вызвав правой стороной мыши контекстное меню выбираем «Показать список» и выбираем «Платежное поручение Дебет расчетного счета», нажимаем ОК.

В поле «Контрагент» руками забиваем код банка (в нашем случае 60101).

В поле «Договор», вызвав контекстное меню правой стороной мыши, выбираем «Показать список», нажимаем «Получить данные» и ОК.

Далее в открывшемся окне выбираем нужный договор и ОК.

В «Назначение платежа» вбиваем нужное.

«Дата валютирование» система автоматически заполняет согласно дате документа.

В поле «Сумма в тенге» вбиваем сумму вознаграждения.

«Финансовая позиция» меняем руками на «1151-Вознаграждения на депозит».

Поле «КНП» меняем руками на «318-Зачисление банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан начисленного вознаграждения на банковский счет клиента по условному вкладу».

Далее вызываем правой стороной мыши контекстное меню, выбираем «Сохранить» и «Подписать».

В документе видим, что строка выделена красным цветом. Это значит, что сформированные системой внешнее платежное поручение, не проведено до конца.

Необходимо двойным щелчком мыши провалиться в документ и вызвав правой стороной мыши контекстное меню выбрать «Изменить».


Далее в поле «Корреспондирующий счет» руками вбить «1270», вызвав правой стороной мыши контекстное меню «Сохранить» документ и нажать «К зачислению».

Проводки по начислению корпоративного налога, уменьшению сумм КПН к уплате в системе отрабатываются через документ «Бухгалтерская справка», аналогично проводке по начислению вознаграждения.


  1. После завершения срока договора по депозитному счету, денежные средства необходимо перечислить на текущий счет.

Возврат денежных средств на текущий счет отрабатываются теми же документами (аналогично), что и при переводе денежных средств на депозит.


Перечисление зарплаты, ОПВ, Соц. отчислений, алиментов и т.д.

Ссылка: https://youtu.be/23G3ykIYWlA

Для того чтобы перечислить заработную плату, ОПВ, соц. отчисления, ОСМС, алименты, исполнительные листы и т.д. в хозяйствующих субъектах необходимо чтобы были созданы обязательства на лицевых счетах работников. Лицевой счет — это совокупность сведений о заработной плате, начисленных и удержанных налогах. Соответственно для отработки процесса перечисления зарплаты в хозяйствующих субъектах следует создать несколько документов в системе.

Списки к перечислению

Обратите внимание что, до перечисления заработной платы, ОПВ, ОПВР и т.д. за текущий период необходимо проверить создана и подписана ли расчетная ведомость за данный период, и обязательно обратить внимание на дату расчетной ведомости, она не должна быть ранее даты документа «Списки к перечислению».

Списки к перечислению находятся в разделе «Учет денежных средств» «Документы» «Списки к перечислению».

В «Диапазоне просмотра данных таблиц»:

После сохранения списка, его можно выгрузить и распечатать через кнопку «Отчет» на панели инструментов.

Таким образом создаются Списки к перечислению для всех обязательств. Все подготовленные списки к перечислению можно просмотреть во вкладке «Список», где можно увидеть готовые списки к перечислению на ОПВ, соц. отчисления, ОСМС, алименты, исполнительные листы и т.д.


Желтым цветом будут выделены списки к перечислению не проверенные (не проведенные). Красным цветом выделяются списки, на которые еще не созданы «Счета к оплате со списком (МТ102)». Белым цветом помечены полностью отработанные списки к перечислению.

! Если к счету к оплате были подтянуты суммы, второй раз сформировать список система не даст.


Счет к оплате МТ-102

Для того чтобы на созданные списки к перечислению сформировать «Счет к оплате (МТ102)», нам нужно вызвать контекстное меню щелкнув правой стороной мыши по документу и выбрать «Подготовить Счет к оплате со списком (МТ102)».

Система автоматически подготовить счет к оплате, где необходимо проставить номер счета к оплате и перейдя во вкладку «Реестр платежей» нужно проставить счет учета.

Далее необходимо «Счет к оплате со списком (МТ102)» провести, нажав кнопку «К перечислению» .

Данный документ можно также подготовить через подраздел «Документы» «Счет к оплате со списком (МТ102)».

Автоматически сформируется «Счет к оплате со списком (МТ102)», где будут заполнены поля ИИК, Получатель, ЕБК, Спецификация, Источник финансирования, Статус платежа, КНП, Финансовая позиция и подтянут список людей в «Реестре платежей» для перечисления.


После сохранения счета к оплате со списком (МТ102), в лицевых счетах по работнику отражается запись о перечислении денежных средств (т.е. обязательства организации перед работником закрывается и повторно оплатить невозможно).

Далее для выгрузки Swift -файла, вызвав контекстное меню правой стороной мыши, нажимаем на команду «Отчет».

Выгруженные файлы находятся в папке «Мой компьютер», «Документы», «FVR», «CASH», «out», далее папка с кодом организации и выбираем папку с номером платежа. Внутри находятся файлы, предназначенные для экспорта в банк-клиент либо казначейство-клиент.

Далее вы можете пройти во вкладку «Список» и увидеть, что документ подсвечен красным цветом – это означает, что документ подписан и готов к отработке в выписке казначейства. Аналогичным образом создаете Счета к оплате со списком (МТ102) по всем перечислениям, но обратите внимание на процесс создания Swift-файлов

Выбираем из данного списка, необходимый Swift-файл, признак «Предварительный просмотр» и ОК.

Таким образом отрабатывается процесс перечисления заработной платы, ОПВ, соц. отчислений, ОСМС, алиментов, исполнительных листов, подотчетных сумм и т.д. в хозяйствующих субъектах.


Перечисление СН, ИПН, профсоюзных взносов.

Ссылка: https://youtu.be/Vz0gIWr1h48

Счет к оплате (МТ100)

Счет к оплате – это приказ банку на перечисление указанной в нем суммы на счет получателя; применяется в тех случаях, когда инициатива в платеже исходит от плательщика. Данным документом мы оплачиваем социальный налог, индивидуальный подоходный налог, профсоюз.

Обратите внимание что, до перечисления СН, ИПН, Профсоюзных удержаний за текущий период необходимо проверить создана и подписана ли расчетная ведомость за данный период, и обязательно обратить внимание на дату расчетной ведомости, она не должна быть ранее даты документа «Счет к оплате (МТ-100)».

Для того чтобы заполнить данный документ, нужно перейти в раздел учета

«Учет денежных средств»

«Документы»

«Счет к оплате (МТ100)».

В диапазоне просмотра данных таблиц выбираем «Добавить новую запись».

Если выбрать кнопку «ОК» и перейти во вкладку «Список», то можно просмотреть все ранее созданные записи.

После того как нажали на кнопку «Добавить новую запись» на экране создастся новый документ, где можно увидеть две вкладки: «Лицевая сторона» и «Реестр платежей».

Начинаем заполнять.

Указываем номер платежного поручения.

Заполняем дату платежа.

Поле «ИИК» заполняется автоматически, т.к. в справочнике «Расчетные счета организации» есть запись с пометкой «Использовать как основной». Счет можно изменить на иной, нажав на стрелку вниз у данного поля и выбрав нужное.

Далее переходим ко вкладке «Реестр платежей» нажимаем на кнопку «Добавить строки списком» на панели инструментов; либо эта команда есть в контекстном меню, которое вызывается правой клавишей мыши.

Далее появится дополнительное окно, в котором можно на усмотрение пользователя заполнить реестр перечислений без учета ЕБК и специфики, то есть одним платежным поручением произвести перечисление по нескольким программам и спецификам.


Нажимаем «Далее» и находим нашего бенефициара (поставщик) и нажимаем «Далее».



Галочкой выделяем необходимые обязательства и нажимаем «Готово».


Далее автоматически заполнится счет к оплате МТ100, как во вкладке «Реестр платежей», так и с лицевой стороны. Данные в документ переносят из «Журнала платежей с контрагентами», созданного ранее и из первичного документа (в нашем случае из «Приходной накладной»). В этот же журнал садится отметка об оплате, что не дает повторно оплатить обязательство.


Далее сохраняем счет к оплате МТ100, затем нажимаем кнопку «К перечислению».

Для того чтобы просмотреть созданную проводку, нужно нажать на кнопку

«Журналы» Выбираем «Журнал бухгалтерских проводок» На экран выходит запись.

После сохранения счета к оплате, создается отметка в «Журнале платежей с контрагентами», в «Журнале лицевых счетов контрагентов» (т.е. обязательства организации перед поставщиками закрываются и повторно оплатить невозможно).

При необходимости можно выгружать файлы для экспорта в ИС Казначейство.

Вызвать контекстное меню правой стороной мыши и выбрать «Отчеты».

Во вкладке «Текстовый» выбираем «Файл для экспорта в ИС Казначейство» и нажимаем ОК.

Выбираем «Формат UTF-8» и нажимаем ОК.


Для просмотра выгруженных файлов необходимо пройти во вкладку «Система»»Просмотр отчета»открыть папку «CACH» «OUT» и в папке с номером платежного поручения будет находится наш файл.


Во вкладке «табличный» - варианты «Счета к оплате» как в приложении 88, так и в приложении 89 на двух языках.

Если перейти во вкладку «Список», то можно увидеть, что платежка окрашена в фиолетовый цвет. Это значит, что она не проведена в выписке казначейства.



Возврат платежей.

Ссылка: https://youtu.be/v5aFnZOc7X8

Для оформления возврата денежных перечислений в программе Фаворит нужно будет подготовить несколько документов.


Возврат сумм, перечисленных через документ «Счета к оплате со списком (МТ102)».

  1. Выписка казначейства.

Нам необходимо вернуться в Выписку казначейства через которую мы отрабатывали перечисление сумм (направление платежа ППк).

Для это мы должны зайти в подраздел «Документы».

В «Диапазоне просмотра данных таблицы», в поле «Проведено банком» указываем дату выписки, в которую подтянут «Счета к оплате со списком (МТ102)». Либо нажимаем ОК и переходим во вкладку «Список» и выбираем нужный документ.

либо



Выбираем нужную выписку и переходим в отдельную запись.

Если возврат пришел следующим днем, то нужно корректировать выписку казначейства того дня, в котором был возврат.



Вызвав контекстное меню правой стороной мыши, выбираем «Изменить».

Добавляем строку, вызвав контекстное меню и выбрав +.

Далее меняем тип платежа на «ППд». Для этого нужно щелкнуть правой стороной мыши по полю «Тип платежа» и выбрать «Показать список».

В открывшемся окне, выбираем «Платежное поручение Дебет расчетного счета».

Далее переносим все значения из строки перечисления суммы один в один.


В «Назначении платежа» указываем «Возврат».

«Сохраняем» выписку.

! Обратите внимание, что строка в выписке осталась красной (не доработанной). Переходим к следующему документу.


  1. Списки к возвратам.

Переходим в раздел «Учет денежных средств», подраздел «Документы» и открываем документ «Списки к возвратам».

В «Диапазоне просмотра данных таблиц» выбираем «Добавить новую запись».

Заполняем номер документа.

Далее проставляем дату, согласно выписке банка и строке ППд (возврата) в ней.

Далее, вызвав правой стороной мыши контекстное меню, выбираем «Добавить сроки списком».




В открывшемся окне нужно проставить период, в котором прошел наш возврат, и нажать «Далее».


В следующем окне выбираем свою сумму возврата и нажимаем «Далее».

Далее выбираем платежное поручение, по которому осуществляется возврат и нажимаем «Далее».


Затем выбираем из списка галочкой тех сотрудников, по которым пришел возврат, т.к. сумма может вернуться не вся, а только по нескольким сотрудникам. Если сумма вернулась по всем, нажимаем кнопки «Выделить» и «Готово».


Таким образом сформируется список к возврату, согласно которого на лицевых счетах работников сформируются суммы для повторного перечисления.

! Обратите внимание, что сумма по списку и сумма должны быть равны.

Далее проставляем табельный номер того, кто «Подготовил» документ, «Сохраняем» и «Проводим».

Возвращаемся в документ «Выписка казначейства». Теперь мы видим, что строка по возврату стала черной и если провалиться в нее, то можно увидит автоматически сформированное «Внешнее платежное документы со списком».



Если «Выписка казначейства» отработана за текущий день полностью, ее можно «Подписать».

! Следующим необходимо исправить причину возврата, например неправильные реквизиты работника, банка, некорректная сумма и т.д. После этого приступаем к заполнению последующего документа для повторного перечисления — это Списки к перечислению.



Депонирование заработной платы

Ссылка: https://youtu.be/lTpMB1sTnXk

Депонированная заработная плата – это зарплата, которую работники своевременно не получили. 

В системе Фаворит уведомление о необходимости депонирования выходит спустя 2 месяца с момента начисления заработной платы, при закрытии раздела «Учет денежных средств».

Данный процесс предусматривает собой нескольких документов:

  1. Платежная ведомость для выплаты заработной платы

  2. Реестр депонированной заработной платы


Платежная ведомость для выплаты заработной платы

  1. «Учет денежных средств» «Документы» «Платежная ведомость для выплаты заработной платы»:



В диапазоне просмотра данных таблиц:

В открывшемся окне для добавления нового документа необходимо нажать кнопку «Добавить».

В открывшемся окне заполните данные:

(Предварительно необходимо заполнить справочник «Кассы», в разделе «Учет денежных средств», во вкладке «Справочники»).

В диапазоне просмотра данных таблиц:

После того как нажали кнопку «Добавить новую запись» на экране создастся новый справочник:

Далее сохраняем справочник, вызвав контекстное меню через правую клавишу мыши, и выбрав команду «Сохранить». Также, нажав на кнопку «Отчет» на панели инструментов, можно выгрузить несколько документов в формате Word, такие как: Кассы, Обязательство кассира и Кассовая книга.


После возвращаемся к заполнению Платежной ведомости для выплаты заработной платы.



  1. Реестр депонированной заработной платы

Учет денежных средств Документы Реестр депонированной заработной платы.

В диапазоне просмотра данных таблиц:

В открывшемся окне для добавления нового документа необходимо нажать кнопку «Добавить».

В открывшемся окне заполните данные:


Далее при формировании «Списков к перечислению», данная сумма будет выходить не как «Заработная плата», а как «Депонированная заработная плата».

Выгрузка платежных поручений в систему Оnlinebank HALYK.

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=cSWWCLZMtXk

В системе Фаворит реализована интеграция с системой Onlinebank Народного банка Казахстана. Это возможность на прямую передавать платежные поручения непосредственно в Onlinebank.


  1. Для того что бы воспользоваться данной интеграцией, организация должна написать письмо в Народный банк и получить сертификат электронно-цифровой подписи.

После выдачи сертификата, в Оnlinebank HALYK на основной странице появится информация о номере сертификата.

! Это код сертификата непосредственно каждого клиента. Он уникален.


  1. Далее переходим к справочнику расчетных счетов и настраиваем ранее заведенный счет организации, принадлежащий Народному Банку.

В разделе «Учет денежных средств» «Справочники» «Справочники организации» «Расчетные счета организации».







В «Диапазоне просмотра данных таблиц» нажимаем ОК и переходим во вкладку «Список».



В списке выбираем счет, на который будут передаваться платежные поручения и двойным щелчком мыши переходим в отдельную запись.

Далее вызываем левой стороной мыши контекстное меню и выбираем «Изменить».


!! Ранее, выше в этой инструкции, мы говорили о номере сертификата (ID контракта) присвоенном банком и расположенном на главной странице Оnlinebank HALYK организации.



Данный код нам необходимо вбить в поле справочника «Внешн. код» и сохранить запись, вызвав контекстное меню правой стороной мыши.

  1. Для примера, из ранее созданного «Счета на оплату (работы/услуги)» подготовим Платежное поручение (МТ100).



!! Важно, «Дата валютирования» должна соответствовать операционному дню банка («опер. день»).






Затем, вызвав левой стороной мыши контекстное меню, выбираем «Отчеты».

В следующем окне «Укажите параметры» выбираем «Выгрузка в onlinebank» и нажимаем ОК.


Далее в открывшемся окне подтягиваем электронно-цифровую подпись, полученную в Народном Банке Казахстана, и вбиваем PIN код и нажимаем на кнопку «Проверить сертификат».



Если проверка прошла удачно, нажимаем ОК.

На данном этапе происходит отправка Платежного поручения в систему Оnlinebank HALYK и по завершению выходит оповещение о завершении загрузки.


Если загрузить систему Оnlinebank HALYK и перейти в загруженные платежи, то мы увидим наше платежное поручение. Платежное поручение можно подписать.




  1. Так как проведение платежа в системе Оnlinebank HALYK занимает некоторое время и происходит при этом смена статусов, то в системе Фаворит есть возможность проверять статус платежного поручения в системе Оnlinebank HALYK.

Для этого в Платежном поручение заложен функционал проверки статуса в кнопку .

После нажатия на нее приходит ответ из Оnlinebank HALYK о статусе обработки в банке.


!! Возможные статусы загрузки:

- в платежном поручение не заполнены все необходимы поля.

- данное платежное поручение не выгружалось в Оnlinebank HALYK

- дата валютирования в платежном поручение не соответствует текущему операционному дню банка.


  1. Платежные поручения форма МТ102 со списком загружаются аналогичным образом.


Форма 5-15.

Ссылка: https://youtu.be/EiQbqXlVYC8

Для проведения сверки данных формы 5-15А и счетов к оплате (МТ102) необходимо импортировать выгруженную форму выписки по проведенным платежам из казначейства в формате PDF.

Необходимо заранее выгрузить из Казначейства на рабочий стол Форму 5-15А за отчетный месяц в PDF формате. Обратите внимание, что форма должна быть переименована, как 5-15а на английском языке, для корректной загрузки в систему.

В выгруженный файл из казначейства, не внося никаких изменений (исправленный файл не загрузиться в программу), помещаем в удобную папку, с которой загрузим его в систему.

В шапке PDF файла указаны регион, вид бюджета, ГУ, тип платежа, период и единица измерения.

Структура самого файла же состоит из информации, относящейся к счету к оплате, то есть его идентификатор, дата, номер, ЕБК, специфика, описание и сумма платежа. А чуть ниже уже идет табличная часть счета.

Табличная часть отчета содержит информацию по каждому платежному поручению в отдельности.

! Так как файл выгружается в формате PDF, данные корректировать невозможно.

Для загрузки формы в ИС Фаворит пройдем в раздел учета «Учет денежных средств» во вкладку «Отчеты» «Форма 5-15» ОК.

Далее выбираем на панели инструментов меню «Действие» «Сервис» «Импорт данных».

В появившемся диалоговом окне, системе нужно указать путь, где находится выгруженная форма (в нашем случае – это рабочий стол) и нажимаем ОК.


На экране появляется индексатор загрузки.


Далее обновим документ, вызывая диапазон просмотра данных таблиц на панели инструментов,

и откроем информацию за выбранный период.

И если перейти во вкладку «Список», то можно увидеть каждый счет к оплате загруженым в систему.

Можно открыть каждую отдельную запись, двойным щелчком мыши. Каждый загруженный документ не доступен для изменения. А также для удаления.



После загрузки формы нужно сформировать сверку отчетов с данными в учете.

Вызываем контекстное меню и выбираем «Отчет».

Далее выбираем «Сравнение данных казначейства и учета по форме 5-15а».

Таблице выбираем тип отчета либо Excel, либо Табличный.

Выбираем «Тип платежа» по которому нужно сформировать сравнение, нажав на стрелку вниз у данного поля и выбрав нужное.

Указываем период формирования отчета.

Помечаем галочкой поле «Предварительный просмотр» и нажимаем ОК.

На экран выйдет сформированный отчет, путем сравнения загруженных данных из казначейства и счетами к оплате отработанных в системе.

  1. В случае если есть несоответсвия в данных, то автоматически сформируется отчет, с информацией по несоответсвующим счетам к оплате с данными из формы 5-15А.


После формирования отчет в примере мы видим, что есть отклонения.

В данном примере сравнительной формы видно, что по учету (У: в форме) в системе Фаворит прошло перечисление по ИИН, ФИО и 20-тизначному счету сумма на -60053,4, а в Казначействе (К: в форме) данная сумма прошла по тому же ИИН, 20-тизначному счету но по другому ФИО.

Таким образом сверяя строки между данными учета и данными казначейства можно понять и проанализировать все отклонения.

  1. В случае если нет несоответсвия в данных, то автоматически сформируется отчет:


Отчеты.

Лицевые счета работников.

Ссылка: https://youtu.be/5q0gfhuM5Io

Для просмотра информации по лицевым счетам работников нужно зайти в раздел учета «Учет денежных средств» во вкладку «Отчеты» «Лицевые счета работников».

Далее выходит диапазон просмотра данных таблиц. Этот фильтр позволяет сделать выборку конкретных данных из всей таблицы, по какому-либо реквизиту или значению (пример – по табельному номеру сотрудника). Либо можно сразу нажать на «ОК» и просмотреть всю информацию по все работникам, перейдя во вкладку «Список».



В данном перечне можно выбрать необходимого сотрудника и двойным щелчком мыши перейти в отдельную запись.

Для работы фильтра необходимо ввести требуемое значение в строках соответствующих реквизитов для выборки информации. Допустим необходимо просмотреть лицевые счета работника с табельным номером 0001.

Нужно в диапазоне просмотра данных таблиц, в поле «Табельный номер» указать 0001 и затем нажимаем «ОК».

Записи по отчету «Лицевые счета работников» не доступны для редактирования и удаления. Лицевой счет — это совокупность сведений о заработной плате, начисленных и удержанных налогов. Этот документ предназначен для просмотра и анализа лицевых счетов работников. Обратите внимание, что рядом с полем «Табельный номер» присутствует период, который огранивает видимость информации в указанном диапазоне.

При необходимости мы можем поменять период на любой нужный вам. Если были документы в указанный период – они появятся в табличной части, во вкладке «Лицевой счет».


Так же есть возможность выбора документов по определенному виду перечислений. Например, оплата труда, алименты, партийные взносы и т.д.

Если нажать на стрелку вниз, то можно выбрать вид начисления.

Следующая кнопка «Установить/сбросить фильтр», при нажатии на нее выходит окно с дополнительным поиском по документу. А именно по номеру документа, описанию операции, счету учета, ЕБК, специфике и прочему.




При двойном щелчке мыши по строке начисления, есть возможность провалится до первичного документа.

Внизу таблицы видим информацию по входящему сальдо, начислено, выплачено и исходящему сальдо за указанный период.


При переходе во вкладку «Незавершенные списки и платежные ведомости» можно увидеть не проведенные до конца документы.


При нажатии на кнопку «Отчет» на панели инструментов имеется возможность выгрузить из системы «Лицевые счета работников» в форматах Word и Pdf.


Анализ перечислений денежных средств по государственным учреждениям

Ссылка: https://youtu.be/_MNJCF7va6k

Для разбора, оценки обращения денежных средств по гос. организациям нужно сформировать отчет «Анализ движения денежных средств по государственным учреждениям».

«Отчеты»

«Список ведомостей», тип отчета Excel

«DACC: анализ перечислений денежных средств по государственном учреждениям».

Затем указываем период, за который проводим анализ и устанавливаем признак «Предварительный просмотр».

Признак «Только движение» позволяет сформировать отчет без входящего и исходящего сальдо.

Затем нажимаем на кнопку «ОК».

В данном отчете показана такая информация как: код и наименование учреждения, заработная плата, социальный налог, социальные отчисления, отчисления на обязательное социальное медицинское страхование, прочие перечисления, партийные взносы, ИПН, ОПВ, профсоюзные взносы, исполнительные листы в пользу государства, организаций и лиц, взносы на обязательное социальное медицинское страхование, пеня и т.д.

Так же если на табличной части отчета нажать правой клавишей мыши и вызвать контекстное меню, выбрав из него команду «Показать список полей», то в правом углу появится «Список полей сводной таблицы», в котором можно добавить или удалить из отчета, такие поля как: код платежа, дата валютирования, код получателя денег, счет учета и т.д.

Для добавления необходимо расставить галочки на тех полях которые вы хотите видеть в отчете, и наоборот для удаления, нужно убрать галочки.

Также сами поля можно перетянуть, меняя местами, тем самым перестраивая в нужном разрезе данных. Так же можно возможно использовать фильтры в верхней части отчета и шапке таблицы, и построить отчет только по выбранным показателям.


Реестр счетов к оплате.

Ссылка: https://youtu.be/Ljj7grMaQLs

Для того, чтобы сформировать Реестр счетов к оплате необходимо пройти ко вкладке «Отчеты» и выбрать пункт «Список ведомостей».

В появившемся диалоговом окне выбираем тип формата «Табличный» и из предложенных ниже отчетов выбираем «п90 - Реестр счетов к оплате».

Указываем период и устанавливаем признак «Предварительный просмотр». Затем нажимаем на кнопку «ОК».

Реестр счетов к оплате представляет собой список зарегистрированных государственным учреждением счетов к оплате, а именно исходящие внутренние платежные документы.

Отчет представляет собой таблицу со столбцами: номер и дата счета к оплате, назначение платежа, КБК расходов, сумма и примечание. Есть возможность кликнув на любую строку провалиться к первоначальному документу – счету к оплате/платежному поручению.


Мемориальные ордера.

Ссылка: https://youtu.be/3ewy22Zs3Fw

Мемориальный ордера 1, 2 и 3 можно выдать в разделе учета «Баланс (Главная книга)»

Раздел учета «Баланс (Главная книга)» Отчеты Мемориальные ордера

В «Укажите параметры» выбираем «Табличный» вид, нужный отчет, указываем период, проставляем галочку «Предварительный просмотр» и ОК. На выходящие запросы отвечаем «Готово».


МО-1: Накопительная ведомость по кассовым операциям



МО-2: Накопительная ведомость по движению средств кодах госучреждений.


МО-3: Накопительная ведомость по учету денежных средств на КСН.




Закрытие раздела «Учет денежных средств».

Ссылка: https://youtu.be/ZuRrBXTROU8

После того как все первичные документы за отчетный период были отработаны, проведены выписки казначейства или выписки банка, произведена сверка всех форм и корректировок, раздел необходимо закрыть.

Во время закрытия месяца и перехода на следующий период, система осуществляет контроль на логические ошибки в учете, и сверяет раздел учета денежных средств и разделом баланс на соответствия проведенных проводок.

Для этого необходимо, в разделе «Учет денежных средств» перейти Сервис Смена текущего месяца.

В отрывшемся окне можно увидеть в каком периоде на данный момент ведется работа по первичным документам.

Выбираем в открывшемся окне «Переход на следующий месяц (деньги)» и нажимаем ОК.


Далее нажимаем «Да».


В следующем предупреждении нажимаем «ДА».

В сформировавшемся протоколе мы увидим список сотрудников, по которым следует депонировать зарплату.

После соответствующих корректировок, процесс закрытия повторяем.


В данном случае нужно зайти в выписки казначейства или выписки банка подписать все документы.

Процесс закрытия повторить.

При данном уведомлении необходимо отработать требование системы и повторить процесс закрытия.

Если при проверки раздела в момент закрытия месяца отклонений нет на экране выйдет следующее сообщение



По окончанию всех процедур, если повторно зайдем в «Сервис» « Смена текущего месяца», на экране увидим, что раздел находится в следующем периоде.