Чек - приказ владельца счета банку выдать наличными указанную сумму на заработную плату, командировочные, хозяйственно-операционные и другие расходы. Цель на которую предприятие получает деньги, указывают на оборотней стороне чека, который выписывается в одном экземпляре чернилами. При этом исправления в нем не допускаются. Одновременно с чеком заполняют корешок, который хранится в чековой книжке. Чеки могут быть именными (с указанием фамилии получателя) и предъявительскими (выдаваемыми на предъявителя). Первые более предпочтительны, так как исключают возможность злоупотреблений. Чек выписывают на срок до 10 дней, не считая дня выдачи. Банк не несет ответственности за выплату денег, если выплата была произведена до уведомления об утрате или хищении чека.

Поле

 

Описание

 

Сообщение об ошибках

 

Ограничения

Чек №

   Указать номер документа        

Дата

   Указать дату      

Формат = ДД.ММ.ГГГГ

Вид операции

   Выбрать вид операции        

От кого

   Заполняется автоматически (собственное предприятие)      

4 знака

ИИК

   Указать расчетный счет для списания со счета        

Счет учета

   Указать счет учета        

Аналитика

   Указать аналитику счета        

Доп.пр.

   Указать дополнительный признак        

Банк бенефициара

   При указании расчетного счета, банк бенефициара заполняется автоматически        
Бенефициар   Получатель денег (собственное предприятие)        
Кассир   Указать табельный номер кассира        

Через

   Указать табельный номер       

4 знака

Вид операции

  

Выбрать вид операции

        
КНП   Укажите код назначения платежа        

Назначение взноса

  

Выбрать назначение взноса

      

200 знаков

Финансовая позиция

  

Указать фин. позицию

        

К перечислению

  

Нажатая кнопка означает, что документ подписан и влияет на данные в учёте.

Неподписанный документ отражается во вкладке список жёлтым цветом.

        

После сохранения документа появиться надпись "Приходный ордер №" с номером ордера, который создается автоматически. Кнопка рядом с надписью служит для перехода в экран "Приходный кассовый ордер".

После сохранения документа появляется кнопка "Проведено банком", для перехода в выписку банка.