Процесс: Корпоративная карта

Чек - приказ владельца счета банку выдать наличными указанную сумму на заработную плату, командировочные, хозяйственно-операционные и другие расходы. Цель на которую предприятие получает деньги, указывают на оборотней стороне чека, который выписывается в одном экземпляре чернилами. При этом исправления в нем не допускаются. Одновременно с чеком заполняют корешок, который хранится в чековой книжке. Чеки могут быть именными (с указанием фамилии получателя) и предъявительскими (выдаваемыми на предъявителя).

Первые более предпочтительны, так как исключают возможность злоупотреблений. Чек выписывают на срок до 10 дней, не считая дня выдачи. Банк не несет ответственности за выплату денег, если выплата была произведена до уведомления об утрате или хищении чека.

Поле	Описание	Ограничения
Чек №	Указать номер документа
Дата	Указать дату	Формат = ДД.ММ.ГГГГ
От кого	Заполняется автоматически (собственное предприятие)	4 знака
Через	Табельный номер кассира	4 знака
Для зачисления на счет	Указать расчетный счет
Валюта	Укажите валюту выдачи
Сумма	Указать сумму по документу	17 знаков
Банк бенефициара	При указании расчетного счета, банк бенефициара заполняется автоматически	7 знаков
Бенефициар	Получатель денег (собственное предприятие)
Вид операции	Выбрать вид операции
КНП	Укажите код назначения платежа
Назначение взноса	Выбрать назначение взноса	200 знаков
Статья платежного баланса	Указать код движения денег
Подпись	Нажатая кнопка означает, что документ подписан и влияет на данные в учёте. Неподписанный документ отражается во вкладке список жёлтым цветом. Просроченный документ отражается во вкладке сиреневым цветом

После сохранения документа появиться надпись "Приходный ордер №" с номером ордера, который создается автоматически. Кнопка рядом с надписью служит для перехода в экран "Приходный кассовый ордер".

После сохранения документа появляется кнопка "Проведено банком", для перехода в выписку банка.