| Название |
|---|
|
Как начислить гос пошлину, далее перечислить? Раздел учета "Работы/услуги" - Документы - Акт общей формы (по прочим операциям) - вид: 55 |
|
Каким документом сделать начисление пени по НДС? Раздел учета "Работы/услуги" - Документы - Акт общей формы (по прочим операциям) |
|
Как посадить остатки по поставщикам (дебиторская и кредиторская задолженность)? Дебиторскую и кредиторскую задолженность по поставщикам необходимо загрузить через макет "Макет по загрузке сальдо по поставщикам и покупателям", согласно инструкции, которая находится на сайте https://help.fvr.kz/helios-wiki/start/input_templates/. Загружаем макет через Акт общей формы (по прочим операциям) в разделе учета "Работы/услуги". Далее данный акт подписать необходимо |
Документ вносится в систему, как факт хозяйственной операции, который формирует, закрывает или частично/поэтапно перекрывает финансовые обязательства между поставщиками и покупателями. Введённые в систему акт выполненных работ образует соответствующие обязательства по дебету/кредиту в Журнале расчётов с контрагентами.
|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Предприятие | Заполняется автоматически | Поле не доступно для редактирования | ||||
| ИИК | Указать расчётный счёт предприятия | |||||
| Банк | Реквизит заполняется автоматически на основании указанного р/с в поле ИИК | Поле не доступно для редактирования | ||||
| Валюта | Если устанавливается иностранный код валюты, то необходимо указать количество местной валюты за количество иностранной (Курс по НБ РК) | Укажите код валюты | 3 знака | |||
| АКТ № | Указать номер документа | |||||
| от |
Указать дату документа Числовое поле. Формат = ДД.ММ.ГГГГ |
Укажите дату документа | 8 знаков | |||
| Вид операции | Указать код операции | Укажите вид операции | 2 знака | |||
| Контрагент | Указать код контрагента | Укажите код контрагента | 10 знаков | |||
| Договор |
Указать договор по реализации или по приобретению. Если операция производится без договора то установить значение "000000". |
6 знаков | ||||
 |
Указать дату принятия к учёту и табельный номер ответственного за ввод документа. Нажатая кнопка означает, что документ подписан и влияет на данные в учёте. Подписанный документ отражается во вкладке список белым цветом. Неподписанный документ отражается во вкладке список жёлтым цветом. |
Укажите бухгалтера |
Вкладка Строки накладной содержит информацию о ТРУ, подлежащих к оплате. Перед заполнением вкладки Строки накладной, рекомендуем ознакомиться с Панелью работы с таблицей.
Если выходит сообщение: "В документе нет ни одной строки деталей", то это значит, что необходимо заполнить вкладку Строки накладной.
При добавлении строк списком в самом списке буду доступны ТРУ согласно справочника Услуги по предприятию (ТРУ), соответствующие виду операции по документу.
|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |
|---|---|---|---|---|
| Услуга | Указать код работы/услуги | Укажите материал, товар, услугу | Максимум 15 знаков | |
| Наименование | Поле отображает наименование выбранного кода работы/услуги | Поле не доступно для редактирования | ||
| Доп.инф. | Текстовое поле. | 30 знаков | ||
| Ед.изм. | Отображает единицу измерения по услуге согласно настроек справочника | Поле не доступно для редактирования | ||
| Количество | Указать количество работ/услуг | Укажите количество | Максимум 10 знаков до запятой | |
| Цена | Указать стоимость за одну единицу. | Максимум 10 знаков до запятой | ||
| Сумма | Сумма=Количество*Цена | Сумма должна быть больше нуля | Максимум 13 знаков до запятой | |
| Счет | Укажите счёт учёта | 10 знаков | ||
| Аналитика | Указать номенклатура расходов/доходов | 6 знаков | ||
| Доп.признак | Указать дополнительный признак при необходимости | 4 знака | ||
| Цех | Указать отдел/цех | 3 знака | ||
| Статья КПН | Указать статью КПН | Укажите статью КПН | 12 знаков | |
| Программа | Указать программу | 9 знаков | ||
| Специфика | Указать специфику | 3 знака | ||
| Источник фнансирования | Указать источник финансирования | 3 знака | ||
| Сторно | Признак устанавливается для сторнирования ранее проведённых актов |
Вкладка Реквизиты контрагента заполняется автоматически на основании указанного Контрагента. При необходимости данные могут быть отредактированы.
На вкладке Прочая информация указываются данные для формирования бухгалтерской записи.
|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Счёт | Указать счёт учёта расчётов с поставщиками покупателями, авансов и т.д. | Укажите балансовый счёт учёта | 10 знаков | |||
| Пачка | Указать код номенклатуры для подшивки | Максимум 7 знаков | ||||
| Документ по методу начисления | Признак, который используется для проведения в учёт сумм, по справкам/актам (суммы в которых согласовываются между поставщиком и покупателем) | |||||
| Сторно документа по методу начисления | Признак позволяет сторнировать ранее введенный в систему документ с признаком "Документ по методу начисления" и провести документ по факту свершившихся хозяйственных операций между поставщиком и покупателем. | Признак доступен, если установлен признак "Документ по методу начисления" | ||||
| Ссылка на связанный документ № | Отображаются ссылки на ранее введенные документы с признаком "Документ по методу начисления". |
Вкладка Авансы заполняется в том случае, когда проводится акт выполненных работ по которому ранее был выплачен аванс, и его необходимо учесть для того чтобы закрыть суммы выплаченных/полученных авансов на счета учета расчётов с контрагентами. Следует учесть, что заполнение данной вкладки формирует обязательства в Журнал расчётов с контрагентами на разницу суммы аванса (сумма по акту выполненных работ - сумма аванса = обязательство в журнал расчётов с контрагентами).
Перед заполнением вкладки Строки накладной, рекомендуем ознакомиться с Панелью работы с таблицей.
