!!! Перед началом работы в разделах «Товарно-материальные запасы», «Долгосрочные активы» и «Работы \услуги», необходимо загрузить документ «План закупок». Это позволит: автоматически создать справочник «Номенклатура материалов» и «Номенклатура услуг»; загрузить договора на приобретение, где будет автоматически заполнена спецификация к договору, что позволит правильно отразить в бухгалтерском учете товарно-материальные запасы, долгосрочные активы по счетам учета, получить корректные финансовые формы отчетности, бюджетные формы отчетности и исполнение договоров.

Для того что бы загрузить с портала гос. закупок документ «План закупок», необходимо перейти в раздел учета «Бюджетирование».

Далее необходимо перейти во вкладку Документы План закупок.

При открытии вкладки в «Диапазоне просмотра данных таблицы» для сброса ограничения поиска, необходимо нажать Сбросить все ОК.

Для загрузки «Плана закупок» с портала государственных закупок необходимо перейти Действие Сервис Импорт данных.

В открывшейся вкладке необходимо указать параметры поиска

Загрузка – ПЗ с портала гос. закупок» Указываем месяц Год ОК.

Далее вы увидите индикатор загрузки с портала документа «План гос. закупок»

После того, когда процесс скачивания закончится, необходимо обновить список загруженных документов

При открытии «Диапазон просмотра данных таблиц» нужно указать «Дату вступления в силу» (период за который закачивался документ) и нажать ОК.

После открытия документа переходим во вкладку «Список», где можно увидеть список всех ранее загруженных документов.

Выбираем нужный документ и двойным щелчком мыши переходим в «Отдельную запись».

При просмотре документа можно увидеть, что он требует доработки и сохранен в статусе «Черновик».

В документе есть строки, выделенные красным цветом. Система не смогла автоматически определить номенклатурный номер, так как этот номер еще не был заведен.

Для того чтобы произвести доработку, нужно нажать на кнопку «Изменить» на панели инструментов.

Находим строки, которые в документе выделены красным цветом, начинаем заполнять необходимые поля.

Щелкнув правой кнопкой мыши по полю «Группа учета», вызываем контекстное меню и выбираем «Показать список».

Так как в примере закуп ТМЗ, то открываем папку «131Х Материалы», нажав на +.

В «Диапазоне просмотра данных таблицы», в поле «Номенклатурный номер» нужно внести счет учета материала и поставить …*.

В поле «Полное наименование на русском языке», через *…* нужно внести ключевое слово наименования материала и нажать ОК.

Далее из предложенного списка выбираем нужное наименование нажимаем ОК.

Если в справочнике, созданном ранее, нет подходящего наименования, то вызываем повторно контекстное меню на поле «Группа учета» и выбираем «Подобрать номенклатуру ТРУ».

Система автоматически создает недостающий номенклатурный номер в справочнике «Номенклатура материала», перенеся из плана закупа данные по ЕНСТРУ, доп. информацию и единицу измерения, заполняя наиболее полно все недостающие поля.

1.3 !Если в план закупа заложено приобретение основных средств (т.е. по спецификам 412,413,414,416,419), в момент выбора «Группы учета» необходимо открыть папку «23ХХ Основные средства» и выбрать соответствующую группу учета !!!(группа должна соответствовать счету учета в бухгалтерском учете)!!!

От этого выбора в последующем будет зависеть на какой счет будет отработанно поступление (к группе учета привязан счет!!!).

2. Строки по закупу услуг отрабатываются по тому же алгоритму, в результате чего автоматически создается справочник «Номенклатура услуг».

После подписания и сохранения документ считается отработанным.

Для работы с поставщиками в системе Фаворит необходимо внести данные по договорам.

Документы «Договоры (приобретение)» в системе Фаворит загружаются с портала государственных закупок и формируются автоматически.

При выгрузке договоров приобретения из портала государственных закупок в системе заполняются основные данные по договору: «Поставщик», «Номер договора», период действия договора, предмет договора, реквизиты поставщика, во вкладке «Этапы» к договору заполняется № уведомления, дата регистрации в казначействе (в случае регистрации договора в органах Казначейства), во вкладке «Спецификация договора» на основании отработанного документа «План закупок», заполняется сумма и номенклатурный номер, наименование товара, работы, услуги, спецификация к договору по программам, спецификам и источникам финансирования.

Так же система загружает дополнительные соглашения к основным договорам и статусы договоров.

В случае отсутствия актов выполненных работ, накладных на портале государственных закупок (не выставления или не подписания) на основании договора создается приходная накладная и акты выполненных работ, где согласно спецификации к договору, автоматически заполняются основные строки документа.

Список договор в системе находится в справочниках организации.

Для того что бы загрузить договора приобретения необходимо зайти в раздел учета «Товарно-материальные запасы»,

Сервис Расчеты по материалам Загрузка договоров с портала гос. закупок (закуп) выбрать за какой период нам нужно закачать договора ОК.

После загрузки договоров в систему выйдет диалоговое окно «Показать протокол загрузки» после подтверждения при нажатии кнопки «Да», сформируется протокол загрузки, где можно будет увидеть все загруженные договора и ошибки по не загруженным договорам.

Для того что бы просмотреть все загруженные договора и их статус списком необходимо зайти в «Справочники» «Справочники организации» «Договоры (приобретение)» указать «Дата окончания действия» ОК перейти во вкладку «Список».

В списке вы увидите все загруженные договора, подсвеченные разными цветами.

- Зеленый цвет договора означает, что договор исполнен на портале государственных закупок.

- Голубой цвет – подписано дополнительное соглашение.

- Желтый – требуется корректировка договора.

Если встать на строчку с нужным договором, то двойным щелчком мыши можно перейти в этот договор.

! При загрузке договора, если ранее в системе не был заведен контрагент, с которым был заключен договор, то система его создаст автоматически, перенеся с портала государственных закупок все реквизиты.

В таком виде формируется договор в системе после его загрузки. Можно увидеть, что вся основная информация по договору была разнесена в соответствующие поля.

В системе так же есть возможность загрузить с портала один конкретный договор, не запуская процедуру загрузки по всем договорам сразу.

«Справочники» «Справочники организации» «Договоры (приобретение)» Добавить новую запись.

В поле «№ договора в системе госзакупок» вбиваем 12-значный номер договора с портала госзакупок, либо заносим значение в поле «Идентификатор в госзакупках» с портала, и нажимаем оборотную клавишу

Так же, в уже закаченном договоре, с помощью оборотной клавише можно обновлять «Статус» договора и другие реквизиты, загружая данные с портала.

Для этого необходимо «Изменить» договор

Нажать кнопку

При этом обновятся и другие вкладки договора «Этапы» и «Спецификация к договору».

Во вкладке «Спецификация к договору» так же есть возможность подгружать спецификацию, не перезагружая весь договор.

«Изменить» договор

Переходим во вкладку «Спецификация к договору» Нажимаем клавишу «Загрузить спецификацию»

Если договор не заключался на портале государственных закупок, то его нужно самостоятельно завести в системе.

Далее нам необходимо заполнить все обязательные поля.

«Вид договора» выбираем из справочника, нажав стрелку вниз и нажимаем ОК.

Нажимаем, в поле «Поставщики\покупатели», стрелку вниз. В «Диапазоне просмотра данных таблицы», в поле «ИИН/БИН» вбиваем ИИН поставщика и нажимаем «ОК».

Если контрагент в системе был ранее заведен, то в «Выбор объекта системы» выйдет запись из справочника «Контрагенты (дебиторы \ кредиторы)», которую нужно выбрать.

Если контрагент ранее в систему не занесен, то нужно его завести, не выходя из договора.

В поле «Поставщики\покупатели» нажимает кнопку …

Вы провалитесь в справочник «Контрагенты (дебиторы \ кредиторы)».

Далее нажимаем «Добавить» и заполняем все необходимые поля.

Если контрагент был когда-либо зарегистрирован на портале государственных закупок, то нужно вбить в поле «ИИН/БИН» его данные и нажать оборотную кнопку.

Все реквизиты контрагента автоматически перенесутся в систему.

Остаётся только заполнить вкладку «Банковские реквизиты». Это позволит в дальнейшем автоматически формировать МТ100 (платёжное поручение).

Добавляем строку в деталях, ставим галочку «Основной счет», заносим «Расчетный счет», находим банк в справочнике по БИК и выбираем.

После чего мы можем сохранить контрагента и добавить его в договор, нажав кнопку «Вернуть значение».

Если контрагент не регистрировался на портал гос. закупок, то нам необходимо завести его самостоятельно.

В поле договора «Поставщики\покупатели» нажимаем на кнопку

Вы провалитесь в справочник «Контрагенты (дебиторы \ кредиторы)».

Далее нажимаем «Добавить»

и заполняем все необходимые поля.

Орг. форма (нужно выбрать из справочник. В нашем случаи «2- Юридическое лицо»)

Сектор экономики (необходимое выбрать из справочника)

Во вкладке «Наименования» нужно указать полное наименование организации.

Во вкладке «Банковские реквизиты» обязательно занести счет и банк.

Во вкладке «Адресные данные» внести реквизиты организации, при необходимости выбрав из справочника.

Сохраняем «Контрагенты (дебиторы \ кредиторы)»

и добавляем его в договор, нажав кнопку «Вернуть значение».

Далее возвращаемся к заполнению договора. Нам необходимо заполнить «Основные данные», «Этапы», «Спецификацию к договору» самостоятельно.

«Основные данные» Юридический №, дату регистрации, «Предмет договора» на русском и казахском языках, «Статус».

В «Этапы» обязательно заносим дату начала договора и окончание. Проверяем «Код назначения платежа» и «Финансовая позиция».

В «Спецификация к договору» добавляем строку и заполняем обязательные поля. В поле «Вид закупа» выбираем нужное. В поле «Ном. номер» необходимо подобрать подходящую позицию из справочника (правой стороной мыши, показать справочник, в поле «Полное наименование» указать искомое).

Чтобы вызвать справочник необходимо по полю щелкнуть правой стороной мыши, выбрать «Показать список» и в «Диапазоне просмотра данных таблицы» заполнить нужное поле для поиска.

Заполняем количество, сумму, программу, специфику и источник финансирования.

!!! Ко всем полям, выделенным жирным шрифтом, привязанны справочники для выбора. Его можно вызвать правой кнопкой мыши.

На основании договоров есть возможность создавать первичные документы.

Переходим в список договор и выбираем нужный договор.

Двойным щелчком мыши по нужной строке, переходим в отдельную запись.

Правой стороной мыши вызываем контекстное меню и на экране появляется список документов, которые вы можете автоматически сформировать из договора.

Если мы обратимся к панели инструментов, можем увидеть кнопку «Связанные документы»

, нажав которую можно увидеть все отработанные и связанные между собой документы в цепочке. Из этого меню можно провалиться в каждый отдельный документ.

Отчеты.

Список договоров по закупу в разрезе ЕБК и Спецификам. Ссылка: https://youtu.be/YQKTlaGovjI

М20R: Анализ исполнения договоров по реализации товаров работ и услуг. Ссылка: https://youtu.be/oKZr8dON340

Список договоров, загруженных в систему и отчет по исполнению договоров, можно найти в разделе учета «Товарно-материальные запасы»

Раздел «Товарно-материальные запасы» Отчеты Список ведомостей Тип Excel

Выбираем нужный отчет, задаем период, проставляем галочку возле «Предварительный просмотр» и ОК.

Данный отчет можно выстроить в нужном вам формате и есть возможность добавить дополнительные поля.

Учет товарно-материальных запасов.

Учет товарно-материальных запасов в системе Фаворит ведётся в разделе «Товарно-материальные запасы». Данный раздел содержит справочники, документы по учету ТМЦ в том числе для отражения хозяйственных операций по поступлению материалов, перемещению, списанию, инвентаризации. Также содержит в себе отчёты и ведомости по всем видам движения запасов.

Справочники.

В этом справочнике прописаны все группы материалов по их предметной характеристике и разбиты на субсчетах.

!!! Справочник не заполняется пользователем.!!! Используется в системе для учета и является информационным для бухгалтера.

Справочник «Номенклатура материалов» содержит информацию о группе, счете учета, ЕНСТРУ, наименование, единицу измерения и описание материала.

!!! Справочник создается автоматически из документа «План закупа»

!!! При необходимости есть возможность завести вручную.

Если есть необходимость завести справочник номенклатура материалов не в автоматическом режиме, то нужно зайти в раздел

Справочники Номенклатура материалов Добавить новую запись Заполняем все обязательные поля Сохраняем запись.

Выбираем «Группа учета», нажав стрелку вниз.

Открываем папку «Материалы» и выбираем группу.

!!! Код группы учета соответствует счету учета запаса в балансе.

Присваиваем номенклатурный номер нажав кнопку «Получить».

Подбираем ЕНСТРУ. Нажав стрелку вниз, вы увидите окно «Диапазон просмотра», где вбив в строке «Полное наименование на русском языке» через * ключевое слово и нажав кнопку «ОК», можно получить отфильтрованный справочник ЕНСТРУ и выбрать нужное.

Поля «Краткое наименование» и КПВЭД заполнятся автоматически.

Далее заполняем «Единицу измерения», добавив строку +. Вызвав правой стороной мыши диалоговое окно и нажимаем «Показать справочник». Вы увидите окно «Диапазон просмотра». Далее нажимаем кнопку «Получить данные», вбиваем в строке «Полное наименование» через * ключевое слово и нажав кнопку «ОК».

Выбираем нужную ед. измерения и нажимаем «ОК».

Единицы измерения. Ссылка: https://youtu.be/tJqXMOWaEU8

Справочник «Единицы измерения» заполнен в системе согласно «Классификатора единиц измерения и счета Евразийского экономического союза», с соответствующими классификатору кодам, наименованиям и буквенным обозначениям.

!!! Справочник не заполняется пользователем. Используется в системе для учета и является информационным для бухгалтера.

Склады. Ссылка: https://youtu.be/oKzstF-Dmmo

Справочник «Склады» содержит в себе информацию о месте хранения запаса и материально-ответственном лице. Справочник ведут пользователи.

Для того что бы завести новый склад нужно зайти в меню системы

Справочники Склады Добавить новую запись и заполнить обязательные поля Сохранить запись.

-Тип (выбираем из справочника, нажав стрелку). В школах «Тип» всегда должно стоять значение «Основной склад предприятия».

- Поставить галочку «Основной склад для гос. закупа», если это соответствуют действительности.

- Проставить МОЛ (выбираем из справочника, нажав стрелку).

Документы по учету ТМЦ.

Основные движения в разделе Товарно-материальные запасы ведётся в подразделе «Документы».

!!! Перед тем как начать отрабатывать поступление от поставщиков необходимо загрузить план закупа с портала гос. закупок и загрузить договора.

Доверенность применяется для оформления права должностного лица выступать в качестве доверенного субъекта при получении материальных запасов. Для регистрации выданных доверенностей и расписки о их получении применяется «Журнал учета выданных доверенностей». При использовании доверенности, данные о их выдаче и получении фиксируют в корешке доверенности. В этом случае «Журнал учета выданных доверенностей» не ведется.

Доверенность можно заполнить несколькими способами.

В созданном заказе внизу проставляем дату, по которую действительна доверенность и МОЛ для получения товаров. Сохраняем документ

и подписываем.

Далее в документе «Заказ (ТМЦ)» вызываем правой стороной мыши контекстное меню и выбираем «Подготовить доверенность».

Доверенность сформируется автоматически. Проставляем номер доверенности и сохраняем

Документ распечатываем, нажав кнопку «Отчет» на панели инструментов.

Для создания доверенности в диапазоне просмотра данных таблиц нажимаем на команду «Создать новую запись».

В поле «Доверенность действительна по» заполняем дату, по которую действительна данная доверенность.

Нажимаем, в поле «Плательщик», стрелку вниз. В открывшемся окне нажимаем на кнопку «Получить данные».

Далее в «Диапазоне просмотра данных таблицы», в поле «ИИН/БИН» вбиваем ИИН своей организации и нажимаем «ОК».

В «Выбор объекта системы» выйдет запись из справочника «Контрагенты (дебиторы \ кредиторы)» с наименованием организации, которую нужно выбрать и нажать ОК.

После того как заполните «Плательщик», автоматически подтянется расчетный счет нашей организации и в поле «в» подтянется информация о банке/казначействе, где открыт счет организации.

Затем заполняем «Дату выдачи» и «Номер доверенности».

Далее заполняем поле «Выдана», в котором нам нужно указать нашего сотрудника.

Нажимаем стрелку вниз возле поля «Выдана» и выбираем нужный табельный номер. Нажимаем ОК.

Поле «Удостоверение» заполняется автоматически из справочника «Книга табельных номеров».

Далее необходимо заполнить поле «Поставщики/покупатели».

Для этого нажимаем, в поле «Поставщики\покупатели», стрелку вниз.

В «Диапазоне просмотра данных таблицы», в поле «ИИН/БИН» вбиваем ИИН поставщика и нажимаем «ОК».

Переходим ко вкладке «Оборотная сторона»» и заносим наименование получаемых нами материалов.

Правой стороной мыши вызываем контекстное меню и выбираем +.

Затем в поле «Актив» правой стороной мыши вызываем контекстное и выбираем «Показать список».

Далее в «Диапазоне просмотра данных таблиц», в поле «Полное наименование на русском языке» набираем наименование номенклатуры через * и нажимаем ОК.

В открывшемся окне выбираем нужное и нажимаем ОК.

Заполняем вбиваем количество. После внесения всех данных, сохраняем доверенность.

Документ «Приходная накладная».

Приходная накладная применяется для учета запасов, поступающих на субъекты от поставщиков или из переработки. Приходную накладную в одном экземпляре составляет материально-ответственное лицо в день поступления запасов на склад.

! Прежде чем перейти к загрузке приходных накладных с портала, необходимо обязательно загрузить и отработать документы «План закупок» и «Договора (приобретения)». Именно в такой последовательности.

Для загрузки накладных и актов посредством портала государственных закупок необходимо перейти в раздел учета «Товарно-материальные запасы».

Открываем вкладку «Сервис» - «Расчеты по материалам».

Далее в открывшемся окне необходимо указать параметры загрузки

«Загрузка актов с портала гос. закупок (закуп)»

После загрузки актов выйдет диалоговое окно «Показать протокол загрузки». После подтверждения при нажатии кнопки «Да», сформируется протокол загрузки, где можно будет увидеть все загруженные накладные и акты, а также ошибки по не загруженным накладным и актам.

В сформировавшемся на экране протоке, в поле «Статус обработки и сохранения», будут указаны ошибки, которые необходимо исправить и провести документ до конца.

Из протокола загрузки, двойным щелчком мыши можно провалиться в необходимый документ и исправить ошибки, перечисленные в протоколе.

В примере мы видим, что в приходной накладной не подтянулся «Договор», т.к. как видимо в системе, перед закачкой данных с портала не были загружены и отработаны документы «План закупа» и «Договоры (приобретения)». И теперь документ требует ручной корректировки. Необходимо подтянуть договор, номенклатуру материала и счет. После чего приходную накладную можно сохранить и подписать.

Для того что бы просмотреть все загруженные накладные и их статус списком, необходимо зайти в «Документы» «Приходная накладная».

В «Диапазоне просмотра данных таблиц», в поле «Дата проведения документа», указываем период за который загружали документы и нажимаем ОК.

Переходим во вкладку «Список», где увидим загруженные документы, окрашенные желтым цветом.

- Строчка, окрашенная в желтый цвет, означает, что акт требует доработки и не принят к учету.

- Красный цвет – документ корректно сформирован, подписан и отражен в учете.

Справочники «Справочники организации» «Договоры приобретения».

В диапазоне просмотра данных таблиц в поле «Вид договора» нажимаем стрелку вниз и выбираем «Закуп ТМЗ» ОК.

В «Списке» выбираем нужный договор и переходим в отдельную запись двойным щелчком мыши.

Правой стороной мыши вызываем контекстное меню и выбираем «Подготовить Приходную накладную».

Автоматически сформируется «Приходная накладная».

Меняем статус накладной на «Проведено» и сохраняем документ, вызвав правой стороной мыши контекстное меню и выбрав «Сохранить».

Для того что бы отработать приход материалов на склад от поставщиков, заходим в раздел учета «Товарно-материальные запасы» «Документы» выбираем «Приходная накладная». Добавляем новую запись.

Заполняем номер накладной Дата документа Выбираем «Вид операции».

При оприходовании материала на склад от поставщиков нужно выбрать вид операции «10 поступление от поставщиков».

Если возле поля «Вид операции» нажать стрелку вниз, то можно увидеть все виды операций, привязанных к «Приходной накладной» (т.е. можно понять какие еще виды движения отрабатываются через этот документ).

! От вида операции так же будет зависеть в какие строки отчета «ФО-5: Пояснительная записка к финансовой отчетности» попадет это движение.

Выбираем его из справочника по БИНу через диапазон просмотра.

Затем выбираем из справочника «Договоры (приобретение)» нужный договор по этому контрагенту.

Выбираем нужный «Склад» из справочника для оприходования материалов (склад в учреждении может быть не один).

Далее правой стороной мыши вызываем контекстное меню и выбираем «Добавить строки списком».

В этот момент система обращается к справочнику «Договоры (приобретение)», к «Спецификации к договору» и автоматически подтягивает детали договора, позволяя самостоятельно выбрать что именно мы оприходует данным документом. Мы должны руками проставить количество, согласно фактическому поступлению и нажать «Далее».

В поле «Аналитика» вбиваем код контрагента, а в поле «Доп. признак» - код договора и затем нажать ОК.

Документ заполнится автоматически (согласно спецификации к договору): наименование, единица измерения, количество, цена, сумма, программа, специфика и источник финансирования.

Остается «Сохранить» документ и «Провести».

Общие сведения при принятии приходной накладной к учету!

! В момент сохранения из документа формируются:

- «журнал бухгалтерских проводок» (проводка в баланс),

- «журнал движения товаров, работ и услуг» (информация по движению товара и по услугам),

- «журнал лицевых счетов контрагентов» (все операции по контрагенту),

- «журнал платежей с контрагентами» (информация для автоматического создания счетов к оплате).

! Журналы создаются во всех первичных документах системы.

Мы можем, непосредственно из «Приходной накладной», подготовить «Счет к оплате МТ100» для перечисления суммы контрагенту. Для это вызываем контекстное меню через правую кнопку мыши на документе «Приходная накладная» и выбираем «Подготовить Счет к оплате (МТ100)».

Система автоматически сформирует документ, где будут заполнены все реквизиты для перечисления.

Заносим номер «Счета к оплате», сохраняем документ и нажимаем кнопку «К перечислению».

«Счет к оплате (МТ100)» можно загрузить в казначейство, подтянуть к выписке казначейства. На основании этого документа создается проводка в баланс по перечислению денежных средств и заполняются все остальные журналы.

Если мы обратимся к панели инструментов, можем увидеть кнопку «Связанные документы», нажав которую можно увидеть все отработанные и связанные между собой документы в цепочке. Из этого меню можно провалиться в каждый отдельный документ.

Для того чтобы просмотреть созданную проводку, нужно нажать на кнопку

«Журналы»

Выбираем «Журнал бухгалтерских проводок» На экран выходит запись.

Если перейти во вкладку «Отдельная проводка», то увидим детали документа.

Требование на перемещение. Ссылка: https://youtu.be/TBtHs-ZS1QA

Так как в учреждение может вестись учет материалов не на одном складе, может возникнуть необходимость перевести ТМЦ с одного склада на другой.

Для это переходим в подраздел «Документы», выбираем документ «Требование на перемещение (ФМУ-25) и добавляем новую запись.

Проставляем номер требования Дата документа Вид операции в этом документе всегда будет «38 отпуск при перемещение ТМЗ внутри ГУ» Выбираем склад «Отправитель», выбираем склад «Получатель».

Для того что бы заполнить детали документа, нужно правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и выбрать «Добавить строки списком»

На экране откроется окно, где вы увидите оставшийся материал на передающем складе, на дату передачи. Необходимо выбрать ТМЦ которые вам нужно перевести и проставить «Количество». Далее нажимаем «Готово».

Детали документа «Требование на перемещение (ФМУ-25) заполнятся автоматически.

Остается «Сохранить» документ и «Провести».

Безвозмездная передача ТМЦ государственному учреждению своей системы. Ссылка: https://youtu.be/d9W99GtJ-HY

Для того что бы отработать в системе Фаворит безвозмездную передачу ТМЗ другому ГУ, нам нужно зайти в подраздел «Документы», выбираем документ «Накладная на отпуск запасов – склад» и добавляем новую запись.

Заполняем номер Накладной Проставляем дату Выбираем вид операции «30 Безвозмездная передача в ГУ своей системы» Выбираем «Склад» с которого передаем ТМЗ, заполняем «Получателя».

Это будет «Предприятие группы» по умолчанию Заполняем код ГУ (принимающая сторона).

Для того что бы заполнить детали документа, нужно правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и выбрать «Добавить строки списком».

На экране откроется окно, где вы увидите оставшийся материал на складе на дату передачи. Необходимо выбрать ТМЗ, которые нам нужно передать и проставить «Количество».

Заполняем «корр. счет» (это будет расходный счет), «Аналитика» (программа) и нажать «Готово».

Далее детали документа заполнятся автоматически. Остается «Сохранить» и «Провести».

Проверяем проводки в «Журнале бухгалтерских проводок».

Для того что бы отработать безвозмездное поступление материалов на склад от другого государственного учреждения, заходим в документы и выбираем «Приходная накладная».

В «Диапазон просмотра данных таблиц», в поле «Дата проведения документа» вбиваем период, в каком была отработана «Накладная на отпуск запасов» в передающей организации.

Переходим во вкладку «Список», где увидим созданный документ, окрашенный желтым цветом.

Двойным щелчком мыши переходим в отдельную запись.

Проверяем проводки в «Журнале бухгалтерских проводок».

Акт списания запасов. Ссылка: https://youtu.be/kzW2OCOMvB0

Для того что бы отработать списание ТМЗ на расходы учреждения, нужно зайти в подраздел «Документы» и выбрать документ «Акт списание запасов».

Вносим номер документа Проставляем дату Выбираем вид операции (для ГУ вид операции по списанию на расходы ТМЦ всегда выбираем «40 Отпуск материальных ценностей на производство») Выбираем склад В поле «Получатель (МВЗ)» проставляем тот же склад, т.к. он является инициатором списания.

Для того что бы заполнить детали документа, необходимо правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и выбрать «Добавить строки списком».

На экране откроется окно, где вы увидите оставшийся материал на складе на дату списания. Необходимо выбрать ТМЗ, которые нам нужно списать и проставить «Количество».

В следующем окне нужно проставить «Корр. счет», «Аналитику» счета (программа) и «Доп. признак» (специфика) и нажать «Готово».

Детали документа «Акт списания запасов» заполнятся автоматически. Остается документ «Сохранить» и «Провести».

После сохранения документа, как мы уже говорили выше, формируются журналы, где мы можем посмотреть проводки, созданные в балансе.

Списание топлива по путевым листам. Ссылка: https://youtu.be/NGwL-wLahbE

Для то того, чтобы списывать ежемесячно топливо по путевым листам, нам нужно начать с заполнения необходимых справочников для учета.

В «Диапазоне просмотра данных таблицы», в поле «Инвентарный номер» вбиваем инв.№ автотранспортного средства, по которому будем в последующим списывать топливо, и нажимаем ОК.

На экране выйдет инвентарная карточка автотранспортного средства. Поле «Модель, тип, марка» должно быть заполнено.

Если поле пустое, то нажимаем кнопку «Изменить»,

заполняем поле

и сохраняем инвентарную карточку.

Переходим во вкладку «Краткая характеристика».

и нажимаем кнопку «Краткая характеристика».

Здесь нам нужно создать несколько элементов. Вызываем правой стороной мыши контекстное меню и выбираем «Добавить».

Вбиваем в поле «Элемент описания» следующий элемент – 405. В поле «Описание» заносим объем двигателя по тех. паспорту автомашины в кубически см. Сохраняем.

Раздел «Товарно-материальный запасы» Справочники Склады Добавляем новую запись и создаем следующий «Склад» с наименованием автотранспортного средства, где МОЛ будет водителем.

В этом справочнике мы должны проставить признак «Списание ГМС по нормам пробега» и вбить руками в поле «Инвентарный номер» инв. № автотранспортного средства.

Теперь нам нужно создать «Норму списания» для нашего автотранспортного средства и подтянуть его в справочник.

Нажимаем на клавишу с тремя точками возле поля «Норма списания»

В появившемся окне вызываем контекстное меню правой кнопкой мыши и выбираем «Добавить»

Присваеваем Код В поле «Наименование» прописываем наименование автотранспортного средства В поле «Вид нормы пробега» выбираем «Пробег в месяц» В поле «Норма пробега» указываем цифрами норму В поле «Норма списания ГСМ» указываем летнюю и зимнюю норму в литрах на 100 км, согласно утвержденым нормативным актам В поле «Объем бака» заносим данные из тех.паспорта В поле «Марка топлива» заносим номенклатурный номер топлива, находящегося на складе Сохраняем документ.

Перед нами на экране справочник «Склады», который полностью заполнен. Нам остается его только «Сохранить».

Все справочники для списания топлива через путевые листы мы заполнили.

Далее мы должны переместить топливо с основного склада на водителя (склад автомобиля).

Для этого необходимо создать «Требование на перемещения (ФМУ-25)»

Теперь переходим к документу «Путевой лист»

Путевой лист

Переходим в подраздел «Документы», выбираем документ «Путевой лист» и добавляем новую запись.

Вносим № путевого листа Заносим дату Выбираем «Склад», нажав стрелку вниз Далее основные поля документа заполняются автоматически Заносим показания спидометра «При выезде» и «При возвращении» Указываем «Норма дней» Сохраняем Подписываем документ.

! Признаки «Сверх нормы пробега» и «Не учитывать пробег» ставятся лишь при наступлении реальных событий.

Путевые листы создаются в системе на каждый выезд (т.е. на каждый день) или вносится весь пробег за месяц в целом.

Далее переходи непосредственно к списанию топлива, согласно путевым листам.

Ведомость списания ГСМ

Заходим в «Документы», выбираем «Ведомость списания ГСМ» и добавляем новую запись.

Вносим номер ведомости Заносим дату списания Далее, вызвав контекстное меню правой стороной мыши, выбираем «Добавить строки списком» Выбираем нужный «Склад» Готово.

Система рассчитает количество израсходованного топлива, согласно нормам и заполняет автоматически документ.

В закладке «Списание топлива» заполняем счет, аналитику и доп. признак. «Сохраняем» документ и «Проводим».

В «Журнале бухгалтерских проводок» проверяем запись.

Оприходование готовой продукции на склад организации. Ссылка: https://youtu.be/xxr15sg999U

Для того чтобы отразить в информационной системе «Фаворит» производство готовой продукции, используются несколько документов в разделе учета «Товарно-материальные запасы».

Рассмотрим пример, когда нам необходимо пошить простыни из уже оприходованных материалов. Т.е. был заключен договор (приобретение) на закуп материалов и ткань, нити были оприходованы на склад учреждения.

Найти его можно находясь в любом разделе учета во вкладке «Справочники» «Справочники организации» «Объекты/заказы производства, ремонта строительства».

В диапазоне просмотра данных таблиц для создания нового объекта нажимаем на кнопку «Добавить новую запись».

В поле «Тип», нажав стрелочку вниз, открываем папку «3 Заказы собственного предприятия» и выбираем «32 Содержание объектов за счет самофинансирования». Нажимаем ОК.

Далее указываем код. Он может быть произвольным. Максимальное количество четыре знака.

В поле «Наименование» прописываем название объекта – «Пошив простыней».

Затем переходим к заполнению вкладки «Данные учета».

В поле «Начало работ» указываем дату и месяц, в котором будут выполнятся работы.

Поле «Окончание работ» оставляем без изменений.

В поле «Вид работы» нажимаем стрелку вниз указываем вид работы, 8311.

Поля специфика, источник финансирования и статья КПН заполняем при необходимости.

Затем переходим к параметрам закрытия. В этом поле вбиваем счет учета изготовленных материалов 1320 «Готовая продукция».

Сохраняем документ выбрав команду «Сохранить» из контекстного меню, вызванного через правую клавишу мыши.

Далее аналитика заполняется после сохранения, поэтому необходимо нажать на кнопку «Изменить» и в поле «Аналитика» подтянуть код нашего объекта «Пошив простыней». И затем снова сохраняем запись.

Необходимо списать материал (выдать), который будет использован при изготовлении готовой продукция. Переходим в подраздел «Документы» «Акт списания запасов».

В диапазоне просмотра данных таблицы для заполнения нового документа следует нажать на кнопку «Добавить новую запись».

Вносим номер документа Проставляем дату Выбираем вид операции (вид операции по списанию на расходы ТМЦ всегда выбираем «40 Отпуск материальных ценностей на производство») Выбираем склад В поле «Получатель (МВЗ)» проставляем тот же склад, т.к. он является инициатором списания.

Для того что бы заполнить детали документа, нужно правой стороной мыши вызвать контекстное меню и выбрать «Добавить строки списком».

На экране откроется окно, где вы увидите оставшийся материал на складе на дату списания. Необходимо выбрать ТМЗ которые нам нужно списать и проставить «Количество».

Детали документа «Акт списания запасов» заполнится автоматически. Остается документ «Сохранить» и «Провести».

Для этого переходим в раздел «Баланс» «Документы» «Бухгалтерская справка».

При заполнении бух. справки следует учитывать, что для закрытия внутризаводского оборота первоначально необходимо сделать распределение накладных расходов. Поэтому сначала в поле «Тип» выбираем – вариант «1. Распределение накладных расходов».

Далее указываем номер документа. Переходим к заполнению табличной части документа, для этого на панели инструментов нажимаем на кнопку «Добавить строки списком».

Следующим указываем табельный номер бухгалтера и сохраняем документ, нажав на панели инструментов кнопку «Сохранить».

Далее нам необходимо создать еще одну Бухгалтерскую справку.

Нажав стрелочку вниз в поле «Тип», выбираем «2. Закрытие внутризаводских оборотов».

Указываем номер документа и заполняем таблицу через команду «Добавить строки списком», вызвав контекстное меню правой стороной мыши.

В деталях документа мы видим проводки, созданные автоматически, где счет 8311 на общую сумму закрывается на счет готовой продукции – 1320.

В подразделе «Документы» выбираем «Требование на поступление (ФМУ-25)».

Далее в диапазоне просмотра данных таблиц нажать на кнопку «Добавить новую запись».

Заполняем № документа, дату и нажав стрелку вниз в поле «Вид операции» выбираем «13 поступление материалов, изготовленных в цехах».

Затем указываем код поставщика и получателя, то есть склад, в который попадут изготовленные простыни.

Для того чтобы заполнить табличную часть нужно правой стороной мыши вызвать контекстное меню и выбрать «Добавить строку».

В поле «Ном. номер» правой стороной мыши вызываем контекстное меню и выбираем «Показать список».

В «Диапазоне просмотра данных таблиц», в поле «Наименование» через * вносим название материала и нажимаем ОК.

Указываем количество и сумму. Обратите внимание, что сумма должна соответствовать сумме из бухгалтерской справки. В примере допустим изготовлено 3 простыни из указанных материалов, общая сумма 15 000. Заполняем поле «Корр. счет» – 1320 Готовая продукция. В поле «Аналитика» указываем код объекта - 0001 Пошив простыней.

Для того чтобы отразить в информационной системе «Фаворит» реализацию готовой продукции, необходимо разделить процесс на два этапа. Рассмотрим ситуацию на примере организации ГУ с подсобным хозяйство. Оприходуем, выращенные огурцы в теплице и реализуем их.

В «Диапазоне просмотра данных таблиц» создаем новый документ.

Нажав стрелку вниз, в поле «Вид операции» выбираем «19 Прочие поступления (подотчетные лица, из переработки и др.)».

В поле «Склад» нажимаем стрелку вниз и выбираем склад для учета продукции.

Далее в деталях документа, вызываем правой стороной мыши контекстное меню и выбираем «+ Добавить строку».

В поле «Ном. номер» правой стороной мыши вызываем контекстное меню и выбираем «Показать список». В «Диапазоне просмотра данных таблиц», в поле «Наименование», через * вбиваем наименование продукции. Нажимаем ОК.

После заполнения номенклатурного номера, указываем количество и сумму. В примере допустим выращено 85 килограмм, общая сумма 51 000, а цена за единицу просчитается системой. Затем корр. счет – «6360 Прочие доходы», а также аналитику - программу, подпрограмму, специфику. Источник финансирования необходимо указать 3 «За счет денег от реализации гос. учреждениями товаров, работ и услуг».

Проставляем дату проведения, табельный номер создавшего документ, «проводим» и сохраняем документ.

Для этого переходим в разделе учета «Товарно-материальные запасы» в подраздел «Документы» «Накладная на отпуск запасов – склад»

Далее в диапазоне просмотра данных таблиц нажать на кнопку «Добавить новую запись».

Нажав стрелку вниз, в поле «Вид операции» выбираем «34 Реализация продукции сотрудникам».

Далее нажав стрелку вниз у поля «Склад», выбираем склад учета продукции.

Далее в деталях документа, вызываем правой стороной мыши контекстное меню и выбираем «Добавить строки списком».

В открывшейся таблице находим готовую продукцию. Так же в таблице видно какое количество продукции осталось на складе на дату реализации.

В поле «Количество» проставляем нужное количество реализации и нажимаем «Далее».

В следующем окне проставляем «Корр. счет» - 1231, «Аналитику» -1 и нажимаем ОК.

Проставляем в поле «Сумму с НДС» сумму реализации продукции.

Теперь проставляем дату и табельный номер работника, заполняющего данный документ. Сохраняем через кнопку «Сохранить» на панели инструментов или через правую клавишу мыши. И последним шагом меняем статус документа с «Черновика» на «Проведено».

Для того чтобы внести оплату в кассу, в разделе «Учет денежных средств» должна быть заведена касса, через которую производится расчет.

В случае отсутствия данного справочника его необходимо создать (как создать справочник «Кассы» смотрите в инструкции «Учет денежных средств»).

Для приема оплаты от покупателя за готовую продукцию в разделе учета «Учет денежных средств», в подразделе «Документы», создаем документ «Приходный кассовый ордер».

Далее в диапазоне просмотра данных таблиц нажать на кнопку «Добавить новую запись».

Переходим к заполнению Приходного кассового ордера.

В первую очередь необходимо зайти в реестр платежей в документе «Приходный кассовый ордер» и заполнить ЕБК, специфику и источник финансирования (в нашем случае это ЕБК 261082015, специфика 149, источник финансирования 3!!!

Обратите внимание на источник финансирования, реализация была проведена «За счет денег от реализации гос. учреждениями товаров, работ и услуг»).

Далее переходим в лицевую сторону. Прежде чем начать начать заполнение, необходимо проставить галочку в поле «Авансовый отчет».

Корреспондирующий счет (в нашем случае это 1231 «Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков»). В поле «Аналитика» 1 «Разовые клиенты резиденты Республики Казахстан»), доп. признак 0 (реализация проводилась без заключения договора).

Финансовую позицию (1102 «Реализации работ и услуг»).

«Принято от» также проставляем покупателя - 1 «Разовые клиенты резиденты Республики Казахстан».

Прописываем вручную основание (в нашем случае это «Реализация готовой продукции»).

В приложении прописываем номер и дату накладной, на основании которой была отпущена продукция.

Теперь проставляем табельный номер работника, ответственного за кассу.

Для этого в разделе «Учет денежных средств» необходимо создать документ «Объявление на взнос наличными».

Далее в диапазоне просмотра данных таблиц нажать на кнопку «Добавить новую запись».

Вид операции оставляем неизменным «4411 Поступление денежных средств на расчетный счет из кассы».

В поле «ИИК», нажав стрелку вниз, выбираем нужный расчетный счет и нажимаем ОК.

После заполнения поля «ИКК», «Счет учета», «Аналитика» и «Доп. пр.» заполнятся автоматически, согласно справочнику расчетных счетов организации.

!!! Доп. признак должен соответствовать финансовой позиции из приходного кассового ордера, (это 1102 «Реализации работ и услуг»).

Нажав стрелочку вниз, в поле «Кассир», выбираем кассира.

Далее переходим к заполнению реестра платежей.

Проставляем источник финансирования, ЕБК, специфику.

Сохраняем документ и нажимаем «К перечислению».

Инвентаризационная (сличительная) опись. Ссылка: https://youtu.be/FiyGMEnDLuc

Инвентаризационная (сличительная) опись служит для определения результатов инвентаризации.

Что бы отработать инвентаризационную ведомости в системе Фаворит, необходимо зайти в подраздел «Документы» и выбрать «Инвентаризационная (сличительная) опись по ТМЗ».

В «Диапазоне просмотра данных таблиц» нажимаем «Добавить новую запись».

«По состоянию на» дата проведения инвентаризации.

«Дата составления» — это дата заполнения документа.

Указываем даты начала инвентаризации и окончания.

Для заполнения деталей документа, правой стороной мыши вызываем контекстное меню и выбираем «Добавить строки списком».

Выбираем склад, помечая галочкой и нажимаем «Далее».

В следующем окне помечаем галочкой все счета учета ТМЗ и нажимаем «Далее».

В диалоговом окне «Укажите номенклатурные номера» нажимаем кнопку «Выделить» и «Готово».

В сформированной ведомости заполнятся данные согласно бухгалтерскому учету.

Если во время инвентаризации будут выявлена недостача по материально-ответственному лицу, в документе «Инвентаризационная (сличительная) опись по ТМЦ» нужно заменить количество у недостающего номенклатурного номера на «0». Таким образом мы обозначим недостаток.

Переходим во вкладку «Состав комиссии» и заполняем, нажав стрелку вниз, «Председателя комиссии».

Далее в деталях, вызвав контекстное меню правой стороной мыши, +добавляем строки и вносим членов комиссии.

Вбиваем дату в поле «Указанные данные проверил» и выбираем табельный номер.

Для того что бы вывести данный документ на печать, правой стороной мыши вызываем контекстное меню и выбираем «Отчет».

Отчет Ф401- Инвентаризационная опись (сличительная ведомость).

Форма собирается в разрезе каждого основного средства.

Отчет Ф401- Инвентраризационная опись (сличительная ведомость) в разрезе счетов.

Форма собирается в разрезе в разрезе счетов по каждому запасу

Отчеты.

Отчеты о движение и учете ТМЗ можно просмотреть в разделе «Товарно-материальные запасы», в подразделе «Отчеты».

Информация по номенклатуре. Ссылка: https://youtu.be/H5ByaknjmyM

В этом отчете можно проследить все движение и детали учета по одному конкретному номенклатурному номеру.

Чтобы сформировать отчет заходим в подраздел «Отчеты» «Информация по номенклатуре».

В «Диапазоне просмотра данных таблиц», в поле «Номенклатурный номер» заносим номенклатурный номер ТМЗ ОК.

Можно выбрать период, в меню «Установить\сбросить фильтр» указать дополнительные параметры.

Форма собирается в разрезе каждого отдельного документа. В каждой строке отчета можно провалиться до первичного документа. Внизу формы система выводит итоговые цифры по количеству, сумме, средней цене в разрезе «Входящего сальдо», «Прихода», «Расхода» и «Исходящего сальдо».

К форме подвязаны отчеты в формате Word, Excel, табличной.

Для формирования отчета нужно нажать кнопку «Принтер»

и выбрать нужный формат.

Для формирования отчета, выбираем нужно строку, ставим галочку возле «Предварительного просмотра» и нажимаем ОК.

Список ведомостей.

Список ведомостей формат «Табличный» «М209 оборотная ведомость по счетам».

Список ведомостей формат «Табличный» «М210: Оборотная ведомость количественно-суммового учета ТМЗ».

Мемориальные ордера. Ссылка: https://youtu.be/3ewy22Zs3Fw

Мемориальный ордера 11, 12 и 13 можно выдать в разделе учета «Баланс (Главная книга)»

Раздел учета «Баланс (Главная книга)» Отчеты Мемориальные ордера

Выбираем нужный отчет, указываем период, проставляем галочку «Предварительный просмотр» и ОК

ФО-5: Пояснительная записка к финансовой отчетности. Ссылка: https://youtu.be/P4vGzjzXeag

ФО-5: Пояснительная записка к фин. отчетности находится в разделе учета «Баланс (Главная книга)»

Раздел учета «Баланс (Главная книга)» Отчеты Финансовая отчетность.

Выбираем нужный отчет, указываем период, проставляем галочку «Предварительный просмотр» и ОК.

Закрытие раздела «Товарно-материальные запасы». Ссылка: https://youtu.be/eVYpMH8JA4M

После того как все первичные документы за отчетный период были отработаны, раздел необходимо закрыть.

Во время закрытия месяца и перехода на следующий период, система осуществляет контроль на логические ошибки в учете, и сверяет раздел Товарно-материальные запасы с разделом Баланс на соответствия проведенных проводок.

Для этого необходимо, в разделе «Товарно-материальные запасы» перейти Сервис Смена текущего месяца.

В отрывшемся окне можно увидеть в каком периоде на данный момент ведется работа по первичным документам.

Выбираем в открывшемся окне «Переход на следующий месяц (материалы)» и нажимаем ОК.

По окончанию всех процедур, если повторно зайдем в «Сервис» « Смена текущего месяца», на экране увидим, что раздел находится в следующем периоде.

Оглавление

Проведение инвентаризации Инвентаризационная (сличительная) опись………………

Общий блок для разделов ТМЦ, Работы/услуги, Долгосрочные активы

План закупок. Ссылка: https://youtu.be/8NzJ-04gjNM

Отчеты.

Учет товарно-материальных запасов.

Справочники.

Единицы измерения. Ссылка: https://youtu.be/tJqXMOWaEU8

Склады. Ссылка: https://youtu.be/oKzstF-Dmmo

Документы по учету ТМЦ.

Документ «Приходная накладная».

Для загрузки накладных и актов посредством портала государственных закупок необходимо перейти в раздел учета «Товарно-материальные запасы».

Открываем вкладку «Сервис» - «Расчеты по материалам».

Требование на перемещение. Ссылка: https://youtu.be/TBtHs-ZS1QA

Акт списания запасов. Ссылка: https://youtu.be/kzW2OCOMvB0

Списание топлива по путевым листам. Ссылка: https://youtu.be/NGwL-wLahbE

Путевой лист

Ведомость списания ГСМ

Инвентаризационная (сличительная) опись. Ссылка: https://youtu.be/FiyGMEnDLuc

Отчеты.

Информация по номенклатуре. Ссылка: https://youtu.be/H5ByaknjmyM

Список ведомостей.

Мемориальные ордера. Ссылка: https://youtu.be/3ewy22Zs3Fw

ФО-5: Пояснительная записка к финансовой отчетности. Ссылка: https://youtu.be/P4vGzjzXeag