Ақша қаражатын есепке алу.

Фаворит жүйесіндегі ақша қаражатының қозғалысын есепке алу «Ақша қаражатын есепке алу» бөлімінде жүргізіледі. Бұл бөлімде ақша қаражатының қозғалысы бойынша есеп жүргізуді бақылауға арналған анықтамалықтар, құжаттар, есептер мен ведомостар бар.


Анықтамалықтар.

Кассалар.

https://www.youtube.com/watch?v=ecpqx_VjxV4

Кәсіпорынның кассасы - барлық қолма-қол операциялардың жиынтығы (қабылдау, сақтау, беру). Фаворит жүйесінде қолма-қол операцияларды одан әрі жүргізу үшін касса туралы ақпаратты енгізу үшін «Ақша қаражатын есепке алу» «Анықтамалықтар» «Кассалар» бөліміне өту қажет.

Одан әрі «Кесте деректерін қарау ауқымында» «Жаңа жазба қосу» таңдаймыз.

«Код» өрісіне кассаның еркін кодын енгіземіз.

«Атауы» өрісін толтырамыз.

«Касса түрі» өрісінде төмен көрсеткіні басамыз, «Кәсіпорын кассасын» таңдаймыз, ОК басамыз.

«Есеп шоты» өрісінде 1010-Кассадағы ақша қаражаты есеп шотын енгіземіз.

Одан әрі «Кассир» өрісінде төмен көрсеткіні басамыз, кассирдің табельдік нөмірін таңдап, ОК басамыз.

Бұдан әрі, тінтуірдің оң жақ бетіндегі мәтінмәндік мәзірді шақырып, анықтамалықты сақтаймыз.



Ақша қаражаты қозғалысының кодтары.

https://www.youtube.com/watch?v=GOaLN8RY5UA

Анықтамалықта қаржылық есептілікті дұрыс жинауға және ақша қаражатының қозғалысын талдауға мүмкіндік беретін қаржылық позициялардың кодтары бар.

! Анықтамалықты пайдаланушы толтырмайды. Жүйеде есепке алу үшін пайдаланылады және бухгалтер үшін ақпараттық болып табылады. Анықтамалық жүйенің бастапқы құжаттарына байланыстырылған.



Төлем тағайындау кодтары.

https://www.youtube.com/watch?v=PVur1zX6E2o

Төлем тағайындау коды-төлем тағайындаудың үш таңбалы цифрлық кодтық белгісі, төлем құжаттарында, кассалық құжаттарда, сауда чектерінде және төлемдерді жүзеге асыру кезінде басқаларында қолданылады. Анықтамалық Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысына сәйкес толтырылған.

! Анықтамалықты пайдаланушы толтырмайды. Жүйеде есепке алу үшін пайдаланылады және бухгалтер үшін ақпараттық болып табылады. Анықтамалық жүйенің бастапқы құжаттарына байланыстырылған.


Бюджеттік жіктеуіштердің коды.

https://www.youtube.com/watch?v=K052CPeRP4Y

Бюджеттік жіктеуіштердің коды - бұл Бюджеттік жіктеуіштердің жіктемесі, Қазақстанда бюджет қаражатын сәйкестендіру үшін, сондай-ақ мемлекеттік қаржыны ұйымдастыру және есепке алу үшін пайдаланылатын кодтар жүйесі. БЖК бюджет процесінің әртүрлі аспектілерін білдіретін әртүрлі кодтар мен мәндерден тұрады.

! Анықтамалықты пайдаланушы толтырмайды. Жүйеде есепке алу үшін пайдаланылады және бухгалтер үшін ақпараттық болып табылады. Анықтамалық жүйенің бастапқы құжаттарына байланыстырылған.

Ұйымның есеп айырысу шоттары.

https://youtu.be/m0vgdS_oQA4

Төлем құжаттарын жазып беру және банк операцияларын жүргізу үшін жүйеде «Ұйымның есеп айырысу шоттары» анықтамалығы көзделген. Бұл анықтамалықта 20 мәндi есеп айырысу шоттары және осы шотты ұстаушы банк бойынша ақпарат болады. Анықтаманы пайдаланушылар жүргізеді.

Жұмысты бастар алдында «Ақша қаражатын есепке алу» бөлімінде «Ұйымның есеп айырысу шоттары» анықтамалығын толтыру қажет.

«Анықтамалықтар» «Ұйымның анықтамалықтары» «Ұйымның есеп айырысу шоттары».

«Кесте деректерін қарау ауқымында» «Жаңа жазба қосу» түймесін басамыз.


«Валюта» өрісінде әдепкі KZT валютасы тұр. Қажет болған жағдайда төмен көрсеткіні басып басқа валютаны таңдауға болады.

Егер шот көптеген төлем шоттары үшін негізгі болса, онда «Негізгі ретінде пайдаланылады» терезесінде құсбелгі қою керек. Мұндай шот біреу болуы мүмкін.

Шот мектептер үшін бюджеттік болғандықтан, «Бюджеттік шот» терезесінде де құсбелгі қою керек.

«Есеп айырысу шоты» өрісінде есеп айырысу шотының 20 таңбалы кодын енгіземіз.

«Аналитика коды» өрісі 9 таңбадан тұруы тиіс. Бұл аналитика өрісіне ақша қаражаттарының шоттарына қойылатын мән (баланста өткізгіштер жасау кезінде). Әдетте бұл есеп айырысу шотының соңғы 9 саны.

«Банк» өрісінде анықтамалықтан осы есеп айырысу шоты ашылған банкті тарту қажет. Ол үшін төмен көрсеткіні және «Кесте деректерін қарау диапазонында» басамыз, «БИК» жолында банк деректемесін енгіземіз, ОК басамыз.



Экранда банк филиалдарының тізімі қалыптастырылады, одан керектісін таңдап, ОК басу керек.

«Есеп тобы» өрісінде төмен көрсеткіні басып «Қаржыландыру жоспарын» қою қажет.

«Есепке алу шоты» өрісінде ақша қаражатының шоты. Біздің мысалда - бұл «1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар».

Банк құжаттарындағы атауы өрісінде мекеменің кодын енгізу қажет.

«Директор» және «Бас бухгалтер» өрісінде төмен көрсеткіні басу арқылы табельдік нөмірлерді тарту қажет.

Анықтамалықты «сақтаймыз».


Бұл анықтамалықта бірнеше есеп айырысу шоттары жүргізілуі мүмкін.

! «Есеп шоты» өрісіне ерекше назар аударыңыз.

Барлық енгізілген шоттарды қарау үшін «Тізім» қойындысына өту керек.



Негізгі шот күлгін түспен жарықтандырылады.


Банктер.

https://www.youtube.com/watch?v=1BvG_TIe7fw

Төлем операцияларын жүргізу және төлем құжаттарының көшірмелерін толтыру үшін жүйеде «Банктер» анықтамалығы қарастырылған.

! Анықтамалықты пайдаланушы толтырмайды. Жүйеде есепке алу үшін пайдаланылады және бухгалтер үшін ақпараттық болып табылады. Анықтамалық жүйенің бастапқы құжаттарына байланыстырылған.

Жүйеге енгізілген барлық деректерді қарау үшін «Анықтамалықтар» кіші бөліміне өту қажет «Орталықтандырылған анықтамалықтар» «Банктер».

Іздеуді жеңілдету үшін «Кесте деректерін қарау ауқымында» өрістердің бірінде қажетті Банктің деректерін көрсетуге болады.

Сондай-ақ, қалаған банкті OK түймесін басып, «Тізім»қойындысына өту арқылы табуға болады.


Сондай-ақ барлық жазбаларды көре аласыз.

Осы анықтамалықта банктің ұйымдық нысаны туралы деректер, орыс және қазақ тілдеріндегі атауы, БСН, экономика секторы, есеп айырысу шоты, мекенжай деректері, КҰЖЖ бойынша деректер сақталады.



Зейнетақы қорлары.

https://youtu.be/RJ1_Z_JSbQc

Зейнетақы қорларының анықтамалығы зейнетақы қорларының деректемелерін сақтауға арналған. Бұл ақпарат қызметкерлердің дербес шоттарына зейнетақы аударымдарын аудару үшін пайдаланылады.

! Анықтамалықты пайдаланушы толтырмайды. Жүйеде есепке алу үшін пайдаланылады және бухгалтер үшін ақпараттық болып табылады. Анықтамалық жүйенің бастапқы құжаттарына байланыстырылған.

Жүйеге енгізілген барлық деректерді қарау үшін «Анықтамалықтар» кіші бөліміне өту қажет «Орталықтандырылған анықтамалықтар» «Зейнетақы қорлары».


Осы анықтамалықта ұйымдастыру нысаны туралы деректер, БСН, экономика секторы, орыс және қазақ тілдеріндегі толық атауы, қордың банктік деректемелері, мекенжай деректері сақталады.


Салық органдары.

https://youtu.be/BUteHzNQF74

«Салық органдары» анықтамалығы салық органдарының деректемелерін сақтауға арналған. Бұл ақпарат салық міндеттемелерін бюджетке аудару үшін пайдаланылады.

! Анықтамалықты пайдаланушы толтырмайды. Жүйеде есепке алу үшін пайдаланылады және бухгалтер үшін ақпараттық болып табылады. Анықтамалық жүйенің бастапқы құжаттарына байланыстырылған.

Жүйеге енгізілген барлық деректерді қарау үшін «Анықтамалықтар» кіші бөліміне өту қажет «Орталықтандырылған анықтамалықтар» «Салық органдары».



Іздеуді жеңілдету үшін «Кесте деректерін қарау ауқымында» өрістердің бірінде қажетті салық органының деректерін көрсете аламыз.



Сондай-ақ, іздеген салық органын ОК батырмасын басып, «Тізім» қойындысына өту арқылы табуға болады.



Осы анықтамалықта салық органының ұйымдық нысаны туралы деректер, орыс және қазақ тілдеріндегі атауы, БСН, экономика секторы, есеп айырысу шоты, мекенжай деректері, КҰЖЖ бойынша деректер сақталады.





Құжаттар.


Контрагенттердің дербес шоттар журналы.

https://www.youtube.com/watch?v=4w58s8i89Bg

Контрагенттердің дербес шоттарының журналы дебиторлық/кредиторлық берешектерді дұрыс көрсетуге және талдауға арналған. Бұл құжат бастапқы құжаттар сақталған кезде автоматты түрде жасалады.

! Құжат жасалмайды және түзетілмейді.

Бұл құжатта журналда жазба жасалған бастапқы құжат туралы ақпарат сақталады: құрылған күні, нөмірі, операцияның атауы, есепке қабылданған күні, контрагент, шарт, ескертпе (құжаттың атауы, шарттың № және құжаттың күні), қаржыландыру көзі, ББЖ, ерекшелік, корреспонденттік шот, шот талдауы, қосымша белгі және сома.


Құжатта «Міндеттеме» батырмасы бар, ол жазбаны жасаған құжатқа енуге мүмкіндік береді.



Егер тінтуірдің оң жақ бетіндегі мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Байланысты құжаттар» таңдасақ, «Контрагенттердің дербес шоттар журналымен» байланысты құжаттар тізбегін де қадағалауға болады.


Контрагенттермен төлемдер журналы.

https://www.youtube.com/watch?v=16VGwCURhFQ

Контрагенттермен төлемдер журналы - бұл контрагенттермен есеп айырысумен байланысты операциялардың бухгалтерлік есебінің хронологиялық тіркелімі. Бұл құжат бастапқы құжаттар сақталған кезде автоматты түрде жасалады. Осы құжаттың негізінде төлем бойынша деректемелер төлеуге берілетін шотқа автоматты түрде көшіріледі.

! Құжат жасалмайды және түзетілмейді.

Осы құжатта журналда жазба жасалған бастапқы құжат туралы ақпарат сақталады: төлем түрі, төлем бағыты, есепке алу күні, төлем күні, қайтару күні, жеке шоттың түрі, бенефициар бойынша ақпарат, шарт, ТЖҚ-ны алған күні, қаржыландыру көзі, ББЖ, ерекшелік, есеп шоты, шоттың талдамасы, баланста жүргізу үшін қосымша ақпарат, төлем белгілеу коды, бюджеттік жіктеуіштің коды, қаржылық позициясы мен сомасы.

Бұл журналдан «Негіз» батырмасын басу арқылы жазба жасалған құжатқа ене аламыз.


Төлеуге берілетін шот (МТ100)

https://www.youtube.com/watch?v=KI94BOB8Qdw

Төлем шоты – бұл сатушының төлем деректемелерін қамтитын құжат, оның негізінде сатып алушы шотта көрсетілген тауарлар мен қызметтер үшін қолма-қол ақша аудара алады. Төлеуге берілетін шот тауарлық-материалдық құндылықтар, орындалған жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер үшін есеп айырысулар кезінде, сондай-ақ тауарлар мен көрсетілетін қызметтерге алдын ала ақы төлеу кезінде, заңнамада немесе шартта көзделген жағдайларда аванстық төлемдер кезінде пайдаланылады.


Бұл құжатты толтыру үшін есепке алу бөліміне өту қажет

«Ақша қаражатын есепке алу»

«Құжаттар»

«Төлеуге берілетін шот (МТ100)».

Кесте деректерін қарау ауқымында «Жаңа жазба қосу» дегенді таңдаймыз. Егер «ОК» түймешігін таңдап, «Тізім» қойындысына өтсек, онда барлық бұрын жасалған жазбаларды қарап шығуға болады.

«Жаңа жазба қосу» батырмасын басқаннан кейін экранда жаңа құжат жасалады, онда екі қойындыны көре аламыз: «Алдыңғы беті» және «Төлемдер тізілімі».


Толтыруды бастаймыз.

Төлем тапсырмасының нөмірін көрсетеміз.

Төлем күнін толтырамыз.

ЖСК жолы автоматты түрде толтырылады, себебі «Ұйымның есеп айырысу шоттары» анықтамалығында «Негізгі ретінде пайдалану» деген белгісі бар жазба бар. Шотты осы өрісте төмен көрсеткіні басып, керегін таңдап басқасына өзгертуге болады.

Одан әрі «Төлемдер тізілімі» қойындысына көшеміз, құралдар тақтасындағы «Тізіммен жолдар қосу» түймешігін басамыз; не бұл пәрмен тінтуірдің оң жағымен шақырылатын мәтінмәндік мәзірде бар.



Бұдан әрі қосымша терезе пайда болады, онда пайдаланушының қалауы бойынша ББЖ мен ерекшелікті ескермей аударымдар тізілімін толтыруға болады, яғни бірнеше бағдарламалар мен ерекшеліктер бойынша аударуды бір төлем тапсырмасымен жүргізуге болады.

«Әрі қарай» түймесін басамыз және бенефициарымызды (жеткізушіні) табамыз және «Әрі қарай» түймесін басамыз.

Құсбелгіні қойып, қажетті міндеттемелерді таңдап, «Дайын» түймесін басамыз.

Әрі қарай, төлемге берілетін шот MT100 автоматты түрде «Төлемдер тізілімі» қойындысында да, алдыңғы бетінде де толтырылады. Құжатқа деректер бұрын жасалған «контрагенттермен төлемдер журналынан» және бастапқы құжаттан (біздің жағдайда «кіріс жүқұжатынан») көшіріледі. Осы журналға төлем туралы белгі қойылады, бұл міндеттемені қайта төлеуге мүмкіндік бермейді.

Әрі қарай, төлеуге берілетін шотын MT100 сақтаймыз, содан кейін «Аудару» түймесін басамыз.

Жасалған жазбаларды көру үшін

«Журналдар» түймені басу керек «Бухгалтерлік жазбалар журналын» таңдаймыз Жазба экранға шығады.

Төлеуге берілетін шотын сақталғаннан кейін «Контрагенттермен төлемдер журналында», «Контрагенттердің дербес шоттар журналында» белгі жасалады (яғни ұйымның жеткізушілер алдындағы міндеттемелері жабылады және қайта төлеу мүмкін емес).

Қажет болған жағдайда Қазынашылық АЖ-не экспорттау үшін файлдарды жүктеуге болады.

Тінтуірдің оң жақ мәтінмәндік мәзірін шақырып, «Есептер» дегенді таңдау.



«Мәтіндік» қойындысында «Қазынашылық АЖ-ға экспорттау үшін файлды» таңдап, ОК басамыз.


«UTF-8 форматын» таңдап, ОК басамыз.

Жүктелген файлдарды қарау үшін Жүйе Есепті қарау «CACH» папкасын ашу «OUT» және төлем тапсырмасының нөмірі бар папкада біздің файл болады.


«Кесте» қойындысында - 88-қосымшада да, 89-қосымшада да «Төлеуге берілетін шотының» нұсқалары екі тілде.


Егер «Тізім» қойындысына өтсек, төлем күлгін түске боялғанын көре аламыз. Бұл оның қазынашылық көшірімінде орындалмағанын білдіреді.

Қазынашылық көшірімі.

https://www.youtube.com/watch?v=9bv8fgntsik&t=1s

«Қазынашылық көшiрімi» құжатын клиентке қазынашылық бередi және ол есеп айырысу шоттағы ақша қаражатының қозғалысын бақылауға арналған. Күн сайын жасалады және осы күні жүргізілген барлық төлемдерді қамтиды.

«Қазынашылық көшірімдерін» жасау үшін «Ақша қаражаттын есепке алу» бөліміне «Құжаттар» қойындысына кіру қажет.

«Кесте деректерін қарау ауқымында» «Жаңа жазба қосу» түймешігін басамыз.

Кошірімнің нөмірін және күнін толтырамыз.

«ЖСК» өрісінде әдепкі бойынша ұйымның негізгі есеп айырысу шоты қойылған. Қажет болған жағдайда оны өрістің жанында орналасқан төмен көрсеткіні басып өзгертуге болады. «Банк» және «Валюта» өрістері есеп айырысу шотына сәйкес автоматты түрде толтырылады.

Төлем құжаттарын көшірімнің егжей-тегжейіне қосу үшін тінтуірдің оң жағымен мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Жолдарды тізіммен қосу» таңдау керек.

! Қазынашылық көшіріміне кіретін сальдо күннің басына «Баланстан» көшірімі жасалған күнге көшіріледі.

Егер қазынашылық көшірімі жасалған күнге дейін банк арқылы жүргізілмеген құжаттар болса, «Төлем тапсырмаларын көрсетіңіз» ішкі мәзірі шығады, онда қажетті құжаттарды құсбелгімен белгілеп, «Дайын» түймесін басамыз.

Белгіленген құжаттар көшіріміне автоматты түрде қосылады.

Қалыптастырылған көшірімінде төлем түрін (ТТк - төлем бағыты), негіз құжатының №, негіз құжатының күнін, контрагентті, шартты, төлемнің мақсатын (негіздемесін), валюталау күнін, сомасын, ББЖ, ерекшелігін және қаржыландыру көзін, қаржылық позициясын, ТБК көруге болады.

Құжаттың төменгі жағында кіріс сальдосын, кредит және дебет бойынша айналымдарды, шығыс сальдосын көруге болады.


Құжатты «сақтаймыз» және «Қол қою» түймешігін басамыз.


«Төлеуге берілетін шоты (МТ100)» құжаты арқылы аударылған сомаларды қайтару.

https://youtu.be/PyZiNtPpMlY

Жеткізушілерге аударылған сомаларды қайтаруды пысықтау үшін бізге сол арқылы сомаларды аударуды пысықтаған қазынашылық көшіріміне қайту қажет (ТТк төлемінің бағыты).

Ол үшін біз «Құжаттар» кіші бөліміне кіруіміз керек.

«Кестелерді қарау диапазонында», «Банк жүргізді» өрісінде «Төлеуге берілетін шоты (МТ100)» тартылатын көшірімнің күнін көрсетеміз. Немесе ОК басып, «Тізім» қойындысына көшеміз және қажетті құжатты таңдаймыз.


либо

Қажетті көшірімді таңдап, жеке жазбаға көшеміз.


Тінтуірдің оң жағымен мәтінмәндік мәзірін шақырып, «Өзгерту» дегенді таңдаймыз.


Мәтінмәндік мәзірді шақырып, + таңдау арқылы жолды қосамыз.


Әрі қарай, төлем түрін ППд-ге өзгертеміз. «Төлем түрі» өрісін тінтуірдің оң жағымен басып, «Тізімді көрсету» таңдау керек.


Ашылған терезеде «Төлем тапсырмасы Есеп айырысу шотының дебеті» таңдаймыз.


Әрі қарай, барлық мәндерді соманы аудару жолынан бір-біріне аударамыз.


«Төлем тағайындауда» «Қайтару» деп көрсетеміз.

Көшірімді «Сақтаймыз».

Көшірімдегі жол қызыл түсте қалғанын (өңделмеген) ескеріңіз.

Бұдан әрі, тінтуірді екі рет нұқу арқылы, осы жолдың астында қалыптастырылған құжатқа ену керек. Біз «Сыртқы төлем құжаты (МТ100)» қалыптасқанын көріп отырмыз.

Тінтуірдің оң жағымен мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Өзгерту» дегенді таңдап, «Тізімдеулер тізіліміне» өтеміз.

«Тізімдеулер тізілімі» егжей-тегжейінде тұрып, тінтуірдің оң жағымен мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Жолдарды тізіммен қосу» дегенді таңдаймыз.

«Төлем құжатының мазмұнын көрсетіңіз» терезесінде «Банктің қайтаруы» мәзірі өрісінің жанына нүкте қойып, «Әрі қарай» түймешігін басамыз.

Бұдан әрі төлем жүзеге асырылған құжатты (МТ100) көрсету және «Дайын» түймешігін басу қажет.

Құжатта бұрын төлем жасалған міндеттемелер автоматты түрде көтеріледі.

Одан әрі алдыңғы бет жағына көшеміз

Құжаттың беткі жағында, «Корреспонденттік шот» өрісінде төмен көрсеткіні басқанда кредиторлық берешек шотын таңдаймыз. Біздің жағдайда 3210. Не болмаса оны қолмен енгіземіз.

«Аналитика», «Қосымша белгі», «Қаржылық позиция» өрістері автоматты түрде толтырылады.

Бұдан әрі құжатты «Сақтаймыз» және «Есепке алу үшін» басамыз.

Осыдан кейін автоматты түрде «Контрагенттермен төлемдер журналында» жазба жасалады, бұл түзетулерден кейін соманы қайта аударуға мүмкіндік береді.

«Қазынашылық көшірімі» құжатына қайта ораламыз. Енді біз қайтару жолының қара түске боялғанын көреміз.


Өсімпұл есептеу ведомосы.

https://www.youtube.com/watch?v=YxiN3-qnj0E

Өсімпұлды есептеу есебінде көрсету үшін «Өсімпұлды есептеу ведомосы» құжаты пайдаланылады. Ол «Ақша қаражаттарын есепке алу» бөлімінде «Құжаттар» қойындысында орналасқан.

Кесте деректерін қарау ауқымында «Жаңа жазба қосу» түймешігін басамыз.

Күні қойып шығамыз.

Ведомость нөмірін қоямыз.

Одан кейін төмен көрсеткішті басып, өсімпұлдың керек түрін есептеуді таңдаймыз және ОК басамыз.




«Сипаттама» өрісі өсімпұлды есептеу түрін таңдағаннан кейін автоматты түрде толтырылады.

«аралығындағы төлем күні» қойып шығамыз.

«Есеп шоты» өрісі де өсімпұлды есептеу түрін таңдағаннан кейін автоматты түрде толтырылады (біздің мысалда 3247).

! Біз жалақы бойынша өсімпұл түрін таңдағандықтан, БСК толтырмаймыз. Бірақ барлық қалған есептеулер бойынша төмен көрсеткішті басып, керегін таңдап, БСК толтыру керек.

Одан әрі құжаттың егжей-тегжейінде бір адамға немесе қызметкерлердің тізімі бойынша есептеу жүргізуге болады.

Егер бізге қызметкерлер тізімі бойынша есептеу қажет болса, онда тінтуірдің оң жақ бетіндегі мәтінмәндік мәзірді шақыру арқылы «Жолдарды тізіммен қосу» таңдаймыз.


Келесі терезеде қызметкерлер есепте тұрған бөлімшені белгімен белгілеп, «Әрі қарай» түймесін басамыз.


Әрі қарай МВЗ таңдаймыз және «Әрі қарай» басамыз.

Келесі терезеде біз өсімақы есептелетін қызметкерлерді құсбелгімен белгілеуіміз керек немесе бөлімшенің барлық қызметкерлерінің құжатына енгізу үшін «Бөлектеу» түймешігін басамыз. «Дайын».

Табельдік нөмір, Есептеу айы, Есептеу жылы, Корр шот, Талдау (бағдарлама), Қосымша белгі (ерекшелік), Қаржыландыру көзі, Бағдарлама және Ерекшелік автоматты түрде толтырылатын құжат қалыптастырылады.

Одан кейін өсімақы сомасын қою, құжатты «Сақтау» және «Қол қою» қалады.

Сақталған құжаттың негiзiнде «Бухгалтерлiк жазбалар журналы» және «Контрагенттермен төлемдер журналы» қалыптастырылады.

Егер тінтуірдің оң жақ бетіндегі мәтінмәндік мәзірді шақырсақ, онда «Аударуға тізім» құжатынан қалыптастыруға және өсімпұл төлеуге болады


Кассадан есеп айырысу шотына ақша қаражатын аудару.

https://youtu.be/Q3VrRqlH1EE

Ақшалай қаражат кассаға енгізілгеннен кейін бізге осы қаражатты мекеменің есеп шотына салу қажет.

Ол үшін «Ақша қаражатын есепке алу» бөлімінде «Қолма-қол жарнаға хабарландыру» құжатын жасау қажет..

Одан әрі осы кесте деректерің қарау ауқымында «Жаңа жазба қосу» түймешігін басамыз.


Құжатты толтыруға көшеміз.

Құжаттың нөмірі мен күнін қойып шығамыз.

Операция түрін өзгеріссіз қалдырамыз «4411 Кассадан есеп шотқа ақша қаражатының түсімі».

ЖСК өрісінде төмен көрсеткіні басып, қажетті есеп шотын таңдап, ОК басамыз.

«ЖСК», «Есеп шоты», «Талдау» және «Қосымша белгісі» ұйымның есеп айырысу шоттары анықтамалығына сәйкес автоматты түрде толтырылады.

!!! Қосымша белгі кассалық кіріс ордерінің қаржылық позициясына сәйкес келуі тиіс (бұл 1102 «Жұмыстар мен қызметтерді сату»).

Соманы қойып шығамыз.

Төмен көрсеткіні басып, «Кассир» өрісінде кассирді таңдаймыз.

Одан әрі төлемдер тізілімін толтыруға көшеміз.

Қаржыландыру көзін, ББЖ, ерекшелікті қойып шығамыз.


Құжатты сақтаймыз және «Аударуға» түймешігін басамыз.


Құжатты сақтағаннан кейін, жоғарыда айтқанымыздай, баланста жасалған жазбаларды көре алатын журналдар қалыптастырылады.


Есеп айырысу шотынан кассаға ақша қаражатының түсуі.

https://youtu.be/v5PgOLWHxIg

Чек - шот иесiнiң банкке жалақы, iссапар, шаруашылық-операциялық және басқа да шығыстарға көрсетiлген соманы қолма-қол беретiн өкiмi. Мекеменің ақша алатын мақсаты чектің сыртқы жағында көрсетіледі, ол бір данада сиямен жазылады. Бұл ретте онда түзетулерге жол берілмейді. Чекпен бір мезгілде чек кітапшасында сақталатын түбіртекті толтырады.

Чектер атаулы (алушының тегі көрсетіле отырып) және ұсынылатын (ұсынушыға берілетін) болуы мүмкін. Біріншісіне артықшылық беріледі, өйткені теріс пайдалану мүмкіндігін жоққа шығарады.

Чек берілген күнді есептемегенде 10 күнге дейінгі мерзімге жазып беріледі. Егер төлем чектің жоғалғаны немесе ұрланғаны туралы хабарламаға дейін жүргізілсе, Банк ақша төлеуге жауапты болмайды.

Фаворит жүйесінде ұйымның есеп айырысу шотынан ақша қаражатын алу «Чек» құжатымен ресімделеді.

Бұл үшін «Ақша қаражаттын есепке алу» бөлімінде «Құжаттар» қойындысына көшеміз және «Чек» құжатын таңдаймыз.


Одан әрі кесте деректерің қарау ауқымында «Жаңа жазба қосу» түймешігін басу керек.


Құжатты толтыруға көшеміз.

Құжаттың нөмірі мен күнін қойып шығамыз.

Операция түрін өзгеріссіз қалдырамыз «_4412 Есеп шоттан кассаға ақша қаражатының түсуі»

ЖСК өрісінде көрсеткіні төмен басып, қажетті есеп айырысу шотын таңдап, ОК басамыз.

!!! Қосымша белгі кассалық кіріс ордерінің қаржылық позициясына сәйкес келуі тиіс (бұл 4100 «Ағымдағы шоттан кәсіпорынның кассасына ауыстыру»).

Соманы қоямыз.

«Кассир» өрісіндегі төмен көрсеткіні басқаннан кейін кассирді таңдаймыз.

Бұдан әрі «Жарнаны тағайындау» өрісін толтырамыз.

Төлемдер тізілімін толтыруға көшеміз.

Қаржыландыру көзін, ББЖ, ерекшелікті қойып шығамыз.

Тінтуірдің оң жақ бетіндегі мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Аудару» түймешігін басу арқылы құжатты сақтаңыз.

Құжатты сақтағаннан кейін, жоғарыда айтқанымыздай, баланста жасалған жазбаларды көре алатын журналдар қалыптастырылады.

Құжат сақталғаннан кейін автоматты түрде «Кассалық кіріс ордері» қалыптастырылады. Жасалған құжаттарды тексеру үшін тінтуірдің оң жақ бетіндегі мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Байланысты құжаттар...» таңдау керек.

Процеске қатысушылардың құжаттары санамаланған терезе ашылады және егер «Кассалық кіріс ордерін» таңдап, ОК бассақ, онда біз осы құжатқа тікелей түсеміз.


Құжатты сақтағаннан кейін, жоғарыда айтқанымыздай, баланста жасалған жазбаларды көре алатын журналдар қалыптастырылады.


Бұл құжатты кейіннен қазынашылықтың көшіріміне енгізу қажет.


Депозиттік шоттар бойынша операциялар.

https://youtu.be/zwyOhzZ8lX0

Банк салымы немесе банк депозиті - бұл тұлға салыммен қаржылық операциялар барысында пайда болатын пайыздар түріндегі кірісті алу мақсатында кредиттік мекемеге берген ақша сомасы.

  1. Фаворит жүйесіндегі депозиттік шоттар бойынша операцияларды пысықтау үшін жүйеде банкпен шарт жасап, «Ұйымның есеп айырысу шоттары» анықтамалығында есеп айырысу шотын ашу қажет.

а) «Анықтамалықтар» «Ұйымның анықтамалықтары» «Шарттар (іске асыру)» кіші бөлімінде, «Кесте деректерін қарау ауқымында» «Жаңа жазба қосу» таңдаймыз.


Одан әрі шарттың деректемелерін толтырамыз.

«Шарттың түрі» өрісінде төмен көрсеткіні басып, «Банк қызметтерін» таңдап, ОК басамыз.



«Жеткізушілер/сатып алушылар» өрісінде төмен көрсеткіні және «кесте деректерің қарау ауқымында» немесе «ЖСН/БСН» жолында не «БСК» жолында банкті іздеу үшін деректемелерді енгіземіз. ОК басамыз.

«Жүйе объектісін таңдауда» банктің қажетті филиалын тауып, ОК басамыз.

«Заңды №» өрісінде шарттың нөмірі мен күнін енгіземіз.

Әрі қарай, ұйымда шарттың «Тіркеу №» тағайындау үшін «Алу» батырмасын басамыз.

Бұдан әрі «Шарттың мәні» өрісін толтырамыз.

«Күйі (мәртебесі)» өрісінде «190- жұмыста» дегенді таңдаймыз


Әрі қарай,«Кезеңдер» қойындысына өтіп, Шарттың басталу және аяқталу күнін қойып шығамыз.

Тінтуірдің оң жақ бетімен мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Сақтау» таңдаймыз.


б) Депозиттің есеп айырысу шотын анықтамалықта ашамыз.

«Анықтамалықтар» «Ұйымның анықтамалықтары» «Ұйымның есеп шоттары» және «Кесте деректерін қарау ауқымында» «Жаңа жазба қосу» таңдаңыз.

«Есеп айырысу шоты» өрісіне шоттың 20 таңбалы кодын енгіземіз.

«Банк» өрісіне бұрын шартта енгізілген банктің кодын енгіземіз.

«Есеп тобы» өрісінде төмен көрсеткіні басып, «Жинақ шоттарындағы ақша қаражатын» таңдаймыз және ОК басамыз.

«Есеп шоты» өрісіне «1050 - Жинақ шоттарындағы ақша қаражаты» шотын енгіземіз.

Содан кейін тінтуірдің оң жақ бетімен мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Сақтау» дегенді таңдаймыз.

  1. Депозитке ақшалай қаражат салу үшін біз ағымдағы есеп айырысу шотынан ақша аударымын пысықтауымыз керек.

«Ақша қаражатын есепке алу» есепке алу бөлімі» «Құжаттар» «төлем тапсырмасы (МТ100)»

«Кесте деректерін қарау ауқымында» «Жаңа жазба қосу» түймешігін басамыз.

Құжатты толтыруды бастаймыз.

«Төлем тапсырмасының» нөмірін қоямыз.

Өткізу күні.

ЖСК өрісі «Ұйымның есеп айырысу шоттары» анықтамалығынан автоматты түрде толтырылады. Жүйе «Негізгі ретінде пайдалану» белгісі бар есепті таңдайды. Қажет болған жағдайда «ЖСК» өрісінің жанындағы төмен көрсеткіні басып, керегін таңдауға болады. Біздің жағдайда бұл ақша қаражатын аудару керек шот.

«Бенефициар» өрісінде төмен көрсеткіні басамыз. «Кесте деректерін қарау ауқымында», «ЖСН/БСН» өз ұйымының деректемелерін енгіземіз!! ОК басамыз.

Экранда ұйымыңызбен бірге «Жүйе нысанын таңдау» ашылады. Өзіңізді таңдап, ОК басу керек.

Одан әрі бенефициардың «ЖСК» өрісінде біз депозит шотын тартуымыз керек. Төмен көрсеткіні басып, керегін таңдаймыз.

«Сомасы» өрісіне қажетті санды енгіземіз.

«Қаржылық позиция» өрісіне «4304 - ағымдағы шоттан депозиттік шотқа ауыстыру» қоямыз.

Содан кейін тінтуірдің оң жағындағы мәтінмәндік мәзірді шақырып, құжатты сақтаймыз, мұнда «Аудару үшін» түймешігін басамыз.

Сақталған құжатта тінтуірдің оң жағындағы мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Байланысты құжаттар...» таңдаймыз.

Құжатты сақтағаннан кейін, жоғарыда айтқанымыздай, баланста жасалған жазбаларды көре алатын журналдар қалыптастырылады.

Ашылған «Байланысты құжаттар» терезесінде біз жүйенің екінші банк үшін (алушының банкі үшін) автоматты түрде «Сыртқы төлем құжаттарын (МТ100)» жасағанын көреміз. Жазу сары түспен бөлектеледі.

Тінтуірді екі рет басу арқылы құжатқа еніп, «Аударға» түймешігін басамыз.

Осылайша біз екі шот бойынша екі төлем тапсырмасын жасадық. Біреуі ақшалай қаражаттың шығуына, екіншісі аударуға.

Құжатты сақтағаннан кейін, жоғарыда айтқанымыздай, баланста жасалған жазбаларды көре алатын журналдар қалыптастырылады.

Бұл қаражат қозғалысы «1020-Жолдағы қолма-қол ақша» шоты арқылы өтеді. Шот қысқартылып, бухгалтерлік баланста көрсетілмеуі керек.

Содан кейін бұл төлем құжаттары банк көшіріміне қосылуы керек.

Осылайша, қаражат депозиттік шотқа аударылады.



  1. Депозиттік шоттағы салым бойынша ай сайын банк сыйақы есептейді.

Банк есептеген сыйақы бойынша кірісті тану үшін бізге «Баланс (Бас кітап)» есепке алу бөлімінде «Құжаттар» «Бухгалтерлік анықтама» жазбаны өткізу қажет.

Жаңа құжат жасаймыз. Кесте деректерін қарау ауқымында «Жаңа жазба қосу» таңдаймыз.



«Түрі» өрісінде төмен көрсеткісін басып «Бухгалтерлік анықтама» таңдаймыз.

«Күні» өрісінде өткізу күнін енгіземіз.

«№ бухгалтерлік анықтама» өрісінде бухгалтерлік анықтаманың реттік нөмірін енгіземіз.

Бұдан әрі тінтуірдің оң жақ бетіндегі мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Жол қосу» таңдаймыз.

Одан әрі құжаттың егжей-тегжейін толтырамыз.

«Дебет шоты» өрісінде «1270-Алуға қысқа мерзімді сыйақылар» қолмен енгіземіз.

«Дебеттің аналитикасы» өрісінде де шарт жасалған банктің кодын қолмен енгіземіз (кодты шарттан алуға немесе МТ100-ден қарауға болады). Біздің жағдайда 60101.

«Дебеттің қосымша белгісі» өрісінде тінтуірдің оң жақ бетіндегі мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Тізімді көрсету» таңдап, «Деректерді алу» және «ОК» басамыз.

Одан әрі ашылған терезеде қажетті шартты таңдаймыз және ОК.

«Кредит шоты» өрісінде «6110- Сыйақылар бойынша кірістер» қолмен енгіземіз.

«Сома» өрісінде банктен анықтама бойынша сыйақы сомасын енгіземіз.

Одан әрі «Бухгалтер» өрісінде құжатты жасаған қызметкердің табельдік нөмірін енгіземіз және тінтуірдің оң жағымен мәтіңмәндік мәзірді шақырып, «Сақтау» таңдаймыз.




Төленген сыйақыны ағымдағы шотқа аудару үшін «Ақша қаражатын есепке алу» бөліміне кіру қажет «Банктің көшірімі» «Деректер кестесін қарау диапазонында» «Жаңа жазба қосу» түймешігін басамыз.

Құжатты толтыру.

Көшірімнің № мен жүргізілген күнін толтырамыз.

«ЖСК» өрісінде төмен көрсеткіні басып, сыйақыны аудару керек ағымдағы шотты таңдап, ОК басамыз.

Әрі қарай тінтуірдің оң жақ бетіндегі мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Жол қосу» дегенді таңдаймыз.

Көшірімнің егжей-тегжейін толтыру.

«Түрі» өрісінде тінтуірдің оң жақ бетімен мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Тізімді көрсету» дегенді таңдап, «Төлем тапсырмасы Есеп айырысу шотының дебеті» дегенді таңдап, ОК басамыз.

«Контрагент» өрісінде банк кодын қолмен енгіземіз (біздің жағдайда 60101).

«Шарт» өрісінде тінтуірдің оң жақ бетіндегі мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Тізімді көрсету» таңдап, «Деректерді алу» және «ОК» басамыз..

Одан әрі ашылған терезеде қажетті шартты таңдаймыз және ОК басамыз.

«Төлем мақсатына» қажеттісін енгіземіз.

«Валюталау күні» жүйе құжат күніне сәйкес автоматты түрде толтырады.

«Теңгедегі сома» өрісіне сыйақы сомасын енгіземіз.

«Қаржылық позиция» қолмен «1151-Депозитке сыйақылар» деп ауыстырамыз.

ТТК жолағын қолмен «318- Банктің, Қазақстан Республикасының резиденті емес банк филиалының шартты салым бойынша клиенттің банктік шотына есептелген сыйақыны есептеуі» деп ауыстырамыз.

Содан кейін тінтуірдің оң жақ бетімен мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Сақтау» және «Қол қою» таңдаймыз.

Құжатта жолдың қызыл түспен белгіленгенін көреміз. Бұл жүйе қалыптастырған Сыртқы төлем тапсырмасы соңына дейін орындалмағанын білдіреді.

Тінтуірді екі рет басу арқылы құжатқа еніп, шақырылған мәтінмәндік мәзірде «Өзгерту» таңдаймыз.


Әрі қарай, «Корреспонденттік шот» өрісінде «1270» - ді қолмен жүргізіп, тінтуірдің оң жағымен шақырып мәтінмәндік мәзірін құжатты «сақтау» керек, «аударуға» түймесін басамыз.

Корпоративтік салықты есептеу, жүйеде төлеуге КТС сомасын азайту бойынша жазбалар сыйақыны есептеу бойынша жазбаларға ұқсас «Бухгалтерлік анықтама» құжаты арқылы пысықталады.


4. Депозиттік шот бойынша шарт мерзімі аяқталғаннан кейін ақша қаражатын ағымдағы шотқа аудару қажет.

Ағымдағы шотқа ақша қаражатын қайтару ақша қаражатын депозитке аударған кездегідей құжаттармен (ұқсас) пысықталады.


Жалақыны, МЗЖ, Әлеум. аударымдар, алименттер және т.б. аудару

https://www.youtube.com/watch?v=Pj8EmI0vtfY

Жалақыны, МЗЖ, әлеуметтік аударымдарды, МӘМС, алименттерді, атқару парақтарын және т.б. аудару үшін шаруашылық субъектілерінде қызметкерлердің жеке шоттарында міндеттемелер жасалуы қажет. Дербер шот - бұл жалақы, есептелген және ұсталған салықтар туралы мәлiметтердiң жиынтығы. Тиісінше, шаруашылық жүргізуші субъектілерде жалақыны аудару процесін пысықтау үшін жүйеде бірнеше құжаттар жасау керек.

Аударуға тізімдер

Ағымдағы кезеңге жалақы, МЗЖ, МЗЖЖ және т.б. аударғанға дейін осы кезеңге есеп айырысу ведомосі жасалғанын және қол қойылғанын тексеру қажет және міндетті түрде есеп айырысу ведомосының күніне назар аудару қажет, ол «Аударуға тізімдер» құжатының күнінен ерте болмауы тиіс.

Аударуға тізімдер «Ақша қаражатын есепке алу» бөлімінде болады «Құжаттар» «Аударуға тізімдер».

Кесте деректерін қарау ауқымында:

Тізімді сақтағаннан кейін оны құралдар тақтасындағы «Есеп» түймешігі арқылы жүктеп, басып шығаруға болады.

Осылайша барлық міндеттемелер үшін Тізімдер жасалады. Барлық дайындалған тізімдерді «Тізім» қойындысынан көруге болады, онда МЗЖ, әлеуметтік аударымдар, МӘМС, алименттер, атқару парақтары және т.б. аударуға дайын тізімдерді көруге болады.


Тексерілмеген (өткізілмеген) тізімдер сары түспен ерекшеленеді. Қызыл түспен әлі жасалмаған тізімдер «Тізіммен (МТ102) төлеуге берілетін шоттар» ерекшеленеді. Толық өңделген тізімдер ақ түспен ерекшеленеді.

! Егер төлем шотына сомалар қосылса, жүйе тізімді екінші рет қалыптастыруға мүмкіндік бермейді.


Төлеуге берілетін шот МТ-102

Жасалған тізімдерге «Төлеуге берілетін шотты (МТ102)» құру үшін құжатты тінтуірдің оң жағымен басып, мәтінмәндік мәзірді шақырып «Тізімі бар төлеуге берілетін шотты (МТ102)» тармағын таңдау керек.

Жүйе шотты автоматты түрде төлеуге дайындайды, онда төлемге шот нөмірін қою керек және «Төлемдер тізілімі» қойындысына өтіп, есеп шотын қою керек.

Бұдан әрі «Тізімі бар төлеуге берілетін шотты (МТ102)» «Аудару үшін» түймешігін басу арқылы жүргізу қажет.

Бұл құжатты «Құжаттар» қойындысы арқылы да дайындауға болады «Тізімі бар төлеуге берілетін шот (МТ102)».

ЖСК, Алушы, ББС, Ерекшелік, Қаржыландыру көзі, Төлем мәртебесі, ТБК, Қаржылық позиция жолдарын толтыратын және аудару үшін «Төлемдер тізіліміндегі» адамдардың тізімін қосатын «Тізімі бар төлем шот (МТ102)» автоматты түрде қалыптастырылады.


Тізімі бар төлем шоты (МТ102) сақталғаннан кейін қызметкер бойынша дербес шоттарда ақша қаражатының аударылғаны туралы жазба көрсетіледі (яғни ұйымның қызметкер алдындағы міндеттемелері жабылады және қайта төлеу мүмкін емес).

Одан әрі Swift файлын жүктеу үшін тінтуірдің оң жақ бетіндегі мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Есеп» командасын басамыз.

Жүктелген файлдар «Менің компьютерім», «Құжаттар», «FVR», «CASH», «out» папкасында орналасқан, бұдан әрі ұйым коды бар папка және төлем нөмірі бар папканы таңдаймыз. Ішінде банк-клиентке немесе қазынашылық-клиентке экспорттауға арналған файлдар бар.

Одан әрі «Тізім» қойындысына өтіп, құжаттың қызыл түспен жарықтандырылғанын көруге болады - бұл құжатқа қол қойылғанын және қазынашылықтың көшірімінде пысықтауға дайын екенін білдіреді. Осыған ұқсас түрде барлық аударымдар бойынша Тізімі бар төлем шоттарын (МТ102) жасаймыз, бірақ Swift-файлдарды жасау процесіне назар аудару қажет.

Осы тізімнен қажетті Swift файлын, «Алдын ала қарау» белгісін таңдаймыз және ОК басамыз.

Осылайша, шаруашылық жүргізуші субъектілерде жалақыны, МЗЖ, әлеуметтік аударымдарды, МӘМС, алименттерді, атқару парақтарын, есеп беретін сомаларды және т.б. аудару процесі пысықталады.

ӘС, ЖТС, кәсіподақ жарналарын аудару.

https://www.youtube.com/watch?v=KI94BOB8Qdw

Төлем шоты (МТ100)

Төлеуге берілетін шот - бұл банкке онда көрсетілген соманы алушының шотына аударуға арналған бұйрық; төлемдегі бастама төлеушіден шыққан жағдайларда қолданылады. Осы құжатпен біз әлеуметтік салықты, жеке табыс салығын, кәсіподақты төлейміз.

Ағымдағы кезеңдегі ӘС, ЖТС, Кәсіподақ ұстап қалулары аударылғанға дейін осы кезеңдегі есеп айырысу ведомосі жасалғанын және қол қойылғанын тексеру қажет және міндетті түрде есеп айырысу ведомосының күніне назар аудару қажет, ол «Төлеуге берілетін шоты (МТ-100)» құжатының күнінен бұрын болмауы тиіс.

Осы құжатты толтыру үшін есепке алу бөліміне өту қажет

«Ақша қаражатын есепке алу»

«Құжаттар»

«Төлеуге берілетін шот (МТ100)».

Кесте деректерін қарау ауқымында «Жаңа жазба қосу» таңдаймыз.

Егер «ОК» түймешігін таңдап, «Тізім» қойындысына өтсек, онда барлық бұрын жасалған жазбаларды қарап шығуға болады.

«Жаңа жазба қосу» түймешігін басқаннан кейін экранда жаңа құжат жасалады, онда екі қойындыны көруге болады: «Бет жағы» және «Төлемдер тізілімі».

Толтыруды бастаймыз.

Төлем тапсырмасының нөмірін көрсетеміз.

Төлем күнін толтырамыз.

ЖСК жолы автоматты түрде толтырылады, себебі «Ұйымның есеп айырысу шоттары» анықтамалығында «Негізгі ретінде пайдалану» деген белгісі бар жазба бар. Шотты осы өрісте төмен көрсеткіні басып, керегін таңдап басқасына өзгертуге болады.

Одан әрі «Төлемдер тізілімі» қойындысына көшеміз, құралдар тақтасындағы «Жолдарды тізіммен қосу» түймешігін басамыз; немесе бұл команда тінтуірдің оң жақ батырмасымен шақырылатын мәтінмәндік мәзірде болады.

Бұдан әрі қосымша терезе пайда болады, онда пайдаланушының қалауы бойынша ББЖ мен ерекшелікті ескермей аударымдар тізілімін толтыруға болады, яғни бірнеше бағдарламалар мен ерекшеліктер бойынша аударуды бір төлем тапсырмасымен жүргізуге болады.

«Әрі қарай» түймесін басамыз және бенефициарды (жеткізушіні) табамыз және «Әрі қарай» түймесін басамыз.


Қажетті міндеттемелерді құсбелгімен белгілеп, «Дайын» дегенді басамыз.


Бұдан әрі «Төлемдер тізілімі» деген қосымша бетте де, сол сияқты бет жағында да МТ100 төлем шоты автоматты түрде толтырылады. Деректер құжатқа бұрын жасалған «Контрагенттермен төлемдер журналынан» және бастапқы құжаттан (біздің жағдайда «Кіріс жүкқұжатынан») көшіріледі. Осы журналға төлем туралы белгі қойылады, бұл міндеттемені қайта төлеуге мүмкіндік бермейді.


Одан кейін Төлеуге берілетін шотын МТ100 сақтаймыз, содан кейін «Аудару үшін» түймешігін басамыз.

Жасалған өткізгішті көру үшін «Журналдар» түймешігін басу керек

««Бухгалтерлік жазбалар журналын» таңдаймыз Жазба экранға шығады.

Төлем шоты сақталғаннан кейін «Контрагенттермен төлемдер журналында», «Контрагенттердің дербес шоттары журналында» белгі жасалады (яғни ұйымның жеткізушілер алдындағы міндеттемелері жабылады және қайта төлеу мүмкін емес).

Қажет болған жағдайда Қазынашылық АЖ-не экспорттау үшін файлдарды жүктеуге болады.

Тінтуірдің оң жақ мәтінмәндік мәзірін шақырып, «Есептер» таңдаймыз.

«Мәтіндік» қойындысында «Қазынашылық АЖ экспорттауға арналған файлды» таңдап, ОК басамыз.

«UTF-8 форматын» таңдап, ОК басамыз.

Жүктелген файлдарды көру үшін «Жүйе» «Есепті қарау» қойындысына өту керек«CACH» «OUT» папкасын ашу керек және төлем тапсырмасының нөмірі бар папка біздің файл болады.

«Кестелік» қосымша бетте - 88-қосымшада да, 89-қосымшада да «Төлем шоттар» нұсқалары екі тілде.

Егер «Тізім» қойындысына өтсек, онда төлемнің күлгін түске боялғанын көруге болады. Бұл оның қазынашылықтың үзіндісінде орынылмағанын білдіреді.

Төлемдерді қайтару.

https://www.youtube.com/watch?v=Cb0Q7VTGIu0

Фаворит бағдарламасында ақшалай аударымдарды қайтаруды ресімдеу үшін бірнеше құжат дайындау қажет болады.


«Төлем шоты (МТ102) тізіммен» құжаты арқылы аударылған сомаларды қайтару.

  1. Қазынашылықтың үзінді көшірмесі.

Біз қазынашылық үзінді көшірмеге қайта оралуымыз керек, ол арқылы біз сомаларды аударуды пысықтадық (ЖАк төлемінің бағыты).

Ол үшін біз «Құжаттар» кіші бөліміне кіруіміз керек.

Кесте деректерін қарау диапазонында, «Банкпен жүргізілді» өрісінде «Төлем шоты тізіммен (МТ102)» тартылатын үзінді көшірменің күнін көрсетеміз. Не ОК басып, «Тізім» қойындысына көшеміз және қажетті құжатты таңдаймыз.

либо



Қажетті үзіндіні таңдап, жеке жазбаға көшеміз.

Егер қайтару келесі күні келсе, онда қайтару болған күнгі қазынашылықтың үзінді көшірмесін түзету қажет.



Тінтуірдің оң жағындағы мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Өзгерту» дегенді таңдаймыз.

Мәтінмәндік мәзірді шақырып, + таңдау арқылы жолды қосамыз.

Әрі қарай «ТДІ» төлем түрін өзгертеміз. Ол үшін «Төлем түрі» өрісінде тінтуірдің оң жақ бетін нұқып, «Тізімді көрсету» дегенді таңдаймыз. (ТДІ -толық мәтінді деректерді іздеу)

Ашылған терезеде «Төлем тапсырмасы Есеп айырысу шотының дебеті» таңдаймыз.

Әрі қарай, барлық мәндерді соманы аудару жолынан бір-біріне аударамыз.


Төлемнің тағайындалуында «Қайтару» деп көрсетеміз.

Үзіндіні «Сақтаймыз».

! Үзіндідегі жол қызыл түсте қалғанын (өңделмеген) ескеріңіз. Келесі құжатқа көшеміз.


  1. Қайтаруға тізімдер.

Ақша қаражатын есепке алу бөліміне, «Құжаттар» кіші бөліміне көшеміз және «Қайтаруға тізімдер» құжатын ашамыз.

Кесте деректерін қарау ауқымында «Жаңа жазба қосу» таңдаймыз.

Құжат нөмірін толтырамыз.

Одан әрі банктің үзінді көшірмесіне және ТДІ (қайтару) жолына сәйкес күнін қоямыз.

Бұдан әрі, тінтуірдің оң жақ бетіндегі мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Тізімге мерзімдер қосу» дегенді таңдаймыз.



Ашылған терезеге біздің қайтарымымыз өткен кезеңді қойып, «Әрі қарай» түймешігін басу керек.

Келесі терезеде өзіміздің қайтару сомамызды таңдап, «Әрі қарай» түймешігін басамыз.

Одан әрі қайтару жүзеге асырылатын төлем тапсырмасын таңдаймыз және «Әрі қарай» басамыз.


Содан кейін тізімнен қайтарылған қызметкерлерді белгімен таңдаймыз, себебі сома түгел емес, тек бірнеше қызметкер бойынша ғана қайтарылуы мүмкін. Егер сома барлығы бойынша қайтарылса, «Бөлектеу» және «Дайын» түймешіктерін басамыз.

Осылайша, қайтарылатын тізім қалыптастырылады, оған сәйкес қызметкерлердің жеке шоттарында қайта аудару үшін сомалар қалыптастырылады.

! Тізімдегі сома мен сома тең болуы керек екеніне назар аударыңыз.

Әрі қарай, біз құжатты «Дайындаған», «Сақтаған» және «Өткізген» тұлғаның табель нөмірін қоямыз.

«Қазынашылық үзінді көшірмесі» құжатына қайта ораламыз. Енді біз қайтару жолының қара болып қалғанын көріп отырмыз, егер оған енсек, онда автоматты түрде қалыптастырылған «Тізіммен сыртқы төлем құжаттарын» көруге болады.



Егер «Қазынашылық үзінді көшірмесі» ағымдағы күнi толық пысықталса, оған «Қол қоюға» болады.

! Келесілермен қайтару себебін, мысалы, қызметкердің, банктің дұрыс емес деректемелерін, дұрыс емес соманы және т.б. түзету қажет. Бұдан кейін қайта аудару үшін келесі құжатты толтыруға кірісеміз - бұл Аудару үшін тізімдер.


Жалақыны сақтау (депозитке салу)

https://youtu.be/yeRNVBafyPo

Сақталған (Депозитке салынған) жалақы – бұл қызметкерлер уақытылы алмаған жалақы. 

Фаворит жүйесінде сақтау (депозитке салу) қажеттілігі туралы хабарлама «Ақшалай қаражатты есепке алу» бөлімі жабылған кезде жалақы есептелген сәттен бастап 2 айдан кейін шығады.

Бұл үдеріс бірнеше құжаттарды көздейді:

  1. Жалақы төлеуге арналған төлем ведомосі

  2. Сақталған (Депозитке салынған) жалақының тізілімі


Жалақы төлеуге арналған төлем ведомосі

  1. «Ақша қаражатын есепке алу» «Құжаттар» «Жалақы төлеуге арналған төлем ведомосі»:

Кесте деректерін қарау ауқымында:

Ашылған терезеде жаңа құжатты қосу үшін «Қосу» түймешігін басу қажет.

Ашылған терезеде деректерді толтырамыз:

• «Кассир» өрісінде көрсеткіні төмен басып, кассирдің табельдік нөмірін таңдаймыз.

(«Ақша қаражатын есепке алу» бөлімінде, «Анықтамалықтар» қосымша бетінде алдын ала «Кассалар» анықтамалығын толтыру қажет).

Кесте деректерін қарау ауқымында:

«Жаңа жазба қосу» түймешігін басқаннан кейін экранда жаңа анықтама пайда болады:

Одан кейін, тінтуірдің оң жақ пернесі арқылы мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Сақтау» командасын таңдап, анықтамалықты сақтаймыз. Сондай-ақ, құралдар тақтасындағы «Есеп» түймешігін басу арқылы Word форматындағы бірнеше құжаттарды жүктеуге болады, мысалы: Кассалар, Кассирдің міндеттемесі және Кассалық кітап.


Содан кейін жалақы төлеу үшін жалақы ведомосін толтыруға ораламыз.



  1. Сақталған (Депозитке салынған) жалақының тізілімі

Ақша қаражатын есепке алу Құжаттар Сақталған (Депозитке салынған) жалақының тізілімі

Кесте деректерін қарау ауқымында:

Ашылған терезеде жаңа құжатты қосу үшін «Қосу» түймешігін басу қажет.

Ашылған терезеде деректерді толтырамыз:


Бұдан әрі «Аударуға тізімдер» қалыптастыру кезінде осы сома «Жалақы» ретінде емес, «Сақтауға (Депозитке салынған жалақы)» ретінде шығады.

Төлем тапсырмаларын Onlinebank HALYK жүйесіне түсіру/жүктеу.

https://youtu.be/MxNPmocrOP8

Фаворит жүйесінде Қазақстан Халық банкінің Onlinebank жүйесімен интеграция іске асырылды. Бұл төлем тапсырмаларын тікелей Onlinebank-қа беру мүмкіндігі.


  1. Осы интеграцияны пайдалану үшін ұйым Халық банкіне хат жазып, электрондық-цифрлық қолтаңба сертификатын алуы тиіс.

Сертификат берілгеннен кейін, Onlinebank HALYK-те негізгі бетте сертификат нөмірі туралы ақпарат пайда болады.

! Бұл әрбір клиенттің сертификатының коды. Ол бірегей.


  1. Бұдан әрі есеп айырысу шоттарының анықтамалығына көшеміз және ұйымның Халық Банкіне тиесілі бұрын ашылған шотын баптаймыз.

«Ақша қаражатын есепке алу» бөлімінде «Анықтамалықтар» «Ұйым анықтамалықтары» «Ұйымның есеп айырысу шоттары».



Кесте деректерін қарау ауқымында ОК басып, «Тізім» қойындысына өтеміз.


Тізімде төлем тапсырмалары берілетін шотты таңдап, тінтуірді екі рет басу арқылы жеке жазбаға көшеміз.

Содан кейін тінтуірдің сол жақ бетіндегі мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Өзгерту» таңдаймыз.


!! Жоғарыда аталған нұсқаулықта біз банк берген және Onlinebank HALYK ұйымының басты бетінде орналасқан сертификаттың (келісімшарттың ID) нөмірі туралы айтқан болатынбыз.



Бұл кодты «Сыртқы код» анықтамалығының өрісіне енгізіп, тінтуірдің оң жағымен мәтінмәндік мәзірді шақырып, жазбаны сақтау керек.

  1. Мысалы, бұрын құрылған «Төлем (жұмыс/қызмет көрсету) шотынан» Төлем тапсырмасын (МТ100) дайындаймыз.



!! Маңызды, «Валюталау күні» банктің операциялық күніне («операциялық күн») сәйкес келуі тиіс.



Содан кейін тінтуірдің сол жақ бетіндегі мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Есептер» таңдаймыз.

Келесі «Параметрлерді көрсетіңіз» терезесінде «Onlinebank-қа жүктеу» түймешігін және ОК басамыз.


Одан әрі ашылған терезеде Қазақстан Халық Банкінен алынған электрондық-цифрлық қолтаңбаны тартып, PIN кодын енгізіп, «Сертификатты тексеру» түймешігін басамыз.



Егер тексеру сәтті өтсе, ОК басамыз.

Осы кезеңде Төлем тапсырмасы Onlinebank HALYK жүйесіне жіберіледі және аяқталғаннан кейін жүктеудің аяқталғаны туралы хабарлама шығады.


Егер Onlinebank HALYK жүйесін жүктеп алып, жүктелген төлемдерге көшетін болсақ, онда біз төлем тапсырмаларымызды көреміз. Төлем тапсырмасына қол қоюға болады.




  1. Onlinebank HALYK жүйесінде төлем жүргізу біраз уақытты алады және бұл ретте мәртебелер өзгереді, онда Фаворит жүйесінде Onlinebank HALYK жүйесінде төлем тапсырмасының мәртебесін тексеруге мүмкіндік бар.

Бұл үшін Төлем тапсырмасында мәртебені тексеру функциясы бар

.

Оған басқаннан кейін Onlinebank HALYK-тен банктегі өңдеу мәртебесі туралы жауап келеді.


!! Жүктеудің мүмкін мәртебесі:

- төлем тапсырмасында барлық қажетті жолдар толтырылмаған.

- бұл төлем тапсырмасы Onlinebank HALYK-қа жүктелмеген

- төлем тапсырмасындағы валюталау күні банктің ағымдағы операциялық күніне сәйкес келмейді.


  1. Тізіммен төлем тапсырмалары МТ102 нысаны дәл осындай жолмен жүктеледі.


5-15-нысан.

https://youtu.be/LbxLtqbFHxw

5-15А нысаны мен төлем шоттардың (МТ102) деректерін салыстырып тексеру үшін PDF форматында қазынашылықтан жүргізілген төлемдер бойынша жүктелген үзінді көшірме нысанын импорттау қажет.

5-15А нысанын есепті ай үшін PDF форматында Қазынашылықтан жұмыс үстеліне алдын ала жүктеп алу қажет. Жүйеге дұрыс жүктеу үшін нысан ағылшын тілінде 5-15а деп өзгертілуі тиіс екенін ескеріңіз.

Қазынашылықтан түсірілген файлға ешқандай өзгеріс енгізбестен (түзетілген файл бағдарламаға жүктелмейді), оны жүйеге жүктейтін ыңғайлы қалтаға саламыз.

PDF файлында өңір, бюджет түрі, ММ, төлем түрі, кезең және өлшем бірлігі көрсетілген.

Файлдың өзінің құрылымы шотқа қатысты ақпараттан тұрады, яғни оның сәйкестендіргіші, күні, нөмірі, ББС, ерекшелігі, сипаттамасы және төлем сомасы. Ал төменгі жағы шоттың кесте бөлігі.

Есептің кестелік бөлігі әрбір төлем тапсырмасы бойынша жеке-жеке ақпаратты қамтиды.

! Файл PDF форматында жүктелгендіктен, деректерді түзету мүмкін емес.

Нысанды Фаворит АЖ-ға жүктеу үшін «Ақша қаражатын есепке алу» есепке алу бөліміне «Есептер» «5-15-нысан» беттеріне өтеміз ОК басамыз.

Одан әрі құралдар тақтасында «Әрекет» «Қызмет» «Деректерді импорттау» мәзірін таңдаймыз.

Пайда болған диалогтық терезесінде жүйеде түсірілген нысан қай жерде орналасқанын көрсету қажет (біздің жағдайда - бұл жұмыс үстелі) және ОК басамыз.


Экранда жүктеу индексаторы пайда болады.


Одан әрі құралдар тақтасындағы кесте деректерін қарау ауқымын шақыру арқылы құжатты жаңартамыз,

және таңдалған кезеңдегі ақпаратты ашамыз.

Егер «Тізім» қойындысына өтсек, жүйеге жүктелген әрбір төлем шотын көруге болады.

Тінтуірді екі рет басу арқылы әрбір жеке жазбаны ашуға болады. Әрбір жүктелген құжат өзгерту үшін қол жетімді емес. Сондай-ақ жою үшін де.



Нысанды жүктегеннен кейін есептерді есептегі деректермен салыстыру керек.

Мәтінмәндік мәзірді шақырып, «Есеп» дегенді таңдаймыз.

Бұдан әрі «5-15а нысаны бойынша қазынашылық және есепке алу деректерін салыстыру» таңдаймыз.

Кестеде есеп түрін не Excel не Кесте түрін таңдаймыз.

«Төлем түрін» таңдаймыз, ол бойынша осы өрісте көрсеткіні төменге басып және керегін таңдап салыстыру қажет.

Есепті қалыптастыру кезеңін көрсетеміз.

«Алдын ала қарау» өрісін құсбелгімен белгілеп, ОК басамыз.

Экранға қазынашылықтан жүктелген деректерді салыстыру және жүйеде жұмыс істегенін төлеу шоттарымен салыстыру арқылы қалыптастырылған есеп шығады.

  1. Егер деректерде сәйкессіздіктер болған жағдайда, 5-15А нысандағы деректермен төлеуге сәйкес келмейтін шоттар бойынша ақпаратпен есеп автоматты түрде қалыптастырылады.


Есепті қалыптастырғаннан кейін мысалда ауытқулар бар екенін көріп отырмыз.

Салыстырмалы нысанның осы мысалында Фаворит жүйесінде есепке алу бойынша ЖСН, ТАӘ және 20-таңбалы шот бойынша -60053,4 сомаға аударудан өткені, ал Қазынашылықта (К: нысанда) осы сома сол ЖСН, 20-таңбалы шот бойынша, бірақ басқа ТАӘ бойынша өткені көрінеді.

Осылайша, есеп деректері мен қазынашылық деректері арасындағы жолдарды салыстыра отырып, барлық ауытқуларды түсінуге және талдауға болады.

  1. Егер деректерде сәйкессіздік болмаса, онда есеп автоматты түрде қалыптастырылады:


Есептер.

Қызметкерлердің дербес шоттары.

https://www.youtube.com/watch?v=b2prFRoKxs4

Қызметкерлердің дербес шоттары бойынша ақпаратты қарау үшін «Қызметкерлердің дербес шоттары» «Есептер» қосымша бетіндегі «Ақшалай қаражатты есепке алу» есепке алу бөліміне кіру қажет.

Одан кейін кесте деректерін қарау ауқымы шығады. Бұл сүзгі қандай да бір деректеме немесе мән бойынша (мысалы - қызметкердің табельдік нөмірі бойынша) бүкіл кестеден нақты деректерді іріктеуге мүмкіндік береді. Не болмаса «ОК» түймешігін бірден басып, «Тізім» қойындысына өту арқылы барлық қызметкерлер туралы ақпаратты қарап шығуға болады.



Бұл тізімде қажетті қызметкерді таңдап, тінтуірді екі рет басу арқылы жеке жазбаға өтуге болады.

Сүзгінің жұмысы үшін ақпаратты іріктеуге арналған тиісті деректемелердің жолдарына қажетті мәнді енгізу қажет. Мысалы, 0001 табельдік нөмірі бар қызметкердің дербес шоттарын қарау қажет.

Кесте деректерін қарау ауқымында, «Табельдік нөмір» өрісінде 0001-ді көрсету керек, содан кейін «ОК» түймешігін басамыз.

«Қызметкерлердің дербес шоттары» есебі бойынша жазбалар өзгерту және жою үшін қол жетімді емес. Дербес шот – бұл жалақы, есептелген және ұсталған салықтар туралы мәлiметтердiң жиынтығы. Бұл құжат қызметкерлердің дербес шоттарын қарауға және талдауға арналған. «Табельдік нөмір» өрісінің жанында көрсетілген ауқымдағы ақпараттың көрінуін шектейтін кезең бар екенін ескеру қажет.

Қажет болған жағдайда біз кез келген кезеңді сізге қажет кез келген кезеңге өзгерте аламыз. Егер көрсетілген кезеңде құжаттар болса, олар кестелік бөлімде, «Дербес шот» қосымша бетінде пайда болады.

Сондай-ақ, белгілі бір аударым түрі бойынша құжаттарды таңдау мүмкіндігі бар. Мысалы, еңбекақы, алимент, партиялық жарналар және т.б.

Төмен көрсеткіні басып, есептеу түрін таңдауға болады.

Келесі «Сүзгіні орнату/қалпына келтіру» түймешігін басқан кезде құжат бойынша қосымша іздеу терезесі шығады. Атап айтқанда, құжаттың нөмірі, операцияның сипаттамасы, есепке алу шоты, ББЖ, ерекшелік және басқалар бойынша.




Есептеу жолын тінтуірдің екі рет басқан кезде, бастапқы құжатқа дейін қайтып кету мүмкіндігі бар.

Кестенің төменгі жағында кіріс сальдосы, есептелген, төленген және көрсетілген кезеңдегі шығыс сальдо туралы ақпаратты көреміз.


«Аяқталмаған тізімдер мен төлем ведомостары» қойындысына ауысқан кезде соңына дейін өткізілмеген құжаттарды көруге болады.


Құралдар тақтасындағы «Есеп» түймешігін басқанда Word және Pdf форматында «Қызметкерлердің дербес шоттары» жүйесінен жүктеу мүмкіндігі бар.


Мемлекеттік мекемелер бойынша ақша қаражаты аударымдарын талдау

https://www.youtube.com/watch?v=hXO8fA7K98Q

Мемлекеттік ұйымдар бойынша ақша қаражатының айналымын талдау, бағалау үшін «Мемлекеттік мекемелер бойынша ақша қаражатының қозғалысын талдау» есебін қалыптастыру қажет.

«Есептер»

«Ведомостар тізімі», Excel есебінің түрі

«DACC: мемлекеттік мекемелер бойынша ақша қаражатын аударымдарын талдау».

Содан кейін талдау жүргізіп, «Алдын ала қарау» белгісін белгілеп, кезеңді көрсетеміз.

«Тек қозғалыс» белгісі кіріс және шығыс сальдосынсыз есепті қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Содан кейін «ОК» түймешігін басамыз.

Бұл есепте мынадай ақпарат көрсетілген: мекеменің коды мен атауы, жалақы, әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар, өзге де аударымдар, партиялық жарналар, ЖТС, МЗЖ, кәсіподақ жарналары, мемлекеттің, ұйымдар мен тұлғалардың пайдасына атқару парақтары, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар, өсімпұл және т.б.

Сондай-ақ, егер есептің кесте бөлігінде тінтуірдің оң жақ пернесін басып, одан «Өрістердің тізімін көрсету» командасын таңдап, контекстік мәзірді шақырса, онда оң жақ бұрышта «Жиынтық кесте өрістерінің тізімі» пайда болады, онда мынадай өрістерді есепке қосуға немесе жоюға болады: төлем коды, валюталау күні, ақша алушының коды, есеп шоты және т.б.

Қосу үшін есепте көргіңіз келетін өрістерге құсбелгі қою керек және керісінше жою үшін құсбелгілерді алып тастау керек.

Сондай-ақ, өрістердің өздерін ауыстырып, деректердің қажетті бөлігінде қайта құруға болады. Сондай-ақ, есептің жоғарғы жағында және кестенің жоғары жағындағы сүзгілерді пайдалануға болады және есепті тек таңдалған көрсеткіштер бойынша жасауға болады.


Төлем шоттарының тізілімі.

https://www.youtube.com/watch?v=M9VuoJcjxlA

Төлем шоттарының тізілімін қалыптастыру үшін «Есептер» қосымша бетіне өтіп, «Ведомостар тізімі» тармағын таңдау қажет.

Пайда болған диалогтық терезесінде «Кесте» форматы түрін таңдаймыз және төменде ұсынылған есептердің ішінен «п90 - Төлем шоттарының тізілімін» таңдаймыз.

Кезеңді көрсетеміз және «Алдын ала қарау» белгісін белгілейміз. Содан кейін «ОК» түймешігін басамыз.

Төлем шоттардың тiзiлiмi мемлекеттiк мекеме тiркеген төлеуге берiлетiн шоттардың тiзiмiн, атап айтқанда шығыс iшкi төлем құжаттарын бiлдiредi.

Есеп бағандары бар кестені білдіреді: төлем шотының нөмірі мен күні, төлемнің мақсаты, шығыстардың БСК, сома және ескертпе. Кез келген жолға басу арқылы бастапқы құжатқа – төлем шотқа/төлем тапсырмасына ену мүмкіндігі бар.


Мемориалдық ордерлер.

https://youtu.be/M49jLbKGSj8

1, 2 және 3 мемориалдық ордерлерді «Баланс (Бас кітап)» есепке алу бөлімінде беруге болады.

«Баланс (Бас кітап)» есепке алу бөлімі Есептер Мемориалдық ордерлер

«Параметрлерді көрсетіңіз» ішінен «Кесте» түрін, қажетті есепті таңдаймыз, кезеңді көрсетеміз, «Алдын ала қарау» және ОК белгісін қойамыз. Шығатын сұрауларға «Дайын» деп жауап береміз.


МО-1: Кассалық операциялар бойынша жинақтау ведомосы



МО-2: Мемлекеттік мекемелердің кодтары бойынша қаражаттың қозғалысы бойынша жинақтау ведомосы.

МО-3: ҚБШ-дағы ақша қаражатын есепке алу жөніндегі жинақтаушы ведомосты.




«Ақша қаражатын есепке алу» бөлімін жабу.

https://youtu.be/TRSGTI8D1C4

Есепті кезеңдегі барлық бастапқы құжаттар пысықталғаннан, қазынашылықтың үзінді көшірмелері немесе банктің үзінді көшірмелері жүргізілгеннен, барлық нысандар мен түзетулер салыстырылғаннан кейін бөлім жабылуы қажет.

Айдың жабылуы және келесі кезеңге көшу кезінде жүйе есептегі қисынды қателерге бақылауды жүзеге асырады және ақша қаражатын есепке алу бөлімін және жүргізілген өткізулердің сәйкестігіне теңгерім/баланс бөлімімен салыстырады.

Ол үшін «Ақшалай қаражатты есепке алу» бөлімінен Сервис Ағымдағы айды ауыстыруға өту қажет.

Ашылған терезеде қазіргі уақытта бастапқы құжаттар бойынша жұмыс қандай кезеңде жүргізіліп жатқанын көруге болады.

Ашылған «Келесі айға көшу (ақша)» терезесінен таңдап, ОК басамыз.


Одан әрі «Иә» түймесін басамыз.


Келесі ескертуде «ИӘ» дегенді басамыз.

Қалыптасқан хаттамада жалақысы сақталатын (депозитке салатын) қызметкерлердің тізімін көреміз.

Тиісті түзетулерден кейін жабу процесін қайталаймыз.


Бұл жағдайда қазынашылықтың көшірмесіне немесе банктің үзінді көшірмесіне кіріп, барлық құжаттарға қол қою керек.

Жабу процесін қайталау қажет.

Осы хабарлама кезінде жүйенің талабын пысықтап, жабу процесін қайталау қажет.

Егер ай жабылған кезде бөлімді тексеру кезінде ауытқулар болмаса экранда келесі хабарлама шығады.



Барлық рәсімдер аяқталғаннан кейін, егер «Сервис» «Ағымдағы айды ауыстыру» қайта кірсек, экраннан бөлімнің келесі кезеңде екенін көреміз.