Баланс (книга главная).
Модуль «Главная книга» является одним из основных разделов системы и предназначен для
накопления информации на счетах синтетического учета.
Справочники.
Карточки доходов/расходов будущих периодов.
Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=YeP6faO1WRE
Для ежемесячного учета списания доходов/расходов в будущих периодах необходимо создать
справочник «Карточки доходов/расходов будущих периодов».
Данный справочник генерируется системой автоматически, после ввода документа «Акт
выполненных работ (будущие периоды)».
Детали описания создания справочника можно просмотреть в инструкции по разделу «Работы-
услуги».
Для того чтобы просмотреть ранее созданные записи нужно зайти в раздел учета «Баланс
(книга главная)» «Справочники» «Карточки доходов/расходов будущих периодов.
В «Диапазоне просмотра данных таблиц» нажимаем ОК и переходим во вкладку «Список».
Далее выбрав нужную карточку, переходим в отдельную запись двойным щелчком левой
стороной мыши.
В лицевой стороне карточки содержится информация о контрагенте, договоре, периоде
списания сумм на расходные счета, счет затрат для отнесения расходов, информация об услуге.
Если нажать … в поле «Основание», то вы перейдете в первичный документ на основании
которого была создана карточка.
Во вкладке «График списания» хранится информация о датах списания и сумме списания.
Суммы ежемесячно списываются на расходы, согласно «Графику списания».
На основании данного справочника ежемесячно создается документ «Бухгалтерская справка»
с типом «Списание доходов/расходов будущих периодов».
Для этого чтобы отработать списание сумм расходов будущих периодов нужно перейти в
раздел учета «Баланс (книга главная)»
Документы «Бухгалтерская справка» Добавить новую запись
Далее, нажав на стрелку вниз, нужно выбрать «Тип» справки «Списание доходов/расходов
будущих периодов».
Правой стороной мыши вызываем контекстное меню и выбираем «Добавить строки
списком».
Система автоматически заполнит детали документа, согласно графику списания в «Карточке
доходов/расходов будущих периодов».
Далее правой кнопкой мыши вызываем контекстное меню и выбираем «Сохранить».
Статьи НК по КПН.
Ссылка: https://youtu.be/PKrWuDh9PVE
Справочник является централизованным и содержит в себе всю информацию по статьям КПН.
! Справочник не создается и не ведется пользователями системы.
Для того чтобы просмотреть справочник нужно зайти в раздел учета «Баланс (книга главная)»
«Справочники» «Статьи НК по КПН»
Далее в «Диапазоне просмотра данных таблиц» выбираем ОК и переходим во вкладку
«Список».
Здесь можно увидеть весь перечень КПН согласно статьям налогового кодекса.
Каждая отдельная запись содержит: код статьи, группу, наименование статьи и тип статьи.
Также, нажав на значок у поля «Группа», можно увидеть иерархию справочника, согласно
налоговому кодексу.
Централизованные справочники.
Централизованные справочники системы доступны для работы с документами и просмотра из
любого раздела. Для этого нужно зайти (находясь в любом разделе системы) в подраздел
«Справочники» «Централизованные справочники».
Данный раздел содержит справочники необходимые для работы систему и корректного учета.
Рабочий план счетов.
Ссылка: https://youtu.be/-XDFSrlFS0c
«Рабочий план счетов» является одним из основных справочников системы. В данном
справочники введен, утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан, план
счетов бухгалтерского учета.
План счетов предназначен для группировки и текущего отражения элементов финансовой
отчетности в стоимостном выражении.
Синтетические счета бухгалтерского учета в «Рабочем плане счетов» расположены в порядке
уменьшения ликвидности, согласно приказу Министра финансов Республики Казахстан и
содержат четыре знака.
Первая цифра номера указывает на принадлежность к разделам, вторая - на принадлежность к
подразделам, третья - на принадлежность к группам синтетических счетов, четвертая цифра – на
принадлежность к субсчетам.
Также в справочнике «Рабочий план счетов» прописаны типы аналитик в каждом отдельном
счете.
Для того чтобы просмотреть справочник «Рабочий план счетов» в любом разделе системы
нужно зайти в подраздел «Справочники» «Централизованные справочники» «Рабочий
план счетов».
В «Диапазоне просмотра данных таблиц», в строке «Счет» можно проставить искомые данные
и нажать ОК.
В отдельной записи можно увидеть код счета, наименование на казахском и русском языках,
группа счета, тип аналитики, тип счета, метод закрытия и принадлежность к МО.
Также есть в этом справочнике признак «Использовать только в первичном документе».
Если в этом окне стоит галочка, то проводку по этому счету нельзя отработать бухгалтерской
справкой, минуя соответствующий раздел учета и первичный документ (отрабатываются данные
проводки только через раздел и только через первичные документы).
Можно просмотреть все счета списком, если перейти в соответствующую вкладку.
! Справочник не создается и не ведется пользователями системы.
Организации группы.
Ссылка: https://youtu.be/MDYIOUTeCc4
Один из базовых справочников в системе является справочник «Организации группы». В этом
справочнике хранится информации о всех организациях, о непосредственной подчинённостью
между ними (все предприятия, все связанные организации и т.д.).
!! Справочник является общим и ведется централизовано.
Для того чтобы просмотреть справочник «Организации группы» в любом разделе системы,
нужно зайти в подраздел «Справочники» «Централизованные справочники»
«Организации группы».
В «Диапазоне просмотра данных таблиц» можно проставить один из признаков организации
в соответствующих полях (к примеру ИИН/БИН) и нажать ОК.
Справочник содержит несколько вкладок.
Во вкладке «Общие данные» находится общая информация по учреждению, такая как краткое
наименование на казахском и русском языках, организационная форма, БИН, признак
резидентства, сектор экономики, расчетный счет организации, банк и подчиненность
организации.
В поле «Код ГУ» зашита информация о администраторе программы и код самого ГУ.
Во вкладке «Наименования» содержится информация о полном наименовании организации на
казахском и русском языке.
Во вкладке «Налоговые» содержится информация об администраторе бюджетных программ и
код ОКЭД.
Во вкладке «Адресные» содержится информация о стране, области, районе (налоговый
комитет), городе, индексе, полном адресе и телефоне.
Во вкладке «бюджетные данные» содержится информация об администраторе, виде нормы,
виде бюджета, местоположение, комитете (отделе), типе собственности.
Справочник «Контрагенты (дебиторы/кредиторы)».
Ссылка: https://youtu.be/aYpoUOmjZao
Справочник «Контрагенты (дебиторы\кредиторы)» создается автоматически при загрузке
договоров, при работе в разделе «Бюджетирование» с документом «Договора» (в момент
загрузки).
1. В системе также есть возможность загрузить информацию по контрагенту не запуская
процедуру загрузки договоров с портала гос. закупа.
Для этого нужно зайти в «Справочники» «Централизованные справочники»
«Контрагенты (дебиторы\кредиторы)».
Далее в «Диапазоне просмотра данных таблиц» нажимаем «Добавить новую запись».
Если контрагент был когда-либо зарегистрирован на портале гос. закупок, то нужно вбить в
поле «ИИН/БИН» его данные и нажать оборотную кнопку.
Все реквизиты контрагента автоматически перенесутся в систему.
Остается только заполнить закладку «Банковские реквизиты». Это позволит в дальнейшем
автоматически формировать МТ100 (платёжное поручение)
Вызвав правой стороной мыши контекстное меню в деталях вкладки, выбираем «Добавить
строку».
Ставим галочку «Основной счет», заносим «Расчетный счет».
В поле «Банк» правой стороной мыши вызываем контекстное меню и выбираем «Показать
список». В «Диапазоне просмотра таблицы данных», с строке «БИК» вбиваем реквизиты и
нажимаем ОК.
В открывшемся окне выбираем нужное и нажимаем ОК.
Далее нужно сохранить запись.
2. Если контрагент не регистрировался на портал гос. закупок, то нам необходимо завести
его самостоятельно.
В «Диапазоне просмотра данных таблиц» нажимаем «Добавить новую запись».
Обязательные поля для заполнения:
Наименование
Роль (стоит по умолчанию)
Орг. форма (нужно выбрать из справочник. В нашем случаи «2- Юридическое лицо»)
ИИН/БИН
Резиденство (стоит по умолчанию)
Сектор экономики (необходимое выбрать из справочника)
Во вкладке «Наименования» нужно указать полное наименование организации.
Во вкладке «Банковские реквизиты» обязательно занести счет и банк.
Во вкладке «Адресные данные» внести реквизиты организации, при необходимости, выбрав
из списка.
Сохраняем «Контрагенты (дебиторы/ кредиторы)» .
Все остальные справочники, такие как «Банки», «Пенсионные фонды», «Налоговые органы»,
«Страны», «Области», «Районы», «Населенные пункты» ведутся в системе централизованно (не
ведутся пользователем) и подключены к соответствующим полям первичных документов и
справочников.
Эти справочники также можно просмотреть, вбив в «Диапазоне просмотра данных таблиц»
соответствующий признак в любом поля для списка и нажать ОК.
Также возможно просмотреть весь список, зайдя во вкладку «Список» в каждом отдельном
справочнике.
! Справочники не создаются и не ведутся пользователями системы.
Справочник «Номенклатура расходов».
Ссылка: https://youtu.be/jmi0PyrSB8M
Справочник предназначен для хранения информации по номенклатуре расходов, которая
представляет собой классификацию программ и подпрограмм либо аналитический учет.
Справочник подключен к первичным документам, к соответствующим счетам.
Также во вкладке «Элементы расходов» прописана специфика.
Справочник является общим и ведется централизовано.
! Справочник не создается и не ведется пользователями системы.
Справочники организации.
Справочники организации доступны при работе непосредственно с документами и для
просмотра из любого раздела.
Данные справочники являются индивидуальными (настраиваются) для каждого в отдельности
государственного учреждения.
В этом подразделе содержатся справочники необходимые для работы системы и корректного
учета в каждом отдельном учреждении.
Дата закрытия периода.
Ссылка: https://youtu.be/DEC30_PHa3E
Справочник предназначен для хранения информации по датам закрытия периодов по каждому
разделу учета в учреждении.
Каждый раздел имеет свой текущий период, открытый для проведения первичных
документов.
Закрытие периода означает, что ввести информацию по разделу, ранее даты закрытия, включая
саму дату, невозможно.
Таким образом, открытым периодом для раздела, является промежуток на день позже, чем
дата закрытия и полных два месяца вперед.
Например, на рисунке, представленном ниже, допустимым периодом ввода информации по
разделу баланс будет промежуток с 1.05.2023 по 31.08.2023.