Документ предназначен для подготовки суммы аванса к выдаче на административно-хозяйственные нужды учреждения.
|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Учреждение | Поле заполняется автоматически. | |||||
| Разрешение на выплату аванса № | Указать номер документа. Если № не указан, то при сохранении документа присваивается следующий свободный № в порядке возрастания. | 10 знаков | ||||
| Дата | Указать дату проведения документа | 8 знаков | ||||
| Категория аванса | Указать категорию аванса | |||||
| Таб № | Указать табельный номер работника | 4 знака | ||||
| Подразделение | Заполняется автоматически | |||||
| Должность | Заполняется автоматически | |||||
| Выплатить аванс в срок по | Указать дату по которой аванс должен быть выплачен | 8 знаков | ||||
| Назначение аванса | Детальное описание назначения аванса (приобретение/закуп услуги,работы, товара) | 150 знаков | ||||
| Сумма | Указать сумму,которую необходимо выплатить | |||||
| Отчитаться до | Указать дату отчета | 8 знаков | ||||
| Дополнительно к | Указать дополнительную информацию | |||||
|
Бухгалтер |
Указать табельный номер бухгалтера | 4 знака | ||||
|
|
При нажатии на кнопку изменения вступают в силу и делаются соответствующие записи в баланс. Неподписанный документ отражается во вкладке список жёлтым цветом. |
Следующим шагом будет подготовка сумм к выплате. Это можно сделать двумя способами:
· Безналичный способ, включает в себя подготовку документов «Списки к перечислению» и «Счет к оплате/Платежное поручение».
· При использовании же наличного способа подготавливается «Расходный кассовый ордер (основание)».
После выполнения этих шагов суммы будут готовы к выплате сотрудникам в соответствии с выбранным способом.