Баланс (басты кітап).

«Бас кітап» модулі жүйенің негізгі бөлімдерінің бірі болып табылады және синтетикалық есепке алу шоттарында ақпаратты жинақтауға арналған.


Анықтамалықтар.


Болашақ кезеңдердің кірістер/шығыстар карточкалары.


Болашақ кезеңдерде кірістерді/шығыстарды есептен шығаруды ай сайын есепке алу үшін «Болашақ кезеңдердің кірістер/шығыстар карточкалары» анықтамалығын жасау қажет.

Бұл анықтамалық «Орындалған жұмыстар актісі (болашақ кезеңдер)» құжаты енгізілгеннен кейін жүйемен автоматты түрде жинақталады.


Анықтамалықтың жасалу сипаттамасының егжей-тегжейін «Қызмет-жұмыстар» бөлімі бойынша нұсқаулықта қарауға болады.

Бұрын жасалған жазбаларды қарау үшін «Баланс (басты кітап)» «Анықтамалықтар» «Болашақ кезеңдердің кірістер/шығыстар карточкалары» есепке алу бөліміне кіру керек.

«Кесте деректерін қарау ауқымында» OK түймесін басып, «Тізім» қойындысына өтеміз.

Содан кейін қажетті карточканы таңдап, тінтуірдің сол жағын екі рет басу арқылы жеке жазбаға көшеміз.

Карточканың беткі жағында контрагент, шарт, шығыс шоттарына сомаларды есептен шығару кезеңі, шығыстарды жатқызуға арналған шығындар шоты туралы ақпарат, қызмет көрсету туралы ақпарат қамтылады.

Егер «Негіз» өрісінде … бассаңыз, онда оның негізінде карточка жасалған бастапқы құжатқа өтесіз.

«Есептен шығару кестесі» қойындысында есептен шығару күндері мен есептен шығару сомасы туралы ақпарат сақталады.

Сома ай сайын «Есептен шығару кестесіне» сәйкес шығыстарға есептен шығарылады.

Осы анықтамалықтың негізінде ай сайын «Болашақ кезеңдердің кірістерін/шығыстарын есептен шығару» типімен «Бухгалтерлік анықтама» құжаты жасалады.


Ол үшін болашақ кезеңдердің шығыстар сомасын есептен шығаруды пысықтау үшін «Баланс (бас кітап)» есепке алу бөліміне көшу қажет.



Құжаттар «Бухгалтерлік анықтама» Жаңа жазбаны қосу



Бұдан әрі, көрсеткіні төмен басып «Болашақ кезеңдердің кірістерін/шығыстарын есептен шығару» анықтамасының «Типін» таңдау қажет.

Тінтуірдің оң жағымен мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Жолдарды тізіммен қосу» дегенді таңдаңыз.

Жүйе «Болашақ кезеңдердің кірістер/шығыстар карточкасында» есептен шығару кестесіне сәйкес құжаттың егжей-тегжейін автоматты түрде толтырады.



Тінтуірдің оң жақ түймешігімен контекстік мәзірді шақырып, «Сақтау» дегенді таңдаймыз.



КТС бойынша СК баптары.



Анықтамалық орталықтандырылған болып табылады және КТС баптары бойынша барлық ақпаратты қамтиды.

! Анықтамалық жүйе пайдаланушыларымен жасалмайды және жүргізілмейді.

Анықтамалықты қарау үшін «Баланс (басты кітап)» «Анықтамалықтар» «КТС бойынша СК баптары» есепке алу бөліміне кіру қажет.

Одан әрі «Кесте деректерін қарау ауқымында» ОК таңдап, «Тізім» қойындысына көшеміз.



Мұнда салық кодексінің баптарына сәйкес КТС барлық тізбесін көруге болады.

Әрбір жеке жазба: баптың кодын, тобын, баптың атауын және баптың типін қамтиды.



Сондай-ақ, «Топ» өрісіндегі белгішесін басу арқылы салық кодексіне сәйкес анықтамалықтың иерархиясын көруге болады.







Орталықтандырылған анықтамалықтар.

Жүйенің орталықтандырылған анықтамалықтары құжаттармен жұмыс істеу және кез келген бөлімнен қарау үшін қол жетімді. Ол үшін «Анықтамалықтар» «Орталықтандырылған анықтамалықтар» кіші бөліміне кіру қажет (жүйенің кез келген бөлімінде бола отырып).

Бұл бөлім жұмыс үшін қажетті жүйе мен дұрыс есепке алу анықтамалықтарын қамтиды



Шоттардың жұмыс жоспары.

«Шоттардың жұмыс жоспары» жүйенің негізгі анықтамалықтарының бірі болып табылады. Осы анықтамалықтарға Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығымен бекітілген бухгалтерлік есеп шоттарының жоспары енгізілді.

Шоттар жоспары қаржылық есептілік элементтерін құндық көріністе топтастыруға және ағымдағы көрсетуге арналған.

Шоттардың жұмыс жоспарындағы бухгалтерлік есептің синтетикалық шоттары Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығына сәйкес өтімділікті азайту тәртібімен орналастырылған және төрт белгіден тұрады.

Нөмірдің бірінші цифры бөлімдерге жататындығын, екіншісі - кіші бөлімдерге жататындығын, үшіншісі - синтетикалық шоттар топтарына жататындығын, төртінші сан - қосалқы шоттарға жататындығын көрсетеді.

Сондай-ақ «Шоттардың жұмыс жоспары» анықтамалығында әрбір жеке шоттағы талдаушылардың түрлері жазылған.

«Шоттардың жұмыс жоспары» анықтамалығын жүйенің кез келген бөлімінде қарау үшін «Анықтамалықтар» «Орталықтандырылған анықтамалықтар» «Шоттардың жұмыс жоспары» кіші бөліміне кіру қажет.


«Кесте деректерін қарау ауқымында» «Шот» жолында іздеу деректерін қойып, ОК басуға болады.



Жеке жазбадан шот кодын, қазақ және орыс тілдеріндегі атауын, шот тобын, талдау түрін, шот түрін, жабу әдісін және МҰ-ға тиесілігін көруге болады.


Сондай-ақ бұл анықтамалықта «Тек бастапқы құжатта ғана пайдалану» белгісі бар.

Егер осы терезеде құсбелгі қойылса, онда осы шот бойынша өткізгішті бухгалтерлік анықтамамен, есепке алудың тиісті бөлімін және бастапқы құжатты айналып өтіп пысықтауға болмайды (осы өткізгіштер тек бөлім арқылы және тек бастапқы құжаттар арқылы пысықталады).

Егер тиісті қойындыға өтсеңіз, барлық шоттарды тізіммен қарап шығуға болады.



! Анықтамалық жүйе пайдаланушыларымен жасалмайды және жүргізілмейді.



Топ ұйымдары.

Жүйедегі базалық анықтамалықтардың бірі «Топ ұйымы» анықтамалығы болып табылады. Бұл анықтамалықта барлық ұйымдар туралы, олардың арасындағы тікелей бағыныстылық туралы (барлық кәсіпорындар, барлық байланысты ұйымдар және т.б.) ақпарат сақталады.

!! Анықтамалық жалпы болып табылады және орталықтандырылған түрде жүргізіледі.

Жүйенің кез-келген бөлімінде «Топ ұйымдары» анықтамалығын көру үшін «Анықтамалықтар» «Орталықтандырылған анықтамалықтар» «Топ ұйымдары» бөліміне өту керек.

«Кесте деректерін қарау ауқымында» тиісті өрістерге ұйым белгілерінің бірін қоюға (мысалы, ЖСН/БСН) және ОК басуға болады.

Анықтамалықта бірнеше қойындылар бар.





«Жалпы деректер» қосымша бетінде мекеме бойынша қазақ және орыс тілдеріндегі қысқаша атауы, ұйымдық нысаны, БСН, резиденттік белгісі, экономика секторы, ұйымның есеп айырысу шоты, банк және ұйымның бағыныстылығы сияқты жалпы ақпарат бар.



«ММ коды» жолында бағдарлама әкімшісі туралы ақпарат және ММ-нің өзінің коды тігілген.

«Атаулар» қосымша бетінде қазақ және орыс тілдеріндегі ұйымның толық атауы туралы ақпарат бар.

«Салықтар» қосымша бетінде бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі туралы ақпарат және ЭҚЖЖ коды бар.

«Мекенжай» қосымша бетінде ел, облыс, аудан (салық комитеті), қала, индекс, толық мекенжай және телефон туралы ақпарат бар.



«Бюджеттік деректер» деген қосымша бетте әкімші, норма түрі, бюджет түрі, орналасқан жері, комитет (бөлім), меншік түрі туралы ақпарат қамтылады.



«Контрагенттер (дебиторлар/кредиторлар)» анықтамалығы.

Контрагенттер (дебиторлар/кредиторлар) анықтамалығы шарттарды жүктеу кезінде, «Бюджеттеу» бөлімінде «Шарттар» құжатымен жұмыс істеу кезінде автоматты түрде жасалады (жүктеу сәтінде).

  1. Жүйеде сондай-ақ контрагент бойынша ақпаратты мемлекеттік сатып алу порталынан келісім-шарттарды жүктеу рәсімін іске қоспай жүктеу мүмкіндігі бар.

Ол үшін «Анықтамалықтар» - «Орталықтандырылған анықтамалықтар» «Контрагенттер (дебиторлар\кредиторлар)» бөліміне өту керек.


Одан әрі «Кесте деректерін қарау ауқымында» «Жаңа жазба қосу» түймешігін басыңыз.


Егер контрагент мемлекеттік сатып алу порталында тіркелген болса, онда «ЖСН/БСН» өрісіне оның деректерін енгізіп, кері батырмасын басу керек.


Контрагенттің барлық деректемелері автоматты түрде жүйеге көшіріледі.

Тек «Банктік деректемелер» бетбелгісін толтыру ғана қалады. Бұл болашақта автоматты түрде МТ100 (төлем тапсырмасын) қалыптастыруға мүмкіндік береді



Қойындының егжей- тегжейіндегі мәтінмәндік мәзірді тінтуірдің оң жағымен шақырып, «Жол қосу» дегенді таңдаңыз.

«Негізгі шот» құсбелгісін қойып, «Есеп шотты» енгіземіз.

Тінтуірдің оң жағындағы «Банк» өрісінде мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Тізімді көрсету» дегенді таңдаңыз. «Деректер кестесін қарау ауқымында», «БСК» жолынан деректемелерді енгіземіз және ОК басамыз.

Ашылған терезеден керектісін таңдап, ОК басамыз.


Одан әрі жазбаны сақтау керек.


  1. Егер контрагент Мемлекеттік сатып алу порталына тіркелмеген болса, онда біз оны өзіміз бастауымыз/қосуымыз керек.


«Кесте деректерін қарау ауқымында» «Жаңа жазба қосу» түймешігін басыңыз.


Толтыру үшін міндетті өрістер:

Атауы

Рөлі (әдепкі бойынша)

Ұйымдаст. форма (анықтамалықтан таңдау керек. Біздің жағдайда «2-заңды тұлға»)

ЖСН/БСН

Резиденттік (әдепкі бойынша)

Экономика секторы (анықтамалықтан таңдау керек)

«Атаулар» қойындысында ұйымның толық атауын көрсету қажет.

«Банк деректемелері» қойындысында шот пен банкті енгізу міндетті.

«Мекенжай деректері» қойындысында қажет болған жағдайда тізімнен таңдау арқылы ұйымның деректемелерін енгізіңіз.

«Контрагенттер (дебиторлар/кредиторлар)» сақтаймыз .



«Банктер», «Зейнетақы қорлары», «Салық органдары», «Елдер», «Облыстар», «Аудандар», «Елді мекендер» сияқты қалған барлық анықтамалықтар жүйеде орталықтандырылған түрде жүргізіледі (пайдаланушы жүргізбейді) және бастапқы құжаттар мен анықтамалықтардың тиісті өрістеріне қосылған.

Бұл анықтамалықтарды тізімге арналған кез келген өрістегі тиісті белгіні «Кесте деректерін қарау ауқымында» басып қарап шығуға болады.

Сондай-ақ әрбір жеке анықтамалықтағы «Тізім» қойындысына кіріп, бүкіл тізімді қарап шығуға болады.



! Анықтамалықтар жүйе пайдаланушыларымен жасалмайды және жүргізілмейді.






«Шығыстар номенклатурасы» анықтамалығы.


Анықтамалық шығыстар номенклатурасы бойынша ақпаратты сақтауға арналған, ол бағдарламалар мен кіші бағдарламалардың жіктелуін не талдамалы есепке алуды білдіреді. Анықтамалық бастапқы құжаттарға, тиісті шоттарға қосылған.

Сондай-ақ, «Шығындар элементтері» қойындысында ерекшеліктер жазылған.

! Анықтамалық жүйе пайдаланушыларымен жасалмайды және жүргізілмейді.



«Шығындар элементтері» анықтамалығы.



Анықтамалық бұйрыққа сәйкес шығындар элементтері (шығындар ерекшелігі) туралы ақпаратты сақтауға арналған.

Анықтамалық жалпы болып табылады және орталықтандырылған түрде жүргізіледі.

! Анықтамалықты жүйе пайдаланушылары жасамайды және жүргізбейді.

Ұйым анықтамалықтары.

Ұйымның анықтамалықтары құжаттармен тікелей жұмыс істеу кезінде және кез келген бөлімнен қарау үшін қол жетімді.

Бұл анықтамалықтар мемлекеттік мекеменің әрқайсысы үшін жеке болып табылады (бапталады).

Бұл кіші бөлімде әрбір жеке мекемеде жұмыс істеу және дұрыс есепке алу үшін қажетті анықтамалықтар бар.



Кезеңнің жабылу күні.

Анықтамалық мекемеде есепке алудың әрбір бөлімі бойынша кезеңдердің жабылу күндері бойынша ақпаратты сақтауға арналған.

Әрбiр бөлiмнiң бастапқы құжаттарды жүргiзу үшiн ашық өзiнiң ағымдағы кезеңi болады.

Кезеңнің жабылуы, күннің өзін қоса алғанда, жабу күнінен бұрын бөлім бойынша ақпаратты енгізу мүмкін еместігін білдіреді.

Осылайша, бөлім үшін ашық кезең жабылу күнінен бір күн кеш және толық екі ай бұрын аралық болып табылады.

Мысалы, төменде берілген суретте баланс бөлімі бойынша ақпаратты енгізудің рұқсат етілген кезеңі 1.05.2023 - 31.08.2023 аралығы болады.

Жүйеде, «Кезеңнің жабылу күні» анықтамалығында есепке алудың барлық бөлімдері бойынша тиісті жазбалар бар.



Кезеңдерді жабу тікелей есептің әрбір бөлімінде жүргізіледі.

Ол үшін бөлім бойынша ай ішіндегі барлық бастапқы құжаттар пысықталғаннан кейін және кезең жабылатын бөлім бойынша барлық нысандар тексерілгеннен кейін «Сервис» «Ағымдағы айды ауыстыру/өзгерту» бөліміне кіру қажет.

Мұнда есеп бөліміндегі белсенді кезеңді көруге болады және кезеңді жабуға немесе ашуға мүмкіндік беретін функционал бар. Ол үшін қажетті жолды таңдап, ОК басамыз.





Кезеңнің жабылу сәтінде есепке алудың әрбір бөлімінде тарауды есепке алуды бақылау тетігі жазылған, бұл енгізілген ақпараттың дұрыстығын тексеруге мүмкіндік береді.

! Бөлім жабылғаннан кейін деректерді жабық кезеңде енгізу мүмкін болмайды.

Кезеңді жабу бойынша негізгі бөлім «Баланс» бөлімі болып табылады. Бұл бөлім соңынан жабылады. Бөлім жабылғаннан кейін есептің басқа бөлімдеріндегі күнді ауыстыру мүмкін болмайды.

Ұйымның есеп айырысу шоттары.


Төлем құжаттарын жазып беру және банк операцияларын жүргізу үшін жүйеде «Ұйымның есеп айырысу шоттары» анықтамалығы қарастырылған.

Бұл анықтамалықта 20 мәндi есеп айырысу шоттары және осы шотты ұстаушы банк бойынша ақпарат болады. Анықтаманы пайдаланушылар жүргізеді.

Жұмысты бастар алдында «Ақша қаражатын есепке алу» бөлімінде «Ұйымның есеп айырысу шоттары» анықтамалығын толтыру қажет.

«Анақытамалықтар» «Ұйым анықтамалықтары» «Ұйымның есеп айырысу шоттары».


«Кесте деректерін қарау ауқымында» «Жаңа жазба қосу» түймешігін басамыз.

«Валюта» өрісінде әдепкі бойынша KZT валютасы тұр. Қажет болған жағдайда көрсеткіні төмен басып басқа валютаны таңдауға болады.

Егер шот көптеген төлем шоттары үшін негізгі болса, онда «Негізгі ретінде пайдаланылады» терезесінде құсбелгі қою керек. Мұндай шот жалғыз болуы мүмкін.

Шот мектептер үшін бюджеттік болғандықтан, «Бюджеттік шот» терезесіне құсбелгі қою керек.

«Есеп айырысу шоты» жолында есеп айырысу шотының 20 таңбалы кодын енгіземіз.

Өрісте «Талдау коды» 9 таңбадан тұруы тиіс. Бұл ақша қаражатының шоттарына талдау өрісіне қойылатын мән (теңгерімде өткізгіштер жасаған кезде). Әдетте, бұл есеп айырысу шотының соңғы 9 саны.

«Банк» өрісінде анықтамалықтан осы есеп айырысу шоты ашылған банкті тарту қажет. Ол үшін көрсеткіні төмен және «Кесте деректерін қарау диапазонында» басамыз, «БСК» өрісіне банк деректемесін енгіземіз.

Экранда банк филиалдарының тізімі жасалады, олардың ішінен қажетін таңдау керек

«Есеп тобы» жолында көрсеткіні төмен басып «Қаржыландыру жоспарын» қойып шығу қажет.

«Есепке алу шоты» ашық өрісінде ақша қаражаты шотының шоты. Біздің мысалда бұл «1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар».

«Банк құжаттарындағы атауы» жолына мекеменің кодын енгізу қажет.

«Директор» және «Бас бухгалтер» жолдарына сілтемені төмен басу арқылы табельдік нөмірлерді тарту қажет.

Тінтуірдің оң жағындағы мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Сақтау» түймешігін таңдаймыз.



Осы анықтамалықта бiрнеше есеп айырысу шоттары жүргiзiлуi мүмкiн.

! «Есеп шоты» өрісіне ерекше назар аударыңыз.

Барлық енгізілген шоттарды көру үшін «Тізім» қойындысына өту керек.



Негізгі есеп күлгін түспен көрсетіледі.


Ұйымның шоттар жоспары.

Бұл анықтамалық әрбір жеке мекемедегі теңгерімдегі есепке алу параметрлерін бақылауға мүмкіндік береді. Яғни, егер қандай да бір шоттар енгізілмесе (көбінесе бұл рөлді мекеменің бас бухгалтеріне береді), онда осы шотпен бастапқы құжатты пысықтау мүмкін болмайды.

Сондай-ақ бұл анықтамалық талдамалы есепке алу ведомосін басып шығару параметрлерін көрсетуге арналған.

Жүйеде жұмыс істеуді бастар алдында әрбір мекеме ұйымның Шоттар жоспарының өзінің анықтамалығын жасауы және оған мекемеге бухгалтерлік есеп жүргізу үшін қажетті барлық шоттарды енгізуі қажет.

Ол үшін «Анықтамалықтар» «Ұйымның анықтамалықтары» «Ұйымның шоттар жоспары» кіші бөліміне кіру қажет.

Әрі қарай, «Кесте деректерін қарау ауқымында» «Жаңа жазба қосу» тармағын таңдаймыз.

«Шот\қосалқы шот» жолында қажетті есеп шотты қолмен енгіземіз.

Тышқанның оң жағындағы мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Сақтау» дегенді таңдаймыз.



Егер «Талдаманың атауын басып шығару» анықтамалығының жолдарына тиісті құсбелгілер қойылса, онда талдамалық есеп нысандарын қалыптастыру кезінде, басып шығару кезінде осы ақпаратты көруге болады.



Барлық бұрын ашылған шоттарды қарап шығу үшін анықтамалыққа кіріп, «Кесте деректерін қарау ауқымында» ОК таңдап, «Тізімге» өту керек.



Өндіріс, жөндеу, құрылыс объектілері/тапсырыстары.

Объектілер/Тапсырыс анықтамалығы келесі ақпаратты енгізуге және сақтауға арналған:

1. ағымдағы, күрделі жөндеу және техникалық қызмет көрсету объектілері туралы;

2. күрделі құрылыс объектілері туралы.


Мысал үшін, ҚО жаңғыртуды жүргізуге арналған анықтамалық жасаймыз.

«Объектілер/өндіріс, жөндеу, құрылыс тапсырыстары» анықтамалығын жасау үшін «Анықтамалықтар» «Ұйым анықтамалықтары» «Объектілер/өндіріс, жөндеу, құрылыс тапсырыстары» кіру қажет.


«Кесте деректерін қарау ауқымында» «Жаңа жазба қосу» түймешігін басамыз.


Анықтамалықты толтырамыз.

«Түр» жолында көрсеткіні төмен басып, «Аяқталмаған күрделі құрылыс объектілері» + қалтасын ашып, «24 Күрделі салымдар бойынша өзге де шығындар» таңдаңыз.



«Код» өрісіне ерікті төрт таңбалы кодты тағайындаймыз.

«Атауы» өрісіне объект бойынша орындалатын жұмыстардың атауын енгіземіз.

«Жұмыстардың басталуы» және «Жұмыстардың аяқталуы» өрістеріне тиісті күндерді енгіземіз.

«Жұмыс түрі» өрісіне бағдарламаны енгізіп, «Ерекшелікті» енгіземіз. Қаржыландыру көзін толтырамыз.

«КТС бабы» өрісіне 1000 мәнін енгіземіз.

«Шот» өрісінде 2411 - Аяқталмаған құрылысты қолмен енгіземіз.

«НҚ. түгендеу №» өрісінде мүкәммал нөмірін қолмен енгіземіз немесе сілтемені төмен басып анықтамалықтан таңдаймыз.

Тінтуірдің оң жағындағы мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Сақтау» дегенді таңдап, «Өзгерту» таңбашасын басып, мәтінмәндік мәзірді тағы бір рет шақырамыз

«Талдау» өрісіне біздің нысанның кодын енгіземіз.

Тағы да сақтаймыз.



Қызметкерлердің рөлдері.

Анықтамалық мекеме қызметкерлері бойынша қосымша ақпаратты сақтауға арналған. Белгілі бір қызметкер үшін оның кәсіпорында қандай рөлдерді (міндеттерді) атқаратынын көрсетуге болады. Бұл кәсіпорын деңгейінің анықтамалығы тікелей кәсіпорында жүргізіледі.

Қызметкердің табельдік нөмірін және Т.А.Ә, автоматты түрде толтыру үшін бас бухгалтер, ұйым басшысы сияқты бастапқы құжаттарда рөлдерді жазу және қажетті табельдік нөмірді тарту қажет.

«Анықтамалықтар» «Ұйым анықтамалықтары» «Қызметкерлердің рөлдері».

«Кесте деректерін қарау ауқымында» «Жаңа жазба қосу» түймешігін басамыз.


Одан әрі «Қызметкер» өрісінде көрсеткіні төмен басып, қажетті қызметкерді таңдап, ОК басамыз.

Содан кейін «Рөлі» өрісінде көрсеткіні төмен басып, қажетті рөлді таңдаймыз.



Бұдан әрі лауазым бұйрықтарындағы «Атауы» деген өрісті қазақ және орыс тілдерінде толтыру

«Бұйрықтардағы аты-жөні» өрістерін толтырамыз, деректерді қазақ және орыс тілдеріндегі құжаттарда көрсетілгендей толтырамыз және анықтамалықты сақтаймыз.



Мектеп паспорты.



«Мектеп паспорты» анықтамалығы әрбір жеке мемлекеттік мекеменің білім деңгейіне, адам сыйымдылығы, мектепалды білім туралы ақпарат, шағын орталықтар және тұратын аймақтары туралы қосымша ақылар көрсетілген мекеме ғимаратының орналасқан жеріне сипаттама берілетін құжат болып табылады.

Аталған құжатты жасау үшін «Анықтамалықтар» «Ұйым анықтамалықтары» «Мектеп паспорты» кіру қажет.

«Кесте деректерін қарау ауқымында» «Жаңа жазба қосу» түймешігін басамыз.





«Мекеме» өрісі автоматты түрде толтырылады.

«Ұйым түрі» өрісінде көрсеткіні төмен басып, керегін таңдаймыз.

«Білім деңгейі» және «Орналасу орны» өрістерінде, сондай-ақ көрсеткіні төмен басып, керектісін таңдаймыз.

«Оқу тілі» өрісінде тізімнен оқу тілін таңдаймыз.

«Мектепалды білім беру» өрістерінде құсбелгілермен керегін таңдаймыз.

«Мектеп ғимараты» өрісінде көрсеткіні төмен басып, ғимаратқа берілген түгендеу нөмірін таңдаймыз. Немесе қолмен толтырамыз.

«Жобалық қуат» өрісі объектінің қысқаша сипаттамасынан автоматты түрде толтырылады.

«Жобалық қуат» белгісі бар объектінің қысқаша сипаттамасын толтыру үшін ... белгісін басу керек, түгендеу карточкасына түсіп, «Қысқаша сипаттама» қосымша бетіне көшеміз.



Содан кейін тінтуірдің оң жақ бетіндегі мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Өзгерту» дегенді таңдаймыз.

Содан кейін тінтуірдің оң жақ бетімен контекстік мәзірді шақырып, + таңдау керек.

«Элемент» өрісіне қолмен «146 Жобалық қуаты (адам)» белгісін қоямыз және «Элементті сипаттау» өрісіне қолмен оқушылар санын енгіземіз.

Содан кейін тінтуірдің оң жақ бетімен контекстік мәзірді шақырып, «Сақтау» дегенді таңдаймыз.

«Түгендеу карточкалары» анықтамалығын жабамыз.

«Мектеп паспорты» анықтамалығына қайта ораламыз.

«Аймақта тұрғаны үшін қосымша ақы» өрісінде қажеттісін құсбелгімен таңдау немесе толтырмау қажет.

Анықтаманы «Сақтаймыз».









Құжаттар.


Бухгалтерлік анықтама.

Сілтеме:

Құжат бухгалтерлік анықтамаларды бухгалтерлік жазбалар журналына енгізуге арналған. «Бухгалтерлік анықтама» типтерге бөлінеді. Барлық түрлерін рет-ретімен қарастырамыз.


«Бухгалтерлік анықтама» құжатын жасау үшін «Баланс (бас кітап)» «Құжаттар» «Бухгалтерлік анықтама» бөліміне кіру керек.

«Кесте деректерін қарау ауқымында» «Жаңа жазба қосу» түймешігін басамыз.

«Мекеме» өрісі автоматты түрде толтырылады.

«Күн» өрісі қолмен толтырылады.

«№ Бухгалтерлік анықтама» өрісінде мән қолмен енгізіледі және сандардан немесе әріптерден тұруы мүмкін. Нөмірлеуді бухгалтерге түсінікті етіп қоюға болады.

  1. «Бухгалтерлік анықтама» түріндегі құжат бас кітапқа жазба жасауға, даулы белгісі бар тікелей алып өтулер мен алып өтулерді жасауға арналған.

Құжат егжей-тегжейіне жол қосу үшін тінтуірдің оң жағындағы мәтінмәндік мәзірді шақырып, «+ Жол қосу» дегенді таңдаймыз.



! Назар аударыңыз. Толтыру үшін барлық міндетті өрістер қалың қаріппен бөлінген және (тінтуірдің оң жағындағы мәтінмәндік мәзірді шақырып, анықтамалықтан керектісін таңдауға болады) анықтамалық ақпараты бар.

Мысал үшін 3122 соманы бағдарламадан бағдарламаға көшіруді қарастырамыз. Бізге әлеуметтік салық бойынша соманы 26103045-тен 26103015-ке көшіру қажет.

«Құжат №» өрісінде нөмірді ретімен қоямыз.

«Дебет шоты» ашық жолағында біз аудару үшін (аралық шот) 5210 - есепті жылдың қаржылық нәтижесі пайдаланатын боламыз. Сома 5210-ге түзетіледі, содан кейін жаңа бағдарламамен 3122-ге қайтарылады.

! Назар аударыңыз. Сторно және кері белгісі бар өткізгіштер айналымды арттырмайды.

! Назар аударыңыз. Осы бухгалтерлік анықтама бойынша жиынтық сома (құжаттың төменгі жағында) 0-ге тең болуы тиіс. Яғни, есепшоттан және ескі бағдарламадан қанша алып, сонша алып, жаңасына қайтарылды.!

«Дебет талдауы» өрісінде тінтуірдің оң жақ бетімен контекстік мәзірді шақырып,

0302 анықтамалығынан таңдап, ОК басамыз.


! Назар аударыңыз. Сома есептіліктің қай жолына жататындығы таңдалған талдамаға байланысты. Талдаманың атауы қаржылық есептілік жолына сәйкес келеді! Таңдалған мәндерге өте мұқият қарау қажет.

Әрі қарай, «Несие шоты» өрісіне 3122 енгіземіз.

«Кредит талдауы» жолында тінтуірдің оң жақ бетімен контекстік мәзірді шақырып, «Тізімді көрсету» дегенді таңдап, салық комитетін тартамыз. Бастапқы өткізуде салық комитетінің коды 1816 - «ҚР Қаржымині МКК ШҚО МКД ӨСКЕМЕН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША МКБ» РММ.

«Қосымша белгі» өрісіне тінтуірдің оң жақ бетіндегі мәтіндік мәзірді шақырып және анықтамалықтан таңдап «Бюджеттік сыныптама кодын» енгіземіз.

Дәл осындай мән бастапқы өткізгіштерде болды.

Одан әрі соманы қолмен енгіземіз.

«Сторно» терезесінде құсбелгіні қоямыз (осылайша бағдарламаның күші жойылған алдыңғы өткізгіштерді алып тастаймыз).

«Ерекшелікті» ауыстыру қажет «Қаржыландыру көзін», «Бағдарламаны» енгіземіз.

Одан әрі + тінтуірдің оң жақ бетіндегі мәтінмәндік мәзірді шақырып, жол қосамыз. Жаңа жолға дәл сол мәндерді енгіземіз, ! ескі бағдарламаны жаңасымен ауыстырып, «Сторно» белгісін алып тастаймыз.

! Бухгалтерлік анықтама бойынша қорытынды сома, құжаттың төменгі жағында 0.

Осылайша, біз шоттан қанша ақшаны алдық, сонша ақшаны басқа бағдарламамен қайтардық.

Тінтуірдің оң жағындағы мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Сақтау» дегенді таңдап, құжатты сақтаймыз.

! Назар аударыңыз. Сондай-ақ «Бағдарлама», «Қаржыландыру көзі», «Ерекшелік» өрістерін қадағалау қажет.

  1. «Дебиторлық және кредиторлық берешек шоттары бойынша есепке алу» үлгісіндегі құжат дебиторлық/кредиторлық берешек шоттарын автоматты түрде жабуға (қысқартуға) арналған.

«Бухгалтерлік анықтама» құжатын жасау үшін «Баланс (бас кітап)» «Құжаттар» «Бухгалтерлік анықтама» бөліміне кіру қажет.

«Кесте деректерін қарау ауқымында» «Жаңа жазба қосу» түймешігін басамыз.

Мекеме жолы автоматты түрде толтырылады. Одан әрі «Түр» жолағына көшеміз және көрсеткішті төмен басып, «Дебиторлық және кредиторлық берешек шоттары бойынша есеп» таңдаймыз.

«Күн» өрісі қолмен толтырылады және айдың соңғы күнін қоямыз.

«№ бухгалтерлік анықтама» өрісінде мән қолмен енгізіледі және сандардан немесе әріптерден тұруы мүмкін. Нөмірлеуді бухгалтерге түсінікті етіп қоюға болады.

Бұдан әрі тінтуірдің оң жағымен мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Тізіммен жолдар қосу» дегенді таңдаймыз.



«Есепке алу үшін қосалқы шоттарды көрсетіңіз» терезесіне қысқартқымыз келетін шоттарды енгіземіз. ОК басамыз.

Жүйе бірдей талдау, қосымша белгісі, бағдарламасы, ерекшелігі және қаржыландыру көзі бойынша соманы таңдай отырып, анықтаманы автоматты түрде қалыптастырады. Сондай-ақ дебеттік сальдосы бар пассивтік шоттардан сомаларды аударады және керісінше.

Әрі қарай, құжатты жасаған қызметкердің табель нөмірін қойып, сақтаймыз.


Бухгалтерлік анықтаманың бұл түрі де салықтар бойынша артық төлемдерді дебиторлық берешек шоттарына көшіру және өткізгіштер бойынша қалған түзетулер үшін пайдаланылады.

! Дебеттік сальдосы бар кредиторлық берешек шоттары әрбір айдың аяғында дебеттік шоттарға көшіріледі және келесі айдың басында кері қайтарылады, өйткені жүйе бухгалтерлік есеп ережелеріне сәйкес пассивтік шоттардағы дебеттік сальдоны өткізбейді.

3121 шот - Жеке табыс салығы бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешекті 1220-ға көшіреміз, МКБ талдауы, қосымша белгі 101201.

3122 шот - Әлеуметтік салық бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешекті 1220 көшіреміз , МКБ талдауы, қосымша белгі 10310.

3123 шот - Қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемақы бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешекті 1220 көшіреміз, МКБ талдауы, қосымша белгі 105316.

3141 шот - Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына міндетті әлеуметтік аударымдар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешекті 1280 көшіреміз, КЕАҚ талдауы, қосымша белгісі 902101.

3142 шот - «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясына зейнетақы жарналары бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешекті 1280 көшіреміз, КЕАҚ талдауы, қосымша белгісі 901101.

3151 шот - Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешекті 1280 шотқа көшіреміз, КЕАҚ талдауы, қосымша белгісі 904101.

3152 шот - Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға арналған жарналар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешекті 1280 шотқа көшіреміз, КЕАҚ талдауы, қосымша белгісі 904101.

3242 шот - Атқарушылық құжаттар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешекті 1280 шотқа көшіреміз.


Шотқа 901101 (МЗЖ), 902101 (СО) қосымша белгісін тарту үшін «Шарттар (сатып алулар)» анықтамалығына виртуалды жазбаларды енгізу қажет.

«Анықтамалықтар» «Ұйымның анықтамалықтары» «Шарттар (сатып алулар)».

«Кесте деректерін қарау ауқымында» «Жаңа жазба қосу» түймешігін басамыз.

Жаңа жазбада төменде келтірілген мысалға сәйкес (бірдей) өрістерді толтырамыз.








МЗЖ үшін.


ӘА үшін.

! Назар аударыңыз. 5220 0000 және 5210 0000 шоттарының корреспонденциясы бар өткізгіштерді жасамаймыз. Бұл шоттар мен талдауды жүйе ай және жыл бойынша қаржылық нәтижені жабу үшін пайдаланады. Ағымдағы жылға түзетулерді ағымдағы айдың шығыс шоттары арқылы жасау қажет (бұл 70-шот).

  1. «Жоқ талдауды жабу» түрі бар құжат

«Баланс (бас кітап)» бөлімінің келесі айына көшкен кезде енгізілген деректердің дұрыстығын бақылау жүйесі тұр. Бақылаулардың бірі «Талдау/Аналитика», «Қосымша белгі», «Бағдарлама», «Ерекшелік», «Қаржыландыру көзі» өрістеріндегі деректердің дұрыстығын тексеруге бейімделген.

« Баланс (бас кітап)» «Сервис» «Ағымдағы айдың өзгеруі» «Келесі айға көшу» ОК.




! Егер «Баланс (бас кiтап)» бөлiмi бойынша айды жабу кезiнде осы қате шықса, бiрақ «Жоқ талдауды жабу» түрiмен «Бухгалтерлiк анықтама» жасау қажет.

«Жоқ аналитиканы жабу» түріндегі «Бухгалтерлік анықтама» құжатын жасау үшін

«Баланс (бас кітап)» «Құжаттар» «Бухгалтерлік анықтама» бөліміне кіру қажет.

«Кесте деректерін қарау ауқымында» «Жаңа жазба қосу» түймешігін басамыз.

«Мекеме» өрісі автоматты түрде толтырылады.

Одан кейін «Түр» өрісіне көшеміз және көрсеткіні төмен басып, «Жоқ талдауды жабу» таңдаймыз.

Күн өрісі қолмен толтырылады және айдың соңғы күнін қоямыз.

«№ бухгалтерлік анықтама» өрісінде мән қолмен енгізіледі және сандардан немесе әріптерден тұруы мүмкін. Нөмірлеуді бухгалтерге түсінікті етіп қоюға болады.

Бұдан әрі тінтуірдің оң жағымен мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Жолдарды тізіммен қосу» дегенді таңдаймыз.


Бухгалтерлік анықтама автоматты түрде қалыптаса бастайды.

Қалыптастырылған бухгалтерлік анықтаманың егжей-тегжейінде «Өткізгіш сипаттамалары» жолына назар аудару қажет. Мұнда жүйе қатені егжей-тегжейлі сипаттайды.

Сондай-ақ құжатта автоматты түрде, өткізгіштің бірінші жолында сторно белгісі бар дұрыс емес өткізгіш қалыптастырылады.

Екінші жолда жүйе түзету деректерін тікелей өткізгішпен енгізуді ұсынады.

Біздің мысалда, қалыптастырылған анықтамада жүйе 7420 шоты бойынша өткізуде талдамада дұрыс емес мәні бар екенін жазды.

Әрі қарай біз екінші жолды біріншімен бірдей енгізуіміз керек, бірақ талдауды анықтамалықтан алып шығуымыз керек.

Сол сияқты, барлық жазбалар «Өткізгіш сипаттамасында» көрсетілген өрістерге сәйкес түзетіледі.

Әрі қарай, құжатты жасаған қызметкердің табель нөмірін қойып, сақтаймыз.


  1. «1. Үстеме шығыстарды бөлу», «3. Өндірістік есепке алу шоттарын жабу» КМҚК шығыстар шоттарын автоматты түрде жабуға арналған.

Келесі айда «Баланс (бас кітап)» бөліміне өту үшін «4. Бір айдағы қаржылық нәтижені қалыптастыру» түрімен бухгалтерлік анықтаманы қалыптастыру қажет.

Бұл бухгалтерлік анықтамалар кезекпен міндетті түрде (1-ден 4-ке) жасалады.

«Бухгалтерлік анықтама» құжатын жасау үшін «Баланс (бас кітап)» «Құжаттар» «Бухгалтерлік анықтама» бөліміне кіру қажет.

«Кесте деректерін қарау ауқымында» «Жаңа жазба қосу» түймешігін басыңыз.

«Мекеме» жолы автоматты түрде толтырылады. Одан әрі «Түр» өрісіне көшеміз және көрсеткіні төмен басып «4. Бір айдағы қаржылық нәтижені қалыптастыру» таңдаймыз.

Күн өрісі автоматты түрде толтырылады.

«№ бухгалтерлік анықтама» өрісінде мән қолмен енгізіледі және сандардан немесе әріптерден тұруы мүмкін. Нөмірлеуді бухгалтерге түсінікті етіп қоюға болады.

Бұдан әрі тінтуірдің оң жақ бетімен мәтінмәндік мәзірді шақырып, «жолдарды тізіммен қосу» дегенді таңдаңыз.


Бухгалтерлік анықтама автоматты түрде қалыптаса бастайды.




Әрі қарай, құжатты жасаған қызметкердің табель нөмірін қойып, сақтаймыз.

Осы анықтамада бір айдағы қаржылық нәтижені жабу бойынша автоматты түрде өткізулер қалыптастырылады.


Жеке/Дербес шоттар бойынша аванс төлеу ведомосы.


Құжат жалақы есебінен аванс төлеу үшін пайдаланылады. Бұл құжат бухгалтерлік жазбаларды қалыптастырмайды, тек қана қызметкерлердің дербес шоттарында төленген кірістің бір бөлігі туралы белгісі бар аударуға тізім қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Осы құжатты жасау үшін «Баланс» «Құжаттар» «Жеке/Дербес шоттар бойынша аванс төлеу ведомосі» есепке алу бөліміне кіріңіз.

«Кесте деректерін қарау ауқымында» бұрын жасалған жазбаларды көру үшін Құжаттың күнін көрсету және түймешігін басу қажет . Әрі қарай Тізім қойындысына өтіңіз.

Жаңа құжатты жасау үшін «Жаңа жазба қосу» түймешігін басу керек.



Әрі қарай құжатты толтырыңыз.

«№ аванс төлеуге арналған ведомость» өрісінде - құжаттың реттік нөмірі көрсету қажет. Сандық және әріптік таңбаларды пайдалануға болады.

Құжаттың жасалған күнін көрсетіңіз.

Осы авансты төлеу керек күнді көрсетіңіз.

«Жеке шоттың түрі» өрісінде батырманы басып, ұсынылған тізімнен қажетті мәнді таңдаймыз.

«Ескертпе» өрісінде қажет болған жағдайда жасалатын құжат бойынша қосымша ақпаратты көрсету қажет.

«ЕБК» өрісінде бағдарламаны қолмен көрсету немесе түймешігін басу арқылы тізімнен қажетті мәнді таңдаймыз.

«Ерекшелік» өрісінде ерекшелікті қолмен көрсету немесе түймешігін басу арқылы тізімнен қажетті мәнді таңдаймыз.

түймешігін басу арқылы «Қаржыландыру көзін» көрсетіңіз және тізімнен қажетті мәнді таңдаймыз.



Бұдан әрі құжаттың кестелік бөлігін толтыру қажет.

Тінтуірдің оң жағында мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Жолдарды тізіммен қосу» пәрменін таңдаңыз. ,

Ашылған «Қызметкерді таңдаңыз» терезесінің жоғарғы бөлігінен бөлімше белгішесін таңдаңыз. Содан кейін төменгі жағына құсбелгі қойып, қызметкерлерді таңдаймыз.

Барлық бөлімшелерді және барлық қызметкерлерді таңдауға болады.

Егер «Таңдау» бағанындағы тінтуірдің оң жақ түймешігін екі рет бассаңыз, онда пайда болған мәтінмәндік мәзірде «Барлығын таңдау» немесе «Барлығын тазарту» пәрменін таңдауға болады.

Сондай-ақ, кестенің жоғарғы бөлігінде барлық қызметкерлер бойынша құжатта автоматты түрде көрінетін қосымша деректерді көрсету мүмкіндігі бар. «Лауазымнан %» дегенді көрсетіп, көрші терезеде пайыз мөлшерін немесе түймешігін басып, «Сома» мәнін таңдап, барлық қызметкерлер үшін белгілі бір аванс сомасын көрсете аласыз. Сондай-ақ «Тек толық жұмыс істеген айы» белгісін көрсетуге болады және барлық қажетті параметрлерді таңдағаннан кейін түймешігін басыңыз.


Құжаттың төменгі бөлігі «Жеке/Дербес шоттар бойынша аванс төлеу ведомосы» автоматты түрде толтырылады. Қажет болған жағдайда кез келген қызметкердің аванс сомасын қолмен өзгертуге болады. Кестенің төменгі жағына барлық деректерді енгізгеннен және тексергеннен кейін құжатты жасаған қызметкердің табельдік нөмірін таңдаймыз, түймешігін басу арқылы құжатты сақтаймыз немесе тінтуірдің оң жақ түймешігі арқылы мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Сақтау» пәрменін таңдап, құжатқа түймешігін басу арқылы қол қоямыз.


Сондай-ақ кесте бөлігіне жеке жолдарды қосу арқылы толтыруға болады.

Ол үшін тапсырмалар тақтасында «Жол қосу» түймешігін басыңыз немесе тінтуірдің оң жақ түймешігі арқылы мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Жол қосу» пәрменін таңдаңыз.



Құжатқа жол қосылғаннан кейін «Табельдік нөмір» бағанында аванс аударылатын қызметкерді көрсету қажет. Ол үшін оның табельдік нөмірін қолмен көрсетіңіз немесе осы бағандағы бос ұяшықты тінтуірдің оң жақ батырмасын басып және мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Тізімді көрсету» әрекетін таңдаңыз және ашылған тізімнен қажетті қызметкерді таңдаңыз.


! Назар аударыңыз, жеке/дербес шоттар бойынша авансты төлеу ведомосында қызметкерлердің негізгі лауазымы бойынша табельдік нөмірлері көрсетіледі!

Табельдік нөмірді қосқаннан кейін осы қызметкер үшін аванстың қажетті сомасын көрсету қажет.

Кестенің төменгі жағына барлық деректерді енгізгеннен және тексергеннен кейін, құжатты жасаған қызметкердің табельдік нөмірін қойамыз, содан кейін түймешігін басу арқылы немесе тінтуірдің оң жақ түймешігі арқылы мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Сақтау» пәрменін таңдау арқылы құжатты сақтау қажет.

Содан кейін түймешігін басу арқылы құжатқа «Қол қою» қажет.

Ведомосте белгіленген лимиттерге байланысты аванстың төленуін бақылау алгоритмі пайдаланылатынын ескеру қажет. Аванстың төленуін бақылау алгоритмі «Ұйымның анықтамалығында» белгіленеді.

Оны орнату үшін «Анықтамалықтар» «Ұйым анықтамалықтары» «Ұйым бойынша қосымша ақпарат» қойындысына кіру қажет.

«Кесте деректерін қарау ауқымы» терезесінде «Жаңа жазба қосу» түймешігін басыңыз және «Параметрлер» өрісінде түймешігін басыңыз, «Ұйым бойынша аванстарды төлеу бойынша лимит пайызын» таңдаңыз.

Осы параметрдің басталу күнін көрсету және «Мән» өрісінде рұқсат етілген аванстың пайызын көрсету керек. Барлық деректерді енгізгеннен және тексергеннен кейін түймешігін басу арқылы немесе тышқанның оң жақ түймешігін басып, мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Сақтау» пәрменін таңдау арқылы құжатты сақтау қажет.

Осы құжаттың негізінде қызметкерлерге авансты «Аударуға тізімдер» жасауға болады.

«Аударуға тізімдер» қалыптастыру үшін «Ақша қаражатын есепке алу» «Құжаттар»

«Аударуға тізімдер» бөліміне кіру қажет.

Немесе «Дербес шоттар бойынша авансты төлеу ведомосы» құжатында тұрып, тінтуірдің оң жақ бетімен контекстік мәзірді шақырып, «Тізімдерді тізімге дайындау» тізімінен таңдаңыз, не мұны құралдар тақтасындағы «Байланысты құжаттар» түймешігі арқылы жүзеге асыруға болады.




Салықтарды есептеу актісі.

Бұл құжат салықтарды, айыппұлдарды, өсімпұлдарды және басқа да салықтық емес түсімдерді есептеуге арналған.

«Салықтарды есептеу актісі» құжатын пысықтау үшін «Баланс (бас кітап)» «Құжаттар»

«Салықтарды есептеу актісі» есепке алу бөліміне көшу қажет.

«Кесте деректерін қарау ауқымында» «Жаңа жазба қосу» түймешігін басамыз.

Мысал үшін қоршаған ортаға эмиссия үшін өсімпұл есептейміз.

«Мекеме» өрісі автоматты түрде толтырылады.

«№ акт» өрісінде және күнін қолмен құжаттың реттік нөмірін қоямыз.

«Контрагент» өрісінде, тізімнен (көрсеткіні төмен басамыз және БСН өрісін толтырамыз, одан әрі ОК басамыз)

«Сипаттама» өрісіне өткізу себебі туралы түсініктеме енгіземіз.

Одан әрі құжаттың егжей-тегжейінде тінтуірдің оң жақ бетімен мәтінмәндік мәзірді шақырып, жол қосу үшін «+» таңдаймыз.

Тінтуірдің оң жағы арқылы мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Тізімді көрсету» түймешігін таңдап, тізімнен КБК/БСК өрісін таңдау керек.


Одан әрі «Жүйе нысанын таңдау» терезесінде белгішесін және «Кестелерді қарау ауқымын» басамыз, Атау өрісіне қажеттісін енгіземіз.

ОК басамыз.


«Шот түрі» өрісінде мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Тізімді көрсету» түймешігін басамыз, тізімнен «Өсімпұл» нұсқасын таңдап, ОК түймешігін басамыз.

Қалған жолдар автоматты түрде толтырылатындықтан, «Шығыстар шоты», «Шығыстар талдамасы», «Ерекшелік» және «Қаржыландыру көзі» жолдарына көшеміз. Оларды қолмен енгіземіз.

Бұдан әрі табельдік нөмірді енгіземіз, құжатты «Өткіземіз» және «Сақтаймыз».

Осы құжаттың негізінде МТ100 Төлем тапсырмасын жасауға болады.


Есептер.


Қосалқы шот бойынша ақпарат.

Бұл есеп кез келген кезең үшін жеке шот бойынша шығатын кіріс, айналым және сальдо сальдосын қарауға және талдауға мүмкіндік береді.

Ол үшін «Баланс (бас кітап)» «Есептер» «Қосалқы шот бойынша ақпарат» бөліміне кіру қажет.

«Кесте деректерін қарау ауқымында», «Шот» өрісіне қажеттіні енгізіп, ОК басамыз.


Нажав на кнопку «период», задаем нужный интервал и нажимаем ОК.

Алынған деректерді қосымша белгілер бойынша тағы да сүзуге болады.

«Сүзгіні орнату/қалпына келтіру» және «Кестені қарау ауқымы» түймешіктерін басып, деректерді іріктеу үшін қажетті параметрлерді енгіземіз.

Мысал үшін белгілі бір контрагент бойынша ақпаратты сүзгіден өткіземіз.

Шотты жүргізуде бұл талдау болады.

Енді экраннан 3210 шоты және 07208 контрагенті бойынша барлық операцияларды көруге болады.

Егер тінтуірдің көмегімен жолды екі рет түртсеңіз, осы өткізгішті жасаған бастапқы құжат ашылады.

Нысанның төменгі жағында кіріс, айналым және шығыс сальдосын көруге болады.


Бұл есепті Excel форматындағы немесе «Кесте» форматындағы батырмасын басу арқылы басып шығаруға болады.



Бухгалтерлік өткізулерді талдау.


Бұл есеп белгілі бір кезеңдегі таңдалған кәсіпорын үшін бухгалтерлік өткізулерді талдауға арналған. Есеп қосымша өрістерді қосу арқылы, әртүрлі бұрыштарда қайта құру арқылы құрылуы мүмкін.

Ол үшін «Баланс (бас кітап)» «Есептер» «Бухгалтерлік өткізулерді талдау» бөліміне кіру қажет.

«Параметрлерді көрсетіңіз» терезесі шығады, онда өткізулерге талдау жасау үшін есеп жасау кезеңін көрсету керек.


Ашылған терезеде «Сүзгіні орнату/қалпына келтіру» түймешігін басып, деректерді қосымша сүзуге және іздеу деректері бойынша ақпаратты тиісті өрістерге енгізуге болады.

Әрі қарай, белгішесін басып, Excel форматын таңдаңыз. OK түймесін басыңыз

Экранда есеп ашылады, онда форманы әртүрлі бұрыштарда құрудың қосымша мүмкіндігі енгізілген.


«Бухгалтерлік өткізулерді талдау» нысаны бойынша неғұрлым егжей-тегжейлі нұсқаулықты келесі мекенжайы бар ресурста қарау қажет. https://help.fvr.kz/helios-wiki/0001/0020/0100/0103/w000/


Контрагенттер (дебиторлар/кредиторлар) бойынша ақпарат.


Осы есеп өткізу журналының деректері бойынша көрсетілген дебитордың (кредитордың) белгілі бір кезеңдегі берешегінің жай-күйін жедел талдауға арналған. Бұл есеп контрагент бойынша кезең үшін салыстыру актісі болып табылады.

Есепті беру үшін «Есептер» бөлімшесіне кіріп, «Контрагент (дебиторлар/кредиторлар) бойынша ақпарат» таңдау қажет.


«Кесте деректерін қарау ауқымында», «Қарсы агент» өрісінде қажеттіні енгізіп, ОК басамыз.

Контрагент кодын БСН бойынша «Контрагенттер (дебиторлар/кредиторлар)» анықтамалығынан не есепті нысандардан табуға болады.

Әрі қарай, «Кезең» өрісіне қажетті кезеңді енгізіңіз.

Экранда контрагент бойынша деректер, көрсетілген кезеңдегі шоттар бойынша барлық айналымдар қалыптастырылған. Нысанның төменгі жағында кіріс сальдосын, кезеңдегі айналымдарды, шығыс сальдосын көреміз.

Форманың егжей-тегжейінде екі рет басу арқылы бастапқы құжатқа түсе аласыз.

Бұдан әрі, тінтуірдің оң жақ бетімен мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Есеп» дегенді таңдаңыз. Word пішімін таңдап, экранда кейіннен басып шығаруға болатын форматтар тізімі шығады.



Шарттар бойынша ақпарат.

Осы есеп өткізу журналының деректері бойынша белгілі бір кезеңдегі шарт бойынша берешектің жай-күйін жедел талдауға арналған. Бұл есеп жеке шарт бойынша кезең үшін салыстыру актісі болып табылады.

Есепті беру үшін «Есептер» бөлімшесіне кіріп, «Шарт бойынша ақпарат» таңдау қажет.

«Осы кестелерді қарау диапазонында», «№ Мемлекеттік сатып алу жүйесіндегі шарттың» өрісінде қажеттіні енгізіп, ОК басамыз. Немесе сүзгіні пайдаланбай, бірден ОК басамыз және «Тізім» қойындысында қажетті шартты таңдаймыз.


«Кезең» өрісінде салыстырып тексеру үшін қажетті кезеңді көрсетеміз.

Экранда шарт бойынша деректер, көрсетілген кезеңдегі шоттар бойынша барлық айналымдар, бастапқы құжаттардың нөмірлері және өткізу күндері қалыптастырылған. Нысанның төменгі жағында кіріс сальдосын, кезеңдегі айналымдарды, шығыс сальдосын көреміз.

Форманың егжей-тегжейінде екі рет басу арқылы бастапқы құжатқа түсе аласыз.

Сондай-ақ, «Сүзгіні орнату/қалпына келтіру» түймешігін басып, деректерді қосымша егжей-тегжейлі параметрлермен сүзу мүмкіндігі бар.



Бұдан әрі, тінтуірдің оң жақ бетімен мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Есеп» дегенді таңдаңыз. Word пішімін таңдап, экранда кейіннен басып шығаруға болатын пішіндер тізімі шығады.


Экранда Word форматында жеке шарт бойынша салыстыру актісі шығады.




Баланстық ведомостар.


«А420: айналым ведомосы» есебін жасау үшін «Есептер», «Баланстық ведомостар» кіші бөліміне өту керек.



«Параметрлерді көрсету» мәзірінде «Кесте» есеп форматын таңдаймыз, қажетті есепті таңдаймыз, кезеңді көрсетеміз, «Алдын ала қарау» белгісін қойып, ОК басамыз.



Айналым-сальдо ведомосі - қолданыстағы заңнамаға сәйкес бухгалтерлік есеп шоттарының жай-күйі туралы мәліметтерді қамтитын кесте.

Айналым-сальдо ведомосі белгілі бір уақыт аралығында - ай, тоқсан немесе жыл үшін жасалады және оған мынадай көрсеткіштер кіреді:

  1. Көрсетілген уақыт кезеңінде ақша қаражатының қозғалысы болған бухгалтерлік есеп шоттары.

  2. Есепті кезеңнің басындағы сальдо - дебет/кредит.

  3. Көрсетілген кезеңдегі айналымдар - дебет/кредит.

  4. Есепті кезеңнің соңындағы сальдо - дебет/кредит.

АСВ қалдықтардың дұрыс көрсетілуін тексеру, мекеме қызметіне мұқият талдау жүргізу, сондай-ақ бухгалтерлік есепті жүргізу кезінде жіберілуі мүмкін қателерді уақтылы анықтау үшін жасалады. Айналым-сальдо ведомосы мекеменің бухгалтерлік балансын толтыру және тексеру, қызметтің қаржылық нәтижелері туралы есепті жасау кезінде пайдаланылады.

Экранда Қаржы министрлігінің бұйрығымен бекітілген альбомдық нысандарға сәйкес келетін нысан қалыптастырылады.

Нысан шоттар топтарына бөлінген. Әрбір қосалқы шот бөлінісінде ақпаратты өзіне алып жүреді.

Осы нысаннан бастапқы құжатқа дейін әрбір шот бойынша талдамалық есепке түсуге болады.





Қаржылық есептілік (мемлекеттік мекемелер үшін).

2017 жылғы 1 тамыздағы № 468 ҚР Қаржы министрлігі бекіткен қаржылық есептілікті жасау және ұсыну нысандары мен қағидаларына.

Осыған байланысты жүйеде іске асырылды:


«Фаворит» жүйесіндегі есептілік нысандарының деректері «Баланс (бас кітап)» «Есептер»

«Қаржылық есептілік» бөлімінде болады.





Есепті таңдаймыз, кезеңді көрсетеміз, «Алдын ала қарау» белгісін қойып, ОК басамыз.


Мемориалдық ордерлер.

«Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепті жүргізу ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы № 393 бұйрығына сәйкес Мемлекеттік мекеме бухгалтерлік есепті осы Ережеге сәйкес бухгалтерлік есептің мемориалдық-ордерлік нысаны бойынша жүзеге асырады.

Осы нысандар «Фаворит» жүйесінде «Баланс (бас кітап)» Есептер «Мемориалдық ордерлер» бөлімінде іске асырылған.



Есепті таңдап, кезеңін көрсетіп, «Алдын ала қарау» белгісін қойып, ОК басамыз.

Қосымша параметрлерде шоттарды өз бетіңізбен таңдауға немесе белгішелер қойып немесе оларды алып тастауға болады.




Берешек бойынша қаржылық есептілік.

Мемлекеттік білім беру ұйымдарының берешек бойынша қаржылық есептілік нысандары 2022 жылғы 31 тамыздағы № 344 енгізілген өзгерістер мен толықтырулар ескеріле отырып, «Берешектің жай-күйі туралы қаржылық есептілікті жасау және ұсыну ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қаржы министрінің 2023 жылғы 10 наурыздағы № 845 бұйрығына дәл сәйкес толтырылады.

Есепті қаржы жылының 30 маусымында және 31 желтоқсанында аяқталатын кезеңде жасалған бухгалтерлік баланстардың деректерімен салыстырылған берешектің жай-күйі туралы қаржылық есептілік.

Республикалық және жергілікті бюджеттер есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер мен бюджеттік бағдарламалар әкімшілері, бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдар және әкімдердің, аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің аппараттары осы Қағидаларда белгіленген көлемде және нысандар бойынша есептер жасайды және есептердің мынадай түрлерін ұсынады:

- Осы Қағиданың 1-қосымшасына сәйкес ФО-1-ДЗ-Б-нысан бойынша дебиторлық берешек туралы есеп (бұдан әрі - ФО-1-ДЗ-Б-нысан);

- Осы Қағиданың 2-қосымшасына сәйкес ФО-1-ДЗ-П-нысан бойынша дебиторлық берешек туралы есеп (бұдан әрі - ФО-1-ДЗ-П-нысан);

- Осы Қағиданың 3-қосымшасына сәйкес ФО-2-КЗ-Б-нысан бойынша «Кредиторлық берешек туралы есеп» (бұдан әрі - ФО-2-КЗ-Б-нысан);

- Осы Қағиданың 4-қосымшасына сәйкес ФО-2-КЗ-П-нысан бойынша «Кредиторлық берешек туралы есеп» (бұдан әрі - ФО-2-КЗ-П-нысан);


! Фаворит жүйесінен мемлекеттік ұйымдардың берешегі бойынша өтімді есептілікті алу үшін ай сайын, балансты жабу кезінде дебиторлық және кредиторлық шоттарды жабу/қысқарту қажет. Айдың жабылу уақытында «Баланс (бас кiтап)» есепке алу бөлiмiнде жүйе «Дебиторлық және кредиторлық берешектi есепке алу шоттарының ықтимал есептемелерi» көрсетiлген хаттаманы қалыптастырады. Бұл шоттарды қысқарту керек!

Фаворит жүйесінде дебиторлық-кредиторлық берешекті автоматты түрде жабуға мүмкіндік беретін бухгалтерлік анықтаманың түрін қарастырыңыз. Жоғарыдағы нұсқаулықты қараңыз.

«Фаворит» жүйесіндегі осы есептер «Баланс (бас кітап)» Есептер «Берешек бойынша қаржылық есептілік» бөлімінде орналасқан.

«Параметрлерді көрсету» терезесінде Excel форматын көрсетіп, қажетті есепті таңдап, кезеңді көрсетіп, «Алдын ала қарау» белгішесін қойып, ОК түймешігін басыңыз.













Статистикалық есептілік.

«Фаворит» жүйесіндегі осы есептер «Баланс (бас кітап)» Есептер «Статистикалық есептілік» бөлімінде орналасқан.


«Параметрлерді көрсету» терезесінде Excel форматын көрсетіңіз және қажетті есепті таңдаңыз, кезеңді көрсетіңіз, «Алдын ала қарау» белгішесін қойыңыз және ОК басыңыз.


Жүйеде қалыптастырылған барлық есептерді басып шығаруға немесе бухгалтер үшін ыңғайлы жерде сақтауға болады.


Бұл үшін қосымша құралдар тақтасы іске асырылды.





Түзетулер үшін жекелеген ММ бойынша балансты жабу.

Тапсырылған есепке түзетулер енгізу жолымен қаржылық есептілік жиынтығының бұрмалануын болдырмау үшін ББӘ (басқарма/бөлім) бағдарламада өзінің ведомстволық бағынысты ұйымдары бойынша қаржылық есептілік нысандарын бекітуі тиіс.

Есепті қабылдайтын ұйымда «Баланс (бас кітап)» «Есептер» «Қаржылық есептілік» есепке алу бөліміне кіреміз.

ММ, «ФО-1: Бухгалтерлік баланс» есебін және кезеңді (тоқсан, жарты жыл) таңдаймыз.

Терезеге «Бекітуге» белгісін қойыңыз.

ОК басу арқылы есепті қалыптастырамыз. Осылайша, барлық қабылданған есептерді қалыптастыру қажет.

Бұдан әрі «Баланс» «Есептер» бөліміне кіреміз, «Есептілік нысандарын (теңгерімді)» таңдаймыз.




Тізімге кіріп, жеке ММ бойынша барлық қалыптасқан есептерді көре аламыз. Құжаттар қол қойылмайтын болады.



Әрбір жеке жазбаға кіріп, «Бекітемін» түймешігін басу қажет

Осы рәсiмнен кейiн жеке ММ баланс ашып, өзгерiстер енгiзе алмайды.

!! Бұл рәсімді әрбір мекеме бойынша пысықтау қажет.


Егер бұл тізімде қандай да бір ұйымдар көрсетілмесе, бұл олар өздерінің қаржылық есептілігін қалыптастыру кезінде «Бекіту» жолағына белгі қоймағанын білдіреді.

Есепті қабылдайтын ББӘ осы ұйым бойынша бекітуге құжаттарды дербес жасай алады, ол үшін «Баланс (бас кітап)» «Есептер» «Қаржылық есептілік» бөліміне кіреміз.


«Мекеме» өрісінде қажетті ұйымның кодын таңдау;

«Қаржылық есептілік нысандары» өрісінде қажеттісін ерекшелеп көрсету;

«Кезең» өрісінде қай кезең үшін қаржылық есептілік тапсырылғанын көрсету (жартыжылдық, жыл);

«Бекіту» өрісінде тиісті терезеге белгі қою;

Барлық өрістерді толтырғаннан кейін ОК басу, содан кейін бағдарлама есепті қалыптастырады. Осылайша, жетіспейтін ұйымдар бойынша барлық қабылданған есептерді қалыптастыру қажет.