Форма применяется для оформления поступления денег в кассу как при ручной, так и при автоматизированной обработке учетно-отчетной документации. Выписывается в одном экземпляре работником бухгалтерии. Квитанция выдается на руки сдавшему деньги, а ордер остается в кассе. Подписывается приходный кассовый ордер главным бухгалтером или уполномоченным на это лицом.

Прием денег по приходным кассовым ордерам производится только в день их оформления. Получив ордер, кассир обязан проверить наличие подписей руководителя и главного бухгалтера; правильность их оформления; наличие указанных в ордере приложений. После совершения операции, ордер подписывается кассиром, а приложенные к нему документы погашаются штампом или прописью "Получено" с указанием числа, месяца и года.

Поле

 

Описание

 

Сообщение об ошибках

 

Ограничения

Предприятие   Заполняется автоматически       Поле не доступно для редактирования
Приходный кассовый ордер №   Номер приходного кассового ордера. Должен быть уникальным для предприятия в течении года       11 знаков
Дата   

Указать дату 

Числовое поле.

Формат = ДД.ММ.ГГГГ

 

        
Корреспондирующий счет, субсчет   Указать корреспондирующий счет, субсчет   Укажите корреспондирующий счет   10 знаков
Шифр аналитического учета   Указать шифр аналитического учета       9 знаков
Доп.признак   Указать дополнительный признак       4 знака
Сумма   Сумма по документу   Укажите сумму по документу   11 знаков до запятой
Статья платежного баланса   Указать код движения денег       8 знаков
Принято от   Указать от кого принято       80 знаков
Основание   Указать на основании какого документа       80 знаков
Приложение   Указать приложения       120 знаков
Получил кассир   Кассир, подписывающий документ   Укажите кассира   4 знака
Подпись  

Нажатая кнопка означает, что документ подписан и влияет на данные в учёте. 

Подписанный документ отражается во вкладке список белым цветом.

Неподписанный документ отражается во вкладке список жёлтым цветом.