Документ предназначен для ввода актов выполненных работ, которые были закуплены через подотчётное лицо (подотчёт на командировки, подотчёт на АХД). Документы данного типа, как правило принимаются в едином пакете документов с Авансовым отчётом.
|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Предприятие | Заполняется автоматически | Поле не доступно для редактирования | ||||
| ИИК | Указать расчётный счёт предприятия | |||||
| Банк | Реквизит заполняется автоматически на основании указанного р/с в поле ИИК | Поле не доступно для редактирования | ||||
| Валюта | Если устанавливается иностранный код валюты, то необходимо указать количество местной валюты за количество иностранной (Курс по НБ РК) | Укажите код валюты | 3 знака | |||
| АКТ № | Указать номер документа | |||||
| от |
Указать дату документа Числовое поле. Формат = ДД.ММ.ГГГГ |
Укажите дату документа | 8 знаков | |||
| Вид операции | Указать код операции | Укажите вид операции | 2 знака | |||
| Контрагент | Указать код контрагента | Укажите код контрагента | 10 знаков | |||
| Договор |
Указать договор по реализации или по приобретению. Если операция производится без договора то установить значение "000000". |
|||||
 |
Указать дату принятия к учёту и табельный номер ответственного за ввод документа. Нажатая кнопка означает, что документ подписан и влияет на данные в учёте. Подписанный документ отражается во вкладке список белым цветом. Неподписанный документ отражается во вкладке список жёлтым цветом. |
|||||
 |
Кнопка для перехода в налоговый документ Счёт-фактура |
Вкладка Строки накладной содержит информацию о ТРУ, подлежащих к оплате. Перед заполнением вкладки Строки накладной, рекомендуем ознакомиться с Панелью работы с таблицей.
Если выходит сообщение: "В документе нет ни одной строки деталей", то это значит, что необходимо заполнить вкладку Строки накладной.
При добавлении строк списком в самом списке буду доступны ТРУ согласно справочника Услуги по предприятию (ТРУ), соответствующие виду операции по документу.
|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Услуга | Указать код работы/услуги | Укажите материал, товар, услугу | Максимум 15 знаков | ||
| Наименование | Поле отображает наименование выбранного кода работы/услуги | Поле не доступно для редактирования | |||
| Доп.инф. | Текстовое поле. | 30 знаков | |||
| Ед.изм | Отображает единицу измерения по услуге согласно настроек справочника | Поле не доступно для редактирования | |||
| Количество | Указать количество работ/услуг | Укажите количество | Максимум 10 знаков до запятой | ||
| Цена |
Указать стоимость за одну единицу. Цена=Сумма/Количество |
Максимум 10 знаков до запятой | |||
| Сумма | Сумма=КоличествоЦена | Сумма должна быть больше нуля | Максимум 13 знаков до запятой | ||
| Счет | Укажите счет учета | 10 знаков | |||
| Аналитика | Указать номенклатура расходов/доходов | 6 знаков | |||
| Доп. пр. | Указать дополнительный признак при необходимости | 4 знака | |||
| Цех | Указать отдел/цех | 3 знака | |||
| Код НДС | Указать код НДС | 4 знака | |||
| % НДС | Указать процент НДС | 2 знака | |||
| Сумма НДС | Сумма НДС=Сумма/100%НДС | 10 знаков до запятой | |||
| Статья КПН | Указать статью КПН | Укажите статью КПН | 12 знаков | ||
| Программа | Указать программу | Укажите программу | 9 знаков | ||
| Специфика | Указать специфику | Укажите специфику | 3 знака | ||
| Источник финансирования | Указать источник финансирования | Укажите источник финансирования | 3 знака | ||
| Сторно | Признак устанавливается для сторнирования ранее проведённых актов |
Вкладка Реквизиты контрагента заполняется автоматически на основании указанного Контрагента. При необходимости данные могут быть отредактированы.
На вкладке Прочая информация указываются данные для формирования бухгалтерской записи.
|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Счет | Указать счёт учёта расчётов с поставщиками покупателями, авансов и т.д. | Укажите балансовый счёт учёта | 10 знаков | |||
| Пачка | Указать код номенклатуры для подшивки | Максимум 7 знаков | ||||
| Основание |
Указать основание принятия документа к учёту - Приказ о командировании - Служебная записка о выплате аванса на АХД |
|||||
| Способ оплаты |
Указать способ оплаты |
|||||
| Без первичного документа |
Признак устанавливается в случае, если предприятие возмещает расходы подотчётного лица, не подтвержденные документально. |
Вкладка Авансы заполняется в том случае, когда проводится акт выполненных работ по которому ранее был выплачен аванс, и его необходимо учесть для того чтобы закрыть суммы выплаченных/полученных авансов на счета учета расчётов с контрагентами. Следует учесть, что заполнение данной вкладки формирует обязательства в Журнал расчётов с контрагентами на разницу суммы аванса (сумма по акту выполненных работ - сумма аванса = обязательство в журнал расчётов с контрагентами).
Перед заполнением вкладки Строки накладной, рекомендуем ознакомиться с Панелью работы с таблицей.
