Форма применяется для оформления поступления денег в кассу как при ручной, так и при автоматизированной обработке учетно-отчетной документации. Выписывается в одном экземпляре работником бухгалтерии. Квитанция выдается на руки сдавшему деньги, а ордер остается в кассе. Подписывается приходный кассовый ордер главным бухгалтером или уполномоченным на это лицом.

Прием денег по приходным кассовым ордерам производится только в день их оформления. Получив ордер, кассир обязан проверить наличие подписей руководителя и главного бухгалтера; правильность их оформления; наличие указанных в ордере приложений. После совершения операции, ордер подписывается кассиром, а приложенные к нему документы погашаются штампом или прописью "Получено" с указанием числа, месяца и года.

 

Поле

 

Описание

 

Сообщение об ошибках

 

Ограничения

Учреждение

  

Заполняется автоматически

      

Поле не доступно для редактирования

Приходный кассовый ордер №

   Номер приходного кассового ордера. Должен быть уникальным для предприятия в течении года      

11 знаков
Дата   Указать дату       Формат = ДД.ММ.ГГГГ

Корреспондирующий счет, субсчет

   Указать корреспондирующий счет, субсчет      

10 знаков

Шифр аналитического учета

   Указать шифр аналитического учета      

9 знаков

Сумма

   Указать сумму по документу      

11 знаков до запятой

Статья платежного баланса

   Указать код движения денег      

8 знаков

Принято от

   Указать от кого принято      

80 знаков

Основание

   Указать на основании какого документа       80 знаков

Приложение

  

Указать приложения

      

120 знаков

Получил кассир

   Кассир, подписывающий документ      

4 знака

Подпись

  

Нажатая кнопка означает, что документ подписан и влияет на данные в учёте.

Подписанный документ отражается во вкладке список белым цветом.

Неподписанный документ отражается во вкладке список жёлтым цветом.