Валютный чек - приказ владельца счета банку выдать наличными указанную сумму на заработную плату, командировочные, хозяйственно-операционные и другие расходы. Цель на которую предприятие получает деньги, указывают на оборотней стороне чека, который выписывается в одном экземпляре чернилами. При этом исправления в нем не допускаются. Одновременно с чеком заполняют корешок, который хранится в чековой книжке. Чеки могут быть именными (с указанием фамилии получателя) и предъявительскими (выдаваемыми на предъявителя).
Первые более предпочтительны, так как исключают возможность злоупотреблений. Чек выписывают на срок до 10 дней, не считая дня выдачи. Банк не несет ответственности за выплату денег, если выплата была произведена до уведомления об утрате или хищении чека.
|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валютный чек № | Указать номер документа | |||||
| Дата | Указать дату | Формат = ДД.ММ.ГГГГ | ||||
| Вид операции | Выбрать вид операции | |||||
| От кого | Заполняется автоматически (собственное предприятие) | 4 знака. Редактирование не доступно. | ||||
| ИИК | Указать расчетный счет для списания | |||||
| Валюта | Укажите валюту выдачи | |||||
| Курс сделки | Укажите курс валюты | |||||
| Сумма | Указать сумму по документу | 17 знаков | ||||
| Банк бенефициара | При указании расчетного счета, банк бенефициара заполняется автоматически | 7 знаков | ||||
| Бенефициар | Получатель денег (собственное предприятие) | |||||
| Кассир | Указать табельный номер кассира | 4 знака | ||||
| Через | Указать табельный номер работника | 4 знака | ||||
| Вид операции | Выбрать вид операции | |||||
| КНП | Укажите код назначения платежа | |||||
| Назначение взноса | Выбрать назначение взноса | 200 знаков | ||||
| Финансовая позиция | Указать фин. позиция | |||||
| Подпись |
Нажатая кнопка означает, что документ подписан и влияет на данные в учёте. Неподписанный документ отражается во вкладке список жёлтым цветом. |