| Название |
|---|
|
Как отработать возврат платежа? Раздел учета "Денежные средства": 1) Документы - Выписка казначейства - Тип: ППд - Заносим данные с первональной, исходящей выписки - Дата - дата возврата - Сохранить. 2) Документы - Списки к возвратам - Дата возврата - Добавить строки списком - Далее... - Выбираем наш возврат из списка - Сохранить - Подготовлено - Ок - Проверено. Возвращаемся к Выписке банка, ранее которое заполняли, обновляете - подписываете. Ваш возврат должен стать черным шрифтом |
- «
- 1
- »
Документ применяется при возвратах перечислений (заработная плата, алименты, налоги и т.д.). В документе имеется возможность добавить суммы списком работников.
|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Возврат перечислений № | Указать номер документа | 12 знаков | ||||
| от |
Указать дату Числовое поле. Формат = ДД.ММ.ГГГГ |
|||||
| Учреждение | Заполняется автоматически | Поле не доступно для редактирования | ||||
| Валюта | Указать валюту баланса | |||||
| Бенефициар | Указать поставщика/покупателя | Укажите бенефициара | 7 знаков | |||
| Вид перечисления | Заполняется автоматически при выборе списка | |||||
| ЕБК | Указать ЕБК | |||||
| Специфика | Указать специфику | |||||
| Назначение | Заполняется автоматически при выборе списка | Укажите назначение платежа | 200 знаков | |||
| Подготовлено | Указать табельный номер ответственного за ввод документа в систему | |||||
| Сумма по списку | Сумма по документу | |||||
| Проверено |
Указать табельный номер проверяющего. Нажатая кнопка означает, что документ подписан и влияет на данные в учёте. Подписанный документ отражается во вкладке список белым цветом. Неподписанный документ отражается во вкладке список жёлтым цветом. |
|||||
| Сумма возврата | Сумма возврата |